浙江天正电气股份有限公司

http://ddx.gubit.cn 2023-08-29 04:50 天正电气(605066)公司分析

　　公司代码：605066　　　　　　　　　　公司简称：天正电气

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用√不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用√不适用

　　证券代码：605066证券简称：天正电气公告编号：2023-042

　　浙江天正电气股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.02元，募集资金总额711,420,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为660,353,018.88元，上述款项已于2020年8月4日全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“中兴华验字（2020）第510003号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2023年6月30日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为330,856,012.22元,其中2023年半年度募投项目投入金额为35,158,179.87元。2023年6月30日，募集资金账户余额为48,438,798.32元。

　　■

　　注：募集资金账户余额主要系尚未支付的按合同约定分阶段付款的款项。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行、中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年9月6日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目“智能型低压电器产品扩产建设项目”实施主体浙江天正智能电器有限公司增资10,000万元以投入募投项目建设。公司及全资子公司浙江天正智能电器有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及全资子公司严格履行了上述协议。

　　截至2023年6月30日，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：

　　■

　　注：募集资金账户余额主要系尚未支付的按合同约定分阶段付款的款项。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司2023年半年度实际使用募集资金人民币35,158,179.87元，截至2023年6月30日，累计使用募集资金人民币330,856,012.22元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司2023年半年度不存在募投项目先期投入及置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年6月8日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司根据业务发展需要和营运资金需求，使用闲置募集资金不超过10,000万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

　　2022年6月9日，公司将上海农村商业银行股份有限公司浦东分行闲置募集资金5,000万元用于补充流动资金。

　　2022年6月9日，公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行（天正智能）闲置募集资金4,000万元用于补充流动资金。

　　2022年6月9日，公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行（天正电气）闲置募集资金1,000万元用于补充流动资金。

　　2023年2月1日，公司将上述用于暂时补充流动资金的10,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司2023年半年度不存在使用募集资金进行现金管理。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司于2022年12月28日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议，于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目”和“研发中心建设项目”予以结项，并将剩余募集资金14,203.66万元、4,688.95万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）永久性补充流动资金。

　　具体内容详见公司于2022年12月29日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-052）。

　　2023年2月2日，公司将剩余募集资金共计18,892.61万元转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2022年12月28日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议，于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能型低压电器产品扩产建设项目”予以终止，并将剩余募集资金共计11,557.84万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）永久性补充流动资金。

　　2023年2月2日，公司将剩余募集资金11,557.84万元转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

　　六、上网披露的公告附件

　　独立董事关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见。

　　浙江天正电气股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年6月30日

　　单位：元

　　■

　　注：因募投项目投入金额是根据合同约定分阶段付款，故“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)”出现金额差异。

　　证券代码：605066证券简称：天正电气公告编号：2023-040

　　浙江天正电气股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年8月18日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2023年半年度报告》刊登于上海证券交易所网站。

　　《2023年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

　　2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　3、审议通过《关于设立分公司的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于设立分公司的公告》。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江天正电气股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：605066证券简称：天正电气公告编号：2023-041

　　浙江天正电气股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年8月18日向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　公司监事在全面了解和审阅公司2023年半年度报告后，认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司2023年半年度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。我们保证公司2023年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在公司2023年半年度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江天正电气股份有限公司监事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：605066证券简称：天正电气公告编号：2023-043

　　浙江天正电气股份有限公司

　　关于设立分公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、情况概述

　　为了满足公司实际业务发展需要，适应各地监管要求，优化公司战略布局，公司拟分别在杭州、南京、石家庄、济南、郑州、武汉、合肥、长沙、沈阳、重庆设立分公司，并授权公司经营层负责办理上述分公司的设立登记事宜。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次拟设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次设立分支机构事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立分公司的基本情况

　　（一）拟设立杭州分公司的基本情况

　　1、分公司名称：浙江天正电气股份有限公司杭州分公司

　　2、经营场所：浙江省杭州市拱墅区（暂定，以最终注册地址为准）