永茂泰：2024年第一季度盈利1021.76万元 同比扭亏

中证智能财讯 永茂泰（605208）4月27日披露2024年一季报。2024年第一季度，公司实现营业总收入8.23亿元，同比增长21.35%；归母净利润1021.76万元，同比扭亏；扣非净利润128.30万元，同比扭亏；经营活动产生的现金流量净额为-6978.23万元，上年同期为1.48亿元；报告期内，永茂泰基本每股收益为0.03元，加权平均净资产收益率为0.49%。

2024年第一季度，公司毛利率为8.43%，同比上升3.03个百分点；净利率为1.24%，较上年同期上升3.46个百分点。

数据显示，2024年第一季度公司加权平均净资产收益率为0.49%，较上年同期增长1.22个百分点；公司2024年第一季度投入资本回报率为0.50%，较上年同期增长1.08个百分点。

2024年第一季度，公司经营活动现金流净额为-6978.23万元，同比减少2.18亿元，主要系本期持有的银行承兑汇票未到期以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；筹资活动现金流净额1.78亿元，同比增加2.05亿元，主要系本期偿还债务支付的现金减少所致；投资活动现金流净额-8454.92万元，上年同期为-4427.49万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

2024年第一季度，公司营业收入现金比为118.37%，净现比为-682.96%。

资产重大变化方面，截至2024年一季度末，公司应收账款较上年末增加10.09%，占公司总资产比重上升1.29个百分点；预付款项较上年末增加55.09%，占公司总资产比重上升1.09个百分点；存货较上年末减少2.80%，占公司总资产比重下降1.08个百分点；应收款项融资较上年末减少7.54%，占公司总资产比重下降0.97个百分点。

负债重大变化方面，截至2024年一季度末，公司短期借款较上年末增加35.98%，占公司总资产比重上升4.25个百分点；长期借款较上年末增加7.13%，占公司总资产比重上升0.25个百分点；应付账款较上年末减少12.80%，占公司总资产比重下降0.95个百分点；应付职工薪酬较上年末减少38.82%，占公司总资产比重下降0.43个百分点。

一季报显示，2024年一季度末公司十大流通股东中，新进股东为徐宏、徐娅芝、徐文磊、上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)、周秋玲、上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)，取代了上年末的章玲敏、尤敏卫、许建刚、彭英姿、江泽乙、博道成长智航股票型证券投资基金。在具体持股比例上，孙福荣持股有所上升，廖若雅、王梅艳持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2024年一季度末，公司股东总户数为2.14万户，较上年末下降了2240户，降幅9.46%；户均持股市值由上年末的13.23万元下降至11.39万元，降幅为13.91%。