东鹏饮料使用8.2亿元闲置自有资金进行现金管理

中访网数据 东鹏饮料（集团）股份有限公司（证券代码：605499）近日公告，公司及子公司使用合计8.2亿元闲置自有资金购买理财产品，以提升资金使用效率。此次投资基于公司2024年年度股东大会授权，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的理财产品。

根据公告，公司分别与中银理财、信银理财、华夏银行及北银理财合作，购买了7款理财产品，均为非保本浮动收益型，最短持有期为7天，预期年化收益率在2.35%至2.90%之间。其中，单笔最高投资金额为2亿元，投向中银理财的7天最短持有期固收理财产品，预期收益率为2.80%。

公司表示，此次理财资金来源于闲置自有资金，不影响正常经营需求。截至2025年3月31日，公司资产总额为226.82亿元，负债总额为140.20亿元，资产净额为86.62亿元，经营性现金流状况良好。

东鹏饮料强调，已建立完善的理财产品审批和风控体系，确保资金安全。尽管理财产品受市场波动影响，但公司选择低风险产品，总体风险可控。此次投资旨在优化财务结构，增加现金收益，符合股东利益。

此次理财决策经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，授权期限至2025年年度股东大会召开之日止。公司将持续披露理财进展，接受投资者监督。