江苏京源环保股份有限公司 关于“京源转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公 告
证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-013
转债代码：118016 转债简称：京源转债
江苏京源环保股份有限公司
关于“京源转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2025年3月27日，累计已有115,297,000元（1,152,970张）“京源转债”转为公司股票，累计转股数量为11,776,698股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额的10.90%。
● 未转股可转债情况：截至2025年3月27日，“京源转债”尚未转股的可转债余额人民币217,203,000元，占“京源转债”发行总量的65.32%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕508号”文同意注册，公司于2022年8月5日向不特定对象发行了332.50万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,250万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年2.00%、第五年2.50%、第六年3.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230号文同意，公司发行的33,250万元可转换公司债券已于2022年8月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“京源转债”，债券代码“118016”。
（三）历次可转债转股价格调整情况
根据有关法律法规和《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“京源转债”自2023年2月13日起可转换为本公司股份，初始转股价格为13.93元/股。
因公司于2022年9月20日完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记手续，公司以8.6元/股的价格向26名激励对象归属共70.2万股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记完成后公司总股本由10,729.35万股变更为10,799.55万股，“京源转债”的转股价格自2022年10月31日起由13.93元/股调整为13.90元/股，具体内容详见公司2022年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“京源转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-056）。
因公司实施2022年度权益分派，“京源转债”的转股价格自2023年6月9日起由13.90元/股调整为9.82元/股，具体内容详见公司于2023年6月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2022年度权益分派调整“京源转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。
因公司于2024年2月7日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属登记手续，以6.04元/股的价格向35名激励对象归属共1,170,400股，公司股本由151,194,000股增加至152,364,400股，“京源转债”的转股价格自2024年2月21日起由9.82元/股调整为9.79元/股，具体内容详见公司2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“京源转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-013）。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“京源转债”的转股期为2023年2月13日至2028年8月4日。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》第十七条规定“可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总额10%时，上市公司应当及时履行信息披露义务。”现将“京源转债”转股情况披露如下：
自2025年1月1日至2025年3月27日期间，共有115,294,000元“京源转债”转换为公司股票，转股数量11,776,455股。截至2025年3月27日，累计共有115,297,000元“京源转债”已转换为公司股票，累计转股数量为11,776,698股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.90%。
截至2025年3月27日，“京源转债”尚未转股的可转债余额为人民币217,203,000元，占“京源转债”发行总量的65.32%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
投资者如需了解“京源转债”的详细情况，请查阅公司于2022年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券事务部
联系电话：0513-85332929
联系邮箱：suhaijuan@jsjyep.com
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-014
转债代码：118016 转债简称：京源转债
江苏京源环保股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本,公司拟使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金》（公告编号：2024-029）。
根据上述决议，公司在规定期限内实际使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。
截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2025年3月29日