金山办公2023半年报：营收21.72亿元，订阅业务收入占比提高至77%

8月22日晚间，金山办公发布了2023半年报数据。2023年上半年，金山办公营业收入实现21.72亿元，同比增长21.25%；归属于母公司所有者净利润5.99亿元，同比增长15.32%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润5.76亿元，同比增长39.88%。

具体到各项业务上，报告期内，金山办公国内个人办公服务订阅业务收12.5亿元，同比增长 33.24%；国内机构订阅及服务业务收4.1亿元，同比增长40.38%；国内机构授权业务收入3.6亿元，同比减少13.96%；互联网广告及其他业务收入1.4亿元，同比增长4.94%。

近年来，金山办公从单一的办公软件产品使用授权销售模式，发展为“办公软件产品使用授权+办公服务订阅+互联网广告推广”的综合销售模式。上半年公司鼓励的订阅业务总体收入16.7亿元，同比增长35%，占收入比为77%，同比提升8个百分点。

在个人订阅业务领域，全球PC及移动设备出货量已持续下滑。市场调查机构IDC最新报告显示，2023年第2季度全球个人计算设备出货量下降13.4%，全球PC市场已经连续6个季度出现收缩。中国信通院数据表明，2023年1-6月，中国国内市场手机总体出货量累计1.30亿部，同比下降4.8%。

不过，金山办公主要产品月度活跃设备数、付费用户数继续保持增长，进一步推动金山办公个人订阅业务收入快速增长。报告期内，金山办公国内个人办公服务订阅业务收入12.52亿元，同比增长33.24%。

财报显示，截至2023年6月30日，金山办公主要产品月活设备数已达5.84亿，同比增长2.46%，其中WPS Office PC版月活设备数同比增长9.05%；WPS Office移动版月活设备数3.27亿，同比减少2.1%。累计付费个人用户数3324万，同比增长16.36%。

在机构订阅领域，金山办公顺应国家大力推动企业数字化转型，企业上云的趋势，报告期内，金山办公国内机构订阅及服务业务收入4.18亿元，同比增长40.38%。

金山办公也加大投入，当前公司政企客户服务团队已有超过250人的规模，服务策略上，金山办公针对具体客户打造出粤政易、中国石化、中国石油、华夏银行、宝武集团、完美世界等一系列数字办公灯塔工程项目，上半年数字办公相关订单增长，新增政企客户1700余家。

面向组织级客户，2023年金山办公发布数字办公全家桶WPS 365，提供高效一体化的协同办公平台。财报显示，金山办公公有云领域SaaS付费企业数同比增长54%，付费企业续约率超70%，金额续费率超100%，带动公有云领域相关收入同比增长100%。

不过工信部数据显示，全国当前上云企业累计超380万家，距离欧美国家普遍上云率在70%左右，仍有较大的提升空间。

信创业务方面，金山办公从金融、能源、通信等行业信创客户实际替换需求出发，推广Windows/Linux双版本年场地模式，并深化其云和协作办公进程，以增加公司可持续性收入。

费用支出方面，财报显示金山办公营业成本为3.03亿元，同比增长13%，主要系收入增长带来的服务器成本、外部资源采购成本及结算成本的增长影响。

其中，报告期内销售费用为4.76亿元，同比增长33.66%，金山办公成主要系宣传及运营推广费用增长所致；管理费用为2.08亿元，同比增长1.7%，受日常经营管理费用的小幅增长。

金山办公在财报中表示，公司正在全面拥抱AI变革，加码研发投入，金山办公2023上半年研发投入7.17亿元，占收入比约33%，其中研发人员占总员工数比例约66%。

报告期内，发布了基于大语言模型的智能办公助手WPS AI，并定位为大语言模型应用方，锚定AIGC（内容创作）、Copilot（智慧助手）、Insight（知识洞察）三个战略方向发展，提供AI在国内办公软件领域落的地成果。

当前，WPS AI作为协同办公赛道的类ChatGPT式应用，已接入文字、演示、表格、PDF等产品组件，满足用户在内容生成、内容理解、指令操作等方面的日常办公需求。

海外业务方面，金山办公在持续拓展桌面大屏用户数，推出WPS Office AI产品，并在海外开启公测。金山办公希望伴随AI全面增强海外产品能力和体验，未来能形成新的长期商业化增长点。