中科微至科技股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用√不适用
第二节公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用√不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用√不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用√不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：688211证券简称：中科微至公告编号：2024-048
中科微至科技股份有限公司
关于2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，将中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,300.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币90.20元。本次公开发行募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34元，其中，超募资金金额为人民币1,409,128,589.34元。实际到账金额为人民币2,758,704,280.00元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月22日出具了毕马威华振验字第2101048号验资报告。
（二）本报告期使用金额及期末余额
截至2024年6月30日，本公司募集资金余额为人民币548,006,779.71元，具体情况如下表：
单位：人民币元
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注：截至2024年6月30日，超募资金转入回购专用证券账户179,798,141.16元，实际累计已支付的资金净额为人民币179,807,689.41元（含手续费16,685.06元），利息收入人民币10,229.87元，回购专用证券账户尚有余额681.62元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规及规范性文件及《中科微至科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，经2023年年度股东大会审议通过，公司修订了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金三（四）方监管协议情况
根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，本公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”)。
监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：
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注1：募集资金专户账号10651001040011017及10651001040011009已于2022年1月完成注销，39920180806298868及39920180807637866已于2024年6月完成注销。
(三)募集资金的专户储存情况
截至2024年6月30日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币30,312,613.04元。该金额不包含截至2024年6月30日公司进行现金管理的闲置募集资金余额。各募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币元
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为提高募集资金使用效益，公司使用部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单及通知存款，截至2024年6月30日，公司购买结构性存款、大额存单及七天通知存款余额如下：
单位：人民币元
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三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司截至2024年6月30日募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年1月1日至6月30日期间，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年1月1日至6月30日期间，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效益，公司及其全资子公司使用部分超募资金及暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、七天通知存款、券商收益凭证等）。
2023年11月16日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过110,000.00万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
2024年1月1日至6月30日期间，公司在上述额度范围内向南京银行、宁波银行及交通银行累计滚动购买结构性存款、大额存单、七天通知存款等理财产品人民币1,726,000,000.00元，取得到期收益人民币9,369,727.51元。截至2024年6月30日，除“二、（三）”中列示的结构性存款、大额存单及七天通知存款余额外，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024年4月20日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分首次公开发行超额募集资金373,853,248.18元（不含利息及现金管理收益等）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为26.53%，用于公司与主营业务相关的生产经营。
2024年1月1日至6月30日期间，公司已使用超募资金人民币373,853,248.18元永久补充公司流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024年1月1日至6月30日期间，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统使用首发超募资金以集中竞价交易方式已累计回购公司股份4,529,498股，占公司股本131,608,698股的比例为3.44%，实际累计已支付的超募资金净额为人民币179,807,689.41元（含手续费16,685.06元），回购专用账户尚有余额681.62元。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2024年1月1日至6月30日期间，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
中科微至科技股份有限公司董事会
2024年8月31日
附件1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日
编制单位：中科微至科技股份有限公司
单位：人民币元
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注1：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。
注2：公司于2023年4月19日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二次会议，会议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“智能装备制造中心项目”受到公司发展战略、实际经营情况和行业发展趋势等多方面因素以及新生产车间的产能利用率放缓的影响，致使项目实施进展未达预期，因此将其达到预定可使用状态的日期延长至2023年10月26日。2023年10月24日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智能装备制造中心项目”、“智能装备与人工智能研发中心项目”及“市场销售及产品服务基地建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年10月26日延长至2025年10月26日。
注3：公司于2023年10月24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“南陵制造基地数字化车间建设项目”予以结项，并将节余募集资金8,225.35万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。实际补充流动的金额为节余募集资金及其对应利息收入合计8,274.74万元。
证券代码：688211证券简称：中科微至公告编号：2024-049
中科微至科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日以现场结合通讯方式召开了第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2024年8月19日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为，公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
综上所述，监事会同意2024年半年度报告及其摘要的内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至2024年半年度报告》及《中科微至2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为，公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上所述，监事会同意《中科微至2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。
特此公告。
中科微至科技股份有限公司监事会
2024年8月31日
证券代码：688211证券简称：中科微至公告编号：2024-050
中科微至科技股份有限公司关于
2024年半年度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况的概述
中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，对合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。2024年上半年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失（含转回/收回的影响）共计11,043.85万元,具体情况如下表所示：
单位：万元
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注：合计数与分项有差异系四舍五入尾差导致
二、计提资产减值准备事项的具体说明
(一)资产减值损失
2024年半年度公司计提资产减值损失11,349.71万元，具体明细如下：
单位：万元
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注：合计数与分项有差异系四舍五入尾差导致。
(二)信用减值损失
2024年半年度公司信用减值损失转回305.86万元，具体明细如下：
单位：万元
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三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年半年度合并利润总额影响11,043.85万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，对公司的生产经营无重大影响。
四、其他说明
本次2024年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。本次计提信用减值损失和资产减值损失事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中科微至科技股份有限公司董事会
2024年8月31日
公司代码：688211公司简称：中科微至