江苏卓易信息科技股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：688258 公司简称：卓易信息

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2023年4月20日，公司总股本86,956,591股，扣除目前回购专户的股份余额1,083,826股后参与分配股数共85,872,765股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币6,869,821.20元（含税）。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。实际派发现金红利总额将以2022年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2022年利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司报告期内主要业务是为CPU和计算设备厂商提供服务器、PC、笔记本电脑等计算设备核心固件的开发及固件产品销售，以及为政企客户提供端到端的云产品及云服务。

2、主要产品及服务

（1）云计算设备核心固件业务

根据云计算设备厂商需要提供BIOS、BMC固件定制开发服务及固件产品销售，主要客户包括Intel、联想、浪潮、宝德、新华三等。

1.BIOS固件产品

BIOS（Basic Input Output System）固件，是一组固化到计算设备主板上一个存储芯片中的系统程序，它对于计算机系统正常初始化、启动和操作系统引导起着不可或缺的作用，是实现计算机系统的安全性、可靠性等关键功能的关键环节。公司BIOS固件产品主要分为服务器BIOS固件、PC端BIOS固件、IoT BIOS固件。

2.BMC固件产品

BMC固件是一组固化到服务器主板上一个存储芯片中的系统程序，是服务器的基本核心功能子系统，负责服务器的硬件状态管理、操作系统管理、健康状态管理、功耗管理等核心功能，可以实现对服务器的远程监控，几乎对整个服务器系统有完全的控制权，是服务器和云计算产业的核心共性技术。公司BMC固件产品主要分为国产服务器平台BMC固件、通用服务器平台BMC固件。

（2）云服务业务

公司云服务业务主要面向政府、企业等客户，采用公司云平台架构，为客户提供定制化开发或标准化应用软件产品、软硬件整体解决方案，同时提供配套计算资源租赁、运维等服务。

公司云服务业务根据应用场景可细分为政企云和物联网云业务。

1.物联网云服务

物联网云业务方面，公司除继续聚焦于安防及环保领域，为客户提供软硬件整体解决方案、定制化软件开发及产品销售和计算资源租赁、运维服务外，还通过多年产品研发积累，从客户真实场景出发推出安防物联网云的升级产品一一“卓瓴”。卓瓴通过将物联网应用神经延伸至楼宇、写字楼宇、政府资产、商业综合体、社区、校园、长租公寓等各类业务场景，将安全、管理、经营和服务等各环节打通，并通过楼宇GIS地图、3D全景展示等可视化技术为客户提供从建筑底层智能化到日常运营精细化管理的一整套智慧楼宇SaaS解决方案，协助客户完成全流程数字化运营，打造智慧、安全、高效的管理模式，提升空间运营效率，优化服务品质，共创智慧生态。

2.政企云服务

报告期内公司继续深耕政企应用，目前主要聚焦于县、区、镇、园区等客户，包括提供定制化软件开发、软件产品销售和计算资源租赁、运维；公司还积极探索云服务在传统产业领域的应用。例如结合公司所在地宜兴传统的紫砂行业，依托云平台结合大数据等技术对紫砂作品进行全方位保护，用数字化手段为紫砂艺术传承保留数据资料，从而支持并保护宜兴紫砂的创新发展，以技术的力量打造更值得信赖的集文化展示、产品推广、紫砂文化平台，“云服务”+“文化”结合的模式赋能传统文化传承新途径，实现文化数字化。

(二)主要经营模式

1、盈利模式

（1）云计算设备核心固件

固件业务服务形式包括，A、向客户提供固件的技术及开发服务，主要成果体现为客户提供解决固件技术或完整固件代码。B、向客户销售固件产品（固件授权使用费）。

（2）云服务业务

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2、销售模式

公司云计算设备核心固件业务同云服务业务均采用直销模式，但由于面对的客户类型差异，因此，采取差异化的销售策略。

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3、服务模式

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4、采购模式

云计算设备核心固件业务、政企云服务主要为软件开发，通常不涉及原材料采购，在自身人员不足情况下，存在技术外包服务采购。

公司向客户提供物联网云软硬件整体解决方案，业务采购内容由具体业务服务模式、实施内容所决定，在方案涉及硬件内容时，存在外购硬件的情况。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、行业的发展阶段及特点

根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）的分类标准和中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业一一软件和信息技术服务业，行业代码为I65。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的分类标准、《战略性新兴产业分类（2018）》新一代信息技术产业一一互联网与云计算、大数据服务一一工业互联网及支持服务，行业代码为1.4.1。

根据中国信息通信研究院2022年7月发布的《云计算发展白皮书》，云计算市场方面，随着经济回暖，全球云计算市场所受影响逐步减弱，至2021年底已基本恢复到前期增长水平，根据Gartner统计2021年以Iass、Paas、Saas为代表的全球公有云市场规模大致3,037亿美元。2021年我国云计算总体处于快速发展阶段，市场规模达3,229亿元，较2020年增长54.4%，其中公有云市场继续高哥猛进，规模增长70.85%至2,181亿元，有望成为未来几年中国云计算市场增长的主要动力；在此同时，私有云市场突破千亿元大关，同比增长28.7%至1048亿元。作为PC、服务器和IoT等计算设备中的关键环节，BIOS和BMC固件产品的市场规模将直接受益于下游设备出货量的增长，市场空间较大。

2、主要技术门槛

云计算产业属于技术密集型行业，具有市场需求快速变化的特点。服务商只有通过持续的技术创新才能满足市场需求。产品研发和技术创新要求企业具备较强的技术实力、建立完善的研发体系、配置优秀的研发团队。

此外，BIOS产品的核心（基础）部分代码内容大量涉及具体的芯片和硬件电路参数而不是计算逻辑，了解并掌握BIOS核心代码相当困难。开发人员需要长期的开发实践才能实现技术沉淀。同时，BIOS工程师具有培养周期长、培养投入大的特点，导致了全球BIOS工程师人数规模较小且主要集中于四大X86架构BIOS供应商。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

1.云计算设备核心固件业务

目前全球主流的X86架构BIOS固件产品和技术供应商有四家厂商，分别是美国AMI、Phoenix、中国台湾Insyde和公司。在国际市场方面，公司与三家境外厂商相比，公司的起步时间较晚，在业务覆盖区域及市场占有率上有一定差距。但随着公司近年持续增强的研发投入及技术积累，在国家信息安全的“自主、安全、可控”战略的推动下，公司较境外厂商有明显竞争优势，差距已逐渐缩小，部分功能可达“并跑”水平。在国产芯片方面，公司具备相应的适配所有主流国产芯片平台的开发能力，且相较于其他固件开发商，公司在X86架构BIOS固件开发方面具备更强的优势。

2、云服务

公司云服务业务目前主要集中在江苏特别是宜兴区域。报告期内基于公司对政务云市场竞争格局及政策环境、市场的相关情况的分析，结合公司长远发展的规划及业务布局投入的审慎考虑，适时做出调整，与宜兴市大数据发展有限公司共同投资设立了卓数（宜兴）云计算有限公司，以便更好的承接宜兴地区政务、国资等行业领域的云服务项目。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）市场规模将进一步扩大

随着数字经济相关政策不断发布，数字经济战略地位不断得到提升。国务院印发《数字中国建设整体布局规划》明确将数字经济建设上升到国家层级。《规划》明确，到 2025 年，要基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到 2035 年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。同期，国家顺应产业趋势发布了多项政策推动数据资产化进程。对此，规划提出推行普惠性"上云用数赋智"服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型，涉及推广的重点行业包括：金融、能源、智慧农业和水利、智能制造、工业互联、电子商务、智慧物流等。

随着5G、物联网、人工智能、大数据、虚拟现实、增强现实等技术应用的进一步发展应用，消费互联网、企业互联网、工业互联网的发展，以及中国互联网厂商海外业务的扩张，云计算的应用范畴将进一步延伸拓展。此外，云计算底层技术的不断发展，以及基础设施的不断完善，亦将推动云计算行业的发展。根据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书（2022年）》的数据，2021年，中国公有云laaS、PaaS、SaaS市场规模分别达1,614.70亿元、196.00亿元、370.40亿元；总体增速为70.85%，远高于同期全球32.44%的增速水平。

2022年2月，我国“东数西算”工程正式全面启动，该项工程规划在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，预计将极大地促进我国云计算市场快速增长。因此，受益于行业市场的快速发展，行业内企业相关业务创收将拥有更多的发展机会。

（2）国产化需求进一步增加

“十四五”软件和信息技术服务业发展规划提出壮大信息技术应用创新体系，加大重要产品和关键核心技术研发力度，开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配，逐步完善技术和产品体系。

重点行业发布自主可控相关政策支持，开始启动大范围试点并进入案例落地推广阶段，产业成熟度不断提高。北京、上海、广州、深圳等多地出台自主可控相关产业政策，扶持和鼓励国产化相关产业落地发展。电信运营商陆续发布存储、服务器等国产化软硬件招标项目，国产化采购比例不断提升；教育行业提出要推广可信应用，促进信息技术应用创新，提升供应链安全水平，有序推动数据中心、信息系统和办公终端的国产化改造；金融行业国产化软硬件渗透率不断提升，试点案例由大型银行、证券、保险等机构向中小型金融机构扩展，金融信创生态实验室成立，与金融机构、产业机构联合攻关，促进成果转化，加速金融行业国产化方案落地推广。

（3）安全的重要性愈发显著

随着云计算应用领域的迅速扩大，云计算和云服务的安全性也面临越来越大的挑战，云基础设施安全、数据安全、认证和访问管理安全等诸多安全性问题愈发突出。

以可信计算为代表的安全技术为解决信息系统安全问题提供了新的思路。可信计算强调从终端设备就开始防范攻击，以计算平台硬件安全可信为基础，从硬件层安全着手解决信息安全问题。在可信计算体系中，BIOS固件是传递信任链的安全根和起点。近年来，业界正倾注于BIOS固件层面的安全防护技术的改进和提高，如BIOS芯片保护、BIOS安全更新和BIOS监控等。

（4）行业竞争趋向差异化

随着云计算市场不断扩大，应用领域不断增加，下游用户对云服务的要求更加具体，不同应用场景下用户的需求也趋向差异化，从而导致行业竞争趋向差异化。政府、企业用户对政企云服务的安全性始终放在最重要的地位；安防、环保领域用户对物联网云服务需求更侧重于实现软硬件和云端的互通互联，提升智能化水平和管理效率；此外，传统文化领域用户对云服务更侧重于借助“云服务”+“文化”模式，赋能传统文化传承新途径，实现文化数字化。因此，不同细分领域的市场机会依然较大，行业竞争趋向差异化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度，公司实现营业收入28,202.28万元，同比增长19.20%，其中云计算设备核心固件业务实现收入15,085.57万元，较上年同期增加12.83%；云服务业务稳中有进，实现收入12,144.38万元，较上年同期增加21.85%。公司归属于上市公司股东的净利润5,100.50万元，同比增长21.01%。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润290.12万元，同比下降88.65%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

江苏卓易信息科技股份有限公司

关于2022年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2023-014

江苏卓易信息科技股份有限公司

关于2022年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》的规定，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2022年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元，扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2019年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用4,716,981.13元、用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费用及其他964,000.00元后，公司本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司于2022年11月30日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详见公司于2022年12月1日披露于上海证券交易所网站的《卓易信息关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。

截至2022年12月31日，公司已将结余募集资金转出，并注销在交通银行股份有限公司无锡分行开立的募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

（二）募集资金专户情况

公司对募集资金实行专款专用。截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

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募集资金理财产品专用结算账户期末余额情况如下：

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本期无。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年12月15日公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币3.4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-059）。

2022年11月30日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币2.2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-043）。

公司2022年度使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本期无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司分别于2020年6月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议、2020年7月23日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的61,006,491.28元超募资金，用于购置上海闵光房地产开发有限公司位于闵行区恒南路688弄《复地浦江商务中心》44号1层地下1、13层01-04室的房产作为上海研发中心办公用房。具体内容详见公司于2020年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的公告》（公告编号：2020-020）。截至2022年12月31日，公司已使用超募资金59,941,254.45元用于支付以上款项。

（七）结余募集资金使用情况

公司于2022年11月30日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详见公司于2022年12月1日披露于上海证券交易所网站的《卓易信息关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。

（八）募集资金使用的其他情况

本期无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年11月30日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目”（项目投资总额2.15亿元,募集资金投入金额2亿元）变更为新项目“卓瓴数字孪生云平台建设项目”（项目投资总额19,296.76万元，使用募集资金16,424.04万元），原来募集资金投资项目“基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目”未使用募集资金中的16,424.04万元用于建设“卓瓴数字孪生云平台建设项目”，不足部分由公司以自筹资金投入。该议案已经公司2022年12月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金专项报告出具了天衡专字(2023)00650号鉴证报告：“卓易信息公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕14号）有关规定及相关格式指引的规定，如实反映了卓易信息公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。”

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查意见：“截至2022年12月31日，卓易信息募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2022年12月31日，保荐机构对卓易信息募集资金使用与存放情况无异议。”

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

附表1：

江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

2022年度

单位：人民币万元

■

注:表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2022年度

单位：人民币万元

■

注:表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2023-019

江苏卓易信息科技股份有限公司

关于确认2022年度关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2022年度关联交易的基本情况

（一）2022年度关联交易履行的审议程序

2023年4月18日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于确认2022年度关联交易的议案》，公司与关联方之间发生的关联交易均按市场原则公允定价，关联交易遵循公平、公正、公允的原则，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，未影响公司的独立性。关联董事谢乾、王烨回避表决，其他非关联董事以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。公司审计委员会审议通过了上述议案并发表了书面意见。该事项尚需提交股东大会审议。独立董事认为，公司《关于确认2022年度关联交易的议案》所涉及的关联交易，关联交易遵循公平、公正、公允的原则，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》《公司章程》等规定，合法、有效。

公司审计委员会认真审阅了《关于确认2022年度关联交易的议案》的相关材料，认为公司2022年度关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，关联交易的价格公平合理，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响。公司审计委员会同意本次关联交易事项。

（二）2022年度关联交易的情况

公司2022年度与关联方实际发生的关联交易金额为2,341.19万元，具体交易情况详见下表：

单位：万元

■

注1：第1-4项为日常关联交易，未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.3规定的应披露的关联交易标准。

注2：第5项系公司关联人谢乾先生向经中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人宜兴高奕创业投资有限公司（以下简称“高奕公司”）增资170万元，公司放弃认购该次优先增资权，形成的关联交易金额为34万；

注3：第6项交易，公司根据上海证券交易所2023年1月发布的《关于发布科创板上市公司持续监管通用业务规则目录的通知》（上证发〔2023〕7号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2023年1月修订）》（上证发〔2023〕6号）（以下简称“《指引第5号》”）相关要求，对上述交易按照关联交易进行追溯确认，公司与关联人谢乾、周方平先生共同认购经中国证券投资基金业协会备案的私募基金宜兴高易二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高易二期基金”）形成。其中，公司认缴金额为2900万元，2022年度实缴金额为2030万元。

二、关联交易的主要内容

（一）与宜兴卓易物业管理有限公司产生的关联交易

公司主要经营场所之一江苏省宜兴市新街街道兴业路298号的卓易软件大厦的物业管理方为关联方卓易物业。为提升物业管理的水平，且聚焦主营业务的经营，公司按照市场价格向卓易物业采购物业管理服务。

2022年度，公司向卓易物业采购的物业服务金额为29.46万元。

（二）与江苏彤辰酒店管理有限公司产生的关联交易

公司主要经营场所卓易软件大厦旁的卓易公馆，关联方江苏彤辰酒店管理有限公司在此对外开展酒店管理及住宿服务。为方便公司外地来访客人的住宿，公司按市场价格向彤程酒店采购酒店住宿服务。

2022年度，公司向彤程酒店采购的住宿费金额为20.00万元。

（三）与江苏卓易建筑安装工程有限公司产生的关联交易

1、采购商品/接受劳务

鉴于卓易建筑拥有丰富的装修工程实施经验。为保障工程施工质量，公司参考装修工程市场价格向卓易建筑采购工程服务用于公司卓易二期数据中心的装修。

2022年度，公司向卓易建筑采购的装修工程金额为183.49万元。

2、销售商品/提供劳务

公司向政企客户提供云平台建设及运营支撑解决方案，在云领域积累了丰富的经验，特别是在宜兴市具有较高的知名度和市场份额。基于对公司云服务业务的认可，卓易建筑按照市场价格向公司采购建筑能耗监控系统软件产品，以提高其管理运营效率。

2022年度，公司向卓易建筑销售软件产品金额为44.25万元。

（四）放弃优先增资权而形成的关联交易

为更好推进和把握公司产业链上下游企业合作机会，2020年8月，公司与私募基金行业的专业投资人李鸣昊共同投资设立高奕公司，拟以该公司作为行业内创业投资基金的私募基金管理人。

高奕公司设立时，注册资本为500万元，其中李鸣昊认缴金额400万元，占比80%；公司认缴金额100万元，占比20%。

2020年8月20日，高奕公司完成注册设立。2021年6月，高奕公司取得中国证券投资基金业协会的私募基金管理人备案，登记编号为P1072105。

为增强基金管理人高奕公司资金实力，2022年7月，高奕公司拟将注册资本从500万元增加至1000万元，增加的500万元注册资本，由李鸣昊、宜兴市金啸铜业有限公司、谢乾、勇晓京分别认缴。其中，李鸣昊认缴增加的注册资本130万元，宜兴市金啸铜业有限公司认缴增加的注册资本100万元，谢乾认缴增加的注册资本170万元，勇晓京认缴增加的注册资本100万元。本次增资中，公司放弃优先增资权。2022年7月，上述各方签署了《增资合同》。

增资后，高奕公司注册资本为1000万元，其中李鸣昊认缴金额530万元，谢乾认缴金额170万元，宜兴市金啸铜业有限公司认缴金额100万元，勇晓京认缴金额100万元，公司认缴金额100万元。上述各方已完成实缴出资。

（五）与关联人的共同投资宜兴高易二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高易二期基金”）（根据2023年1月发布的《指引第5号》进行追溯确认的关联交易）

2022年1月，高奕公司拟设立创业投资基金高易二期基金。为更好推进和把握公司产业链上下游企业合作机会，以及对于高奕公司过去管理业绩的认可，经公司2022年1月5日召开的总经理办公会审议通过，决定认购高易二期基金，认购规模为不超过2900万元。

2022年1月28日，高易二期基金全体合伙人签署《宜兴高易二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，决定设立高易二期基金。

高易二期基金设立及首次募集时，基金规模为人民币25100万元，普通合伙人为高奕公司；有限合伙人包括：宜兴创业园科技发展有限公司、杰华特微电子股份有限公司（股票代码：688141）、宜兴市金啸铜业有限公司、曹芳、蒋阳亮、吴杰、周方平、谢乾、勇晓京、谢俊元、井锋、潘志刚。上述认购高易二期基金事项，各方遵循自愿协商、公平合理的原则，各合伙人按照协议约定认缴出资份额以同等价格对高易基金二期进行出资，不存在有失公允或损害上市公司利益的情形。

2022年1月29日，高易二期基金完成设立。2022年3月28日，高易二期基金取得中国证券投资基金业协会的私募基金备案，登记编号为STS277。

2022年8月，高易二期基金发起第二期募资，募资完成后高易二期基金认购规模为31015万元，公司及谢乾先生、周方平先生均未参与本次募集资金。

按高易二期基金约定，公司认缴出资2900万元，实缴出资2030万元；谢乾认缴出资1500万元，实缴出资1050万元；周方平认缴出资1500万元，实缴出资1050万元。公司与谢乾先生、周方平先生对高易二期基金形成共同投资，且关联人与公司均按照同比例完成对高易二期基金的实缴出资，不存在有失公允或损害上市公司利益和中小股东的情形。

根据上海证券交易所2023年1月发布的《关于发布科创板上市公司持续监管通用业务规则目录的通知》（上证发〔2023〕7号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2023年1月修订）》（上证发〔2023〕6号）的相关要求，由于谢乾先生为公司的控股股东、实际控制人，周方平先生在交易发生之日前12个月内曾担任公司董事，系公司关联人，公司对上述交易按照关联交易标准进行追溯确认。

三、关联方的基本情况

（一）宜兴卓易物业管理有限公司

注册地址：宜兴市新街街道兴业路298号

企业类型：有限公司

法定代表人：王协生

注册资本：300万元

经营范围：物业管理；房屋修缮管理；停车场管理服务；保洁服务；会务服务；搬运、装卸服务；水电设备维修、保养服务；绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司董事王烨关系密切的家庭成员担任董事的企业

财务状况：（未经审计）2022年度总资产为723.28万元，净资产39.73万元，营业收入487.96万元，净利润-19.63万元。

（二）江苏彤辰酒店管理有限公司

注册地址：宜兴市新街街道铜峰村软件大厦二期4单元2层201铺号

企业类型：有限公司

法定代表人：王协生

注册资本：1000万元

经营范围：酒店管理服务；住宿服务；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司董事王烨关系密切的家庭成员担任董事的企业

财务状况：（未经审计）2022年度总资产为558.02万元，营业收入264.65万元，净利润61.78万元，净资产59.02万元。

（三）江苏卓易建筑安装工程有限公司

注册地址：宜兴市万石镇港北路63号

企业类型：有限公司

法定代表人：谢乾

注册资本：6018万元

经营范围：按贰级资质从事建筑工程施工总承包；按叁级资质从事市政公用工程施工总承包；按贰级资质从事建筑装修装饰工程专业承包；按不分等级资质从事特种工程（结构补强）专业承包；园林绿化工程、景观工程的施工；花卉、苗木种植、销售；绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包；消防设施工程；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：体育场地设施工程施工；土石方工程施工；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；广告设计、代理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；门窗销售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司控股股东、实际控制人谢乾担任董事的企业

财务状况：（未经审计）2022年度总资产36891.86万元，净资产2037.69万元，营业收入5776.25万元，净利润119.89万元。

（四）谢乾

1、关联关系说明

共同投资人谢乾先生为公司控股股东、实际控制人。

2、关联人情况说明

姓名：谢乾

国籍：中国

主要职业及职务：公司董事长、总经理。

（五）周方平

1、关联关系说明

共同投资人周方平先生于交易发生之日前12个月内曾担任公司董事。

2、关联人情况说明

姓名：周方平