恒烁股份2023年预亏1.7亿左右 2022年上市超募4.6亿

　　中国经济网北京1月31日讯恒烁股份(688416.SH)昨日晚间披露2023年年度业绩预告。2023年1月1日至2023年12月31日，经财务部门初步测算，预计公司2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-17,000万元左右。预计公司2023年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-19,200万元左右。

　　上年同期，公司归属于母公司所有者的净利润2,120.56万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润350.05万元。

　　业绩变化的主要原因为：2023年，公司所处行业受到半导体周期波动影响，景气度下降，终端市场需求不振，行业竞争进一步加剧，公司积极巩固和拓展市场份额，产品出货量同比增加，但由于主营产品销售价格同比大幅下降，导致营业收入和毛利率水平下滑明显；2023年公司期间费用较去年同期增长。公司高度重视技术和产品的持续研发，扩大研发团队，进一步丰富产品结构和新产品研发。预计本年研发费用较去年增长约3,500万元，增长幅度约54%，较去年同比增长幅度较大；2023年，受全球经济及行业周期等因素的影响，导致公司销售额降低，公司存货周转率下降，库存承压。公司基于谨慎原则对存货进行减值计提，报告期内计提的存货跌价准备约9,823.33万元，增长约8,457.70万元，较去年同比增长幅度较大。

　　2022年8月29日，恒烁股份在上交所科创板上市，发行价格为65.11元/股。恒烁股份上市首日开盘即破发，报48.50元，当日收盘报48.86元，跌幅24.96%。截至目前，该股股价低于其发行价。

　　恒烁股份在上交所科创板发行新股数量为2,066.00万股，占本次发行后总股本的25.00%，发行价格为65.11元/股，募集资金总额为134,517.26万元；扣除发行费用后，募集资金净额为120,964.04万元。

　　恒烁股份实际募资净额比原拟募资多45576.04万元。2022年8月24日披露的招股书显示，恒烁股份原拟募资75,388.00万元，拟用于“NOR闪存芯片升级研发及产业化项目”、“通用MCU芯片升级研发及产业化项目”、“CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目”、“发展与科技储备项目”。

　　恒烁股份的保荐机构（主承销商）是国元证券，保荐代表人是姬福松、梁化彬。恒烁股份本次发行费用总额为13,553.22万元，其中国元证券获得承销及保荐费用10,921.44万元。

　　参与跟投的保荐机构相关子公司国元创新投资有限公司获配826,400股，获配股数占本次发行数量的比例的4.00%，获配金额5380.6904万元，限售期为24个月。