佰维存储2023年预亏 IPO募6亿又拟定增募不超45亿元

　　中国经济网北京1月30日讯佰维存储(688525.SH)昨晚披露的2023年年度业绩预告显示，预计公司2023年度营业收入为35-37亿元，同比增长20%-22%；预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-65,000.00万元到-55,000.00万元；预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-66,167.85万元到-56,167.85万元。本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

　　佰维存储公告称，公司本期业绩变化的主要原因为：

　　（一）行业剧烈下行，公司业绩承压。2023年，在全球经济低迷和行业周期下行的压力下，终端市场需求持续疲软，以智能手机、PC、服务器等为代表的存储市场需求持续萎缩，导致存储器出货量及价格大幅下滑，据Gartner报告显示，2023年全球存储器市场规模下降了37%，成为半导体市场中下降最大的细分领域。国内外存储产业均承受巨大的经营压力，龙头企业（如三星存储、海力士、美光等）均出现明显亏损。在此情况下，公司2023年毛利率预计下滑超过10个百分点；

　　（二）受行业整体下行等因素的影响，存储产品售价大幅下降，基于谨慎性原则，公司预计2023年存货跌价准备余额新增约1.39亿元；

　　（三）2023年8月公司公告并授予员工限制性股票，2023年度预计新增股份支付费用约1.3亿元；

　　（四）公司持续加大芯片设计、固件开发、先进封测及芯片测试设备等领域的研发投入力度，并大力引进行业优秀人才，导致2023年研发费用较去年同期增幅较大，扣除股份支付费用后，研发费用预计较上年同期增加约7,300.00万元，增幅超过50%；

　　（五）2023年四季度以来，存储器市场出现复苏，手机等领域需求有所恢复，公司积极拓展国内外一线客户，2023年Q4预计实现营业收入14-16亿元，同比增长超过80%，环比增长超过50%；毛利率环比回升超过13个百分点。公司四季度业绩亏损主要受股份支付、存货减值等影响。

　　佰维存储昨晚披露的关于公司2023年第四季度计提资产减值准备的公告显示，公司2023年四季度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为5,059.02万元，对公司合并报表利润总额影响数为5,059.02万元（合并利润总额未计算所得税影响）。2023年全年计提的信用减值损失和资产减值损失合计为14,230.92万元，对公司合并报表利润总额影响数为14,230.92万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　佰维存储2022年营业收入为298,569.27万元，同比增长14.44%；归属于上市公司股东的净利润为7,121.87万元，同比下降38.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,578.26万元，同比下降44.37%；经营活动产生的现金流量净额为-69,259.12万元，上年同期为-48,820.46万元；佰维存储2020年经营活动产生的现金流量净额为-27,206.27万元。

　　佰维存储于2022年12月30日在上交所科创板上市，发行数量为43,032,914股，全部为公开发行新股，无老股转让，发行价格为13.99元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为李文彬、先卫国，联席主承销商为国开证券股份有限公司。公司募集资金总额约为60,203.05万元，募集资金净额约为52,266.02万元，公司2022年12月27日披露的招股书显示，公司拟募集资金80,000.00万元，计划用于惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目、先进存储器研发中心项目、补充流动资金。

　　佰维存储2022年首次公开发行新股的发行费用合计7,937.03万元（不含增值税金额），其中，承销及保荐费为4,997.26万元。

　　佰维存储2023年7月20日披露2023年度向特定对象发行A股股票预案，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过450,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目、晶圆级先进封测制造项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金。