2022年上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券获“A”评级

本文源自:金融界

6月30日，联合资信公布评级报告，2022年上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券获“A”评级。

联合资信评级报告认为，跟踪期内，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）作为国内领先的软件服务提供商，在行业经验、客户资源、技术水平等方面仍保持稳定竞争优势。经过多年的发展，公司积累了丰富的行业经验和实践案例，在保险、银行、电信、汽车等行业中积累了一批长期稳定的战略客户。公司形成了自主研发的核心技术，重点覆盖了大数据、人工智能、移动互联和云计算等领域。2024年，得益于人工智能机器人（AIAgent）相关的IT服务实现高速增长，公司营业收入同比实现增长。但受公司加大认知大模型研发及营销，销售费用及研发费用同比上升以及授予员工限制性股票产生的费用及计提可转债利息综合影响，公司利润水平大幅下降。2024年，公司长短期借款规模均有所增长，但整体债务负担一般，仍处于可控范围。同时，“新致转债”目前余额不大，公司对“新致转债”的偿付能力较强，“新致转债”设置了转股价格调整、转股价格向下修正及有条件赎回等条款，有助于促进转股，或将提升公司对“新致转债”的保障能力。