容知日新再募资1.6亿 现金流连续为负 三年募资总额将超分红4倍

《电鳗财经》文 / 李炳瑶

上市不到三年，容知日新(688768.SH)又要募集资金了。该公司计划通过定增募集资金1.6亿元，将用于设备智能监测系统产业等三个项目以及补充流动资金。如果此次募资能成功实施，该公司自上市以来的募集资金将超过3.5亿元，募集资金总额将为同期该公司现金分红的4倍。近两年容知日新的经营活动产生的现金流量净额连续为负，货币资金也出现大幅下降。

计划再募资1.6亿元 累计募集将达3.56亿元

5月9日，容知日新发布了关于2023年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)，而在前一天5月8日，容知日新发布公告，其董事会审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金金额总额暨调整方案的议案》，募集资金总额由之前的20,000万元调整至16,000万元，具体情况如下：

公告显示，调整后的定增计划募集资金1.6亿元，较之前减少了4000万元;募资的四个项目的募集资金都有相应坚守。调整的募资计划使用6096.67万元用于设备智能检测系统产业化项目，4582.31万元用于数据中心建设项目，821.04万元研发中心建设项目，4500万元募集资金补充流动资金。

此次发行对象为包括公司控股股东、实际控制人聂卫华在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的法人投资者和自然人特定投资者。聂卫华拟以不低于2,000万元(含本数)现金认购本次发行的股票。

截至2023年12月31日，聂卫华直接持有容知日新15,189,304股股份，占公司股本总额的18.61%，并通过安徽科容(现已更名为上海科容)间接控制公司11.57%的表决权股份。聂卫华及其一致行动人贾维银于2016年7月22日签订《一致行动人协议》，二人合计直接持有公司22,603,081股股份，占公司股本总额的27.42%，合计控制公司39.26%的表决权股份，系公司实际控制人。

现金流连续为负 上市三年累计募资将从超分红4倍

东方财富网金融终端数据显示，容知日新于2021年7月份登陆上交所科创板，当时募集资金2.5亿元，扣除发行费用后实际募集资金1.96亿元。

在IPO募得约2亿元资金后不到三年内，该公司再次启动募集资金计划。如果此次定增募资得以实施，该公司自上市以来的募集资金总额将达到3.56亿元。

同花顺金融终端数据显示，自上市以来，容知日新分别进行三次现金分红，2021年现金分红1097.31万元，2022年现金分红2962.75万元，2023年现金分红938.7万元，三年合计分红8666.38万元

由此可见，若此次募集资金计划得以实施，该公司的募集资金总额将达到其同期现金分红的4倍多。

容知日新急于再次启动募集资金计划也是迫不得已。截至2023年12月31日，该公司的流动资金的中货币资金为2.06亿元，较2022年12月31日的2.73亿元下降下降了25%;而同期应收账款为4.12亿元，较上年同期增长2.5%;同期存货账面价值为1.14亿元，较上年同期增长50%。截至2024年3月31日，容知日新的货币资金为1.37亿元，较上年的2.06下降了33.5%。

截至2023年12与31日，容知日新的短期借款为7706万元，较上年同期的285%;同期流动负债合计2.62亿元，较上年同期增长10.5%。

在短期借款大增以及货币资金大降的同时，该公司的经营活动产生的现金流量净额为负值。容知日新发布的2023年财报显示，报告期内，该公司实现营业收入4.98亿元，较上年同期下降8.98%;同期归属于上市公司股东的扣非前和扣非后净利润分别为6270万元和5683万元，较上年同期分别下降45.98%和45.12%;同期经营活动产生的现金流量净额为-7398万元，上年同期为-3006万元。

容知日新发布的2024年第一季度财报显示，报告期内，该公司实现营业收入6078万元，较上年同期增长6.32%;同期归属于上市公司股东的扣非前和扣非后净利润分别为-1930万元和-1940万元;同期经营活动产生的现金流量净额为-2549万元。

年报显示。容知日新致力于成为一家专业的工业设备智能运维整体解决方案提供商，主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统，已广泛应用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个行业。

2022年和2023年，容知日新的研发投入金额分别为9200万元和10913万元，研发投入总额占营业收入的比例分别为16.82%和21.91%。