万科A：2023年度第一期中期票据发行结果公告
2023年度第一期中期票据发行结果公告证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2023-054本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会授权，公司向中国银行间市场交易商协会申请并获准注册人民币280亿元中期票据（注册通知书文号：中市协注[2022]MTN1347号）。根据公司资金计划安排和中国银行间债券市场情况，2023年4月20日-2023年4月21日，公司发行了2023年度第一期中期票据，发行金额为人民币20亿元，募集资金已于2023年4月23日到账。现将发行结果公告如下：
| 中期票据名称 | 万科企业股份有限公司2023年度第一期中期票据 | ||
| 中期票据代码 | 102381014 | ||
| 中期票据简称 | 23万科MTN001 | 中期票据期限 | 3年 |
| 计息方式 | 附息固定利率 | ||
| 起息日期 | 2023年4月23日 | 兑付日期 | 2026年4月23日 |
| 本次计划发行总额 | 20亿元 | 本次实际发行总额 | 20亿元 |
| 发行价格 | 100元/百元面值 | 发行利率 | 3.11%/年 |
| 主承销商 | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||
本次中期票据发行相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会二〇二三年四月二十四日
附件：公告原文