万科A：关于行使“21万科03”公司债券发行人赎回选择权的公告

发行人赎回选择权的公告

证券代码：000002、299903、149477 证券简称：万科A、万科H代、21万科03

公告编号：〈万〉2024-026

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有关万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“21万科03”、“本期债券”）发行人赎回选择权的条款约定：

发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末行使赎回选择权。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部债券。所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第4、5年存续。

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日完成“21万科03”发行，2024年5月20日为“21万科03”第3个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款约定，公司可于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定行使“21万科03”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“21万科03”全部赎回。

特此公告。

2024