万科A:关于在交易商协会披露《关于2023年度第三期中期票据本息偿付安排的公告》的提示性公告
万科企业股份有限公司关于在交易商协会披露《关于2023年度第三期中期票据
本息偿付安排的公告》的提示性公告
证券代码:000002、299903证券简称:万科A、万科H代
公告编号:〈万〉2026-065本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)在中国银行间市场交易商协会网站(简称“交易商协会”,www.nafmii.org.cn)披露了《关于2023年度第三期中期票据本息偿付安排的公告》。根据相关规定,公司同步在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)对该公告予以刊登,供参阅。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会二〇二六年六月十二日
债券代码:102381399债券简称:23万科MTN003
关于万科企业股份有限公司2023年度第三期
中期票据本息偿付安排的公告
为保证万科企业股份有限公司2023年度第三期中期票据(债券简称:23万科MTN003,债券代码:102381399)付息兑付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下。
一、本期债券基本情况
| 发行人名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 债项名称 | 万科企业股份有限公司2023年度第三期中期票据 |
| 债项简称 | 23万科MTN003 |
| 债项代码 | 102381399 |
| 发行金额(亿元) | 20.00 |
| 起息日 | 2023年6月15日 |
| 发行期限 | 3年 |
| 债项余额(亿元) | 20.00 |
| 偿还类别 | 本息兑付 |
| 本计息期债项利率 | 3.07% |
| 本息兑付日 | 2026年6月15日 |
| 本期应偿付本息金额(亿元) | 8.6308(包括固定兑付安排,40%本金及相关利息) |
| 主承销商 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 存续期管理机构 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 登记托管机构 | 银行间市场清算所股份有限公司 |
二、付息兑付相关事宜托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、相关机构联系人和联系方式
(一)发行人:万科企业股份有限公司联系人:万科债券项目组联系方式:0755-22198759
(二)存续期管理机构:中国民生银行股份有限公司联系人:钟淳联系方式:0755-23944481
(三)登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司联系部门:运营部联系人:谢晨燕联系电话:021-23198888
四、信息披露承诺本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。
特此公告。
(此页无正文,为《关于万科企业股份有限公司2023年度第三期中期票据本息偿付安排的公告》之盖章页)
万科企业股份有限公司
2026年6月12日