深物业A:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-28  深物业A(000011)公司公告

证券代码:000011、200011 证券简称:深物业A、深物业B 公告编号:2023-08

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)411,469,619.151,255,811,600.03-67.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)13,216,750.95219,440,470.15-93.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)13,335,100.35226,479,051.98-94.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)-419,149,918.25-762,389,016.8345.02%
基本每股收益(元/股)0.02220.3682-93.97%
稀释每股收益(元/股)0.02220.3682-93.97%
加权平均净资产收益率0.30%5.61%-5.31%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)15,779,473,033.8515,800,287,610.40-0.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,426,728,112.944,412,555,547.970.32%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)692.45
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)660,340.61主要为收到的一次性奖励金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,111,715.40主要为冲回前期确认的营业外收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目327,260.97
减:所得税影响额-57,712.13
少数股东权益影响额(税后)52,640.16
合计-118,349.40

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表项目期末余额年初余额变动率变动原因
预付款项146,425,179.45100,341,806.5645.93%支付地价款
其他流动资产100,019,405.2865,655,266.2752.34%重分类的应交税金借方余额增加
应付帐款424,879,548.32608,283,388.52-30.15%应支付工程款减少
预收款项1,256,391.622,260,847.31-44.43%预收租金减少
利润表项目本期发生额上期发生额变动率变动原因
营业收入411,469,619.151,255,811,600.03-67.23%本期房地产收入结转减少
营业成本310,287,854.20628,064,409.56-50.60%本期房地产成本结转减少
税金及附加6,838,102.09264,764,712.67-97.42%上年同期计提的土地增值税增加
信用减值损失-88,003.56-100.00%本期坏账准备计提增加
营业外收入-377,546.96193,104.68-295.51%本期转回前期确认的营业外收入
营业外支出283,475.99184,355.5853.77%本期支付零星小额营业外支出增加
所得税费用3,202,392.6365,957,243.88-95.14%本期利润总额减少
其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动-129,311.06-12,045.80-973.49%公允价值变动影响
其他综合收益-外币财务报表折算差额1,085,125.08404,100.07168.53%汇率变动影响
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动率变动原因
经营活动产生的现金流量净额-419,149,918.25-762,389,016.8345.02%上年同期支付地价款
投资活动产生的现金流量净额-1,096,439.52-241,934,054.4599.55%上年同期支付股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额196,357,157.1136,943,224.39431.51%本期新增银行借款

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数45,441报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
深圳市投资控股有限公司国有法人50.57%301,414,6373,326
深圳市国有股权经营管理有限公司境内非国有法人6.38%38,037,8900
中国东方资产管理股份有限公司国有法人2.77%16,491,4020
段少腾境内自然人0.29%1,755,5650
深圳市免税商品企业有限公司境内非国有法人0.29%1,730,3001,730,300
杨耀初境内自然人0.27%1,640,9840
李欣益境内自然人0.25%1,500,0000
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金其他0.23%1,389,0340
麦富容境内自然人0.20%1,244,5960
香港中央结算有限公司境外法人0.18%1,068,3110
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市投资控股有限公司301,411,311人民币普通股301,411,311
深圳市国有股权经营管理有限公司38,037,890人民币普通股38,037,890
中国东方资产管理股份有限公司16,491,402人民币普通股16,491,402
段少腾1,755,565人民币普通股1,755,565
杨耀初1,640,984境内上市外资股1,640,984
李欣益1,500,000人民币普通股1,500,000
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金1,389,034人民币普通股1,389,034
麦富容1,244,596境内上市外资股1,244,596
香港中央结算有限公司1,068,311人民币普通股1,068,311
何思模1,011,750境内上市外资股1,011,750
上述股东关联关系或一致行动的说明第一大股东深圳市投资控股有限公司系本公司和深圳市国有股权经营管理有限公司控股股东。除此之外,未知其余八名股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)无。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市物业发展(集团)股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,294,112,476.801,517,528,893.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款404,086,870.42419,933,915.30
应收款项融资
预付款项146,425,179.45100,341,806.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款658,575,446.66639,903,523.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货11,106,509,106.8510,975,334,223.37
合同资产1,064,005.071,094,632.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产100,019,405.2865,655,266.27
流动资产合计13,710,792,490.5313,719,792,261.56
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款22,292,127.3722,651,454.07
长期股权投资80,798,891.3279,781,437.31
其他权益工具投资758,527.58887,838.64
其他非流动金融资产
投资性房地产396,785,785.35405,762,739.18
固定资产78,818,591.7382,745,172.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产63,452,759.6570,168,415.65
无形资产974,222.921,269,382.91
开发支出
商誉9,446,847.389,446,847.38
长期待摊费用22,104,628.4121,980,602.46
递延所得税资产1,390,497,288.531,383,050,586.04
其他非流动资产2,750,873.082,750,873.08
非流动资产合计2,068,680,543.322,080,495,348.84
资产总计15,779,473,033.8515,800,287,610.40
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款424,879,548.32608,283,388.52
预收款项1,256,391.622,260,847.31
合同负债950,151,023.07920,828,040.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬199,128,150.85239,126,392.02
应交税费3,872,677,504.173,917,278,346.81
其他应付款1,488,142,735.121,515,085,832.45
其中:应付利息
应付股利12,202,676.0412,202,676.04
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债218,456,766.65218,858,766.82
其他流动负债79,539,635.6683,991,786.83
流动负债合计7,234,231,755.467,505,713,401.57
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,868,882,344.003,618,782,344.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债70,419,433.2977,963,283.55
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债766,612.52766,612.52
递延收益0.000.00
递延所得税负债174,168.87241,978.54
其他非流动负债125,716,075.26128,008,919.79
非流动负债合计4,065,958,633.943,825,763,138.40
负债合计11,300,190,389.4011,331,476,539.97
所有者权益:
股本595,979,092.00595,979,092.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积80,488,045.3880,488,045.38
减:库存股
其他综合收益-2,898,563.93-3,854,377.95
专项储备
盈余公积48,886,605.8148,886,605.81
一般风险准备
未分配利润3,704,272,933.683,691,056,182.73
归属于母公司所有者权益合计4,426,728,112.944,412,555,547.97
少数股东权益52,554,531.5156,255,522.46
所有者权益合计4,479,282,644.454,468,811,070.43
负债和所有者权益总计15,779,473,033.8515,800,287,610.40

法定代表人:刘声向 主管会计工作负责人:蔡丽莉 会计机构负责人:刘强

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入411,469,619.151,255,811,600.03
其中:营业收入411,469,619.151,255,811,600.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本401,084,780.60977,118,589.24
其中:营业成本310,287,854.20628,064,409.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,838,102.09264,764,712.67
销售费用4,848,217.443,937,994.28
管理费用64,973,120.4065,085,375.46
研发费用1,197,579.331,267,710.00
财务费用12,939,907.1413,998,387.27
其中:利息费用15,853,484.3217,192,333.07
利息收入3,282,400.584,135,325.97
加:其他收益2,309,886.582,171,231.11
投资收益(损失以“-”号填列)1,017,454.01849,549.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,017,454.01714,020.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-88,003.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”填列)13,624,175.58281,713,791.46
加:营业外收入-377,546.96193,104.68
减:营业外支出283,475.99184,355.58
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)12,963,152.63281,722,540.56
减:所得税费用3,202,392.6365,957,243.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)9,760,760.00215,765,296.68
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,760,760.00215,765,296.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润13,216,750.95219,440,470.15
2.少数股东损益-3,455,990.95-3,675,173.47
六、其他综合收益的税后净额955,814.02392,054.27
归属母公司所有者的其他综合收益955,814.02392,054.27
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-129,311.06-12,045.80
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-129,311.06-12,045.80
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,085,125.08404,100.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1,085,125.08404,100.07
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10,716,574.02216,157,350.95
归属于母公司所有者的综合收益总额14,172,564.97219,832,524.42
归属于少数股东的综合收益总额-3,455,990.95-3,675,173.47
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.02220.3682
(二)稀释每股收益0.02220.3682

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:刘声向 主管会计工作负责人:蔡丽莉 会计机构负责人:刘强

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金477,368,068.71505,056,812.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还101,125.67523,079.87
收到其他与经营活动有关的现金109,438,389.88393,205,832.81
经营活动现金流入小计586,907,584.26898,785,725.44
购买商品、接受劳务支付的现金583,398,323.24949,559,047.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金259,582,400.88258,508,367.52
支付的各项税费100,157,319.11242,002,874.71
支付其他与经营活动有关的现金62,919,459.28211,104,452.42
经营活动现金流出小计1,006,057,502.511,661,174,742.27
经营活动产生的现金流量净额-419,149,918.25-762,389,016.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额254.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计254.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,096,694.471,300,024.45
投资支付的现金240,634,030.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,096,694.47241,934,054.45
投资活动产生的现金流量净额-1,096,439.52-241,934,054.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金250,100,000.0086,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计250,100,000.0086,200,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,355,811.4848,154,777.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金387,031.411,101,998.11
筹资活动现金流出小计53,742,842.8949,256,775.61
筹资活动产生的现金流量净额196,357,157.1136,943,224.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-967,133.01-438,124.09
五、现金及现金等价物净增加额-224,856,333.67-967,817,970.98
加:期初现金及现金等价物余额1,509,693,857.481,963,966,564.41
六、期末现金及现金等价物余额1,284,837,523.81996,148,593.43

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会

2023年04月28日


附件:公告原文