深中华A：关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552号）的核准，同意公司以非公开发行方式向1名特定对象发行人民币普通股（A股）137,836,986股，发行价格为2.13元/股，募集资金总额为人民币293,592,780.18元，扣除与发行有关的费用人民币4,765,621.08元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币288,827,159.10元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月21日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]42018号《关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行A股股票募集资金到位情况的验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国建设银行、中国民生银行、交通银行开立了募集资金专项账户对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，并与开户银行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

上述募集资金三方监管协议主要条款与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用和管理募集资金时严格遵照募集资金三方监管协议的要求及有关法律法规、规章制度执行。

三、募集资金账户注销情况

公司本次募集资金已按规定用途全部使用完毕，相关募集资金专户无后续使用用途，为规范募集资金账户的管理，公司对以下募集资金专户进行销户：

截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金账户专用账户注销手续。同时，公司与上述募集资金专用账户开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专户销户的证明文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会2023年12月18日