深天地A：2022年度财务决算报告

深圳市天地（集团）股份有限公司2022年度财务决算报告

报告期内，深圳市天地（集团）股份有限公司混凝土行业继续受市场环境影响，行业持续运行艰难。市场持续的需求下滑导致市场恶性竞争加剧，行业重新洗牌。根据中国混凝土网数据显示，继2021年混凝土产量同比减少8.81%，2022年全国混凝土产量同比再度下降11.8%，多数混凝土企业处于亏损和严重亏损局面。另一方面公司房地产业新项目尚未开工，老项目连云港“天地国际公馆项目”基本实现清盘。现将公司2022年度财务决算(合并口径)相关情况报告如下：

一、主要财务数据指标

1、报告期内，公司实现营业收入36,303.76万元，较上年同比降低75.47%；利润总额-26,882.51万元，较上年同比亏损加重2360.62%；归属于上市公司股东的净利润-27,072.07万元，较上年同比亏损加重410.46%；每股收益-1.9511元，较上年同比亏损加重410.49%；加权平均净资产收益率-98.16%，较上年减少86.05个百分点。

2、报告期末，公司资产总额151,428.58万元，较上年末降低30.05%；归属于上市公司股东的净资产14,004.40万元，较上年末减少65.97%。

3、报告期内，公司实现经营现金净流量净额11,017.17万元，较上年同期

2022年度财务决算报告降低22.40%。

二、主要资产状况

单位：万元

报告期末，公司资产总额151,418.58万元，较上年末降低30.05%；流动资产118,038.89万元，较上年末降低32.22%；非流动资产33,389.69万元，较上年末降低21.14%。资产的主要变动情况如下：

1、货币资金21,793.10万元，较上年末降低29.62%，主要系本报告期公司支付应付票据和应付账款所致；

2、应收票据1,525.14万元，较上年降低83.33%，主要系本报告期期末公司持有的未到期商业承兑汇票减少；

3、应收账款50,108.23万元，较上年末降低34.95%，主要系本报告期公司货款回收比例增加，混凝土销售收入同比减少所致；

4、应收款项融1,002.05万元，较上年末增加610.67%，主要系本报告期公司持有以出售为目的的银行承兑汇票增加所致；

5、预付账款555.73万元，较上年末减少75.62%，主要系本报告期公司产量降低，预付款相应减少所致；

6、其他应收款17,263.93万元，较上年末增加2.80%，主要系本报告期公司往来款与保证金所致；

7、存货11,867.41万元，较上年末降低7.96%，主要系本报告期下属混凝土公司原材料库存降低所致；

8、合同资产13,219.04万元，较上年末减少44.50%，主要系本报告期下属混凝土公司销售下降所致；

9、其他流动资产704.26万元，较上年末降低33.81%，主要系本报告期待抵扣进项税减少所致；

10、长期股权投资410.43万元，较上年末减少22.63%，主要系本报告期公司联营企业亏损所致；

11、投资性房地产11,379.75万元，较上年末降低0.54%，主要系本报告期投资性房地产摊销所致；

12、固定资产8,287.16万元，较上年末降低41.27%，主要系本报告期公司对混凝土业运输设备计提折旧、对所属停产混凝土企业计提减值及部分老旧搅拌车处置所致；

13、使用权资产3,830.90万元，较上年末减少16.23%，主要系本报告期折旧所致。

14、无形资产1,191.87万元，较上年末增加662.94%，主要系本报告期公司下属混凝土公司购置生产用土地所致；

15、长期待摊费用2,799.41万元，较上年末减少26.82%，主要系本报告期公司对长期待摊费用进行摊销所致；

16、递延所得税资产3,965.48万元，较上年末减少24.28%，主要系本报告期公司因计提的减值损失可抵扣暂时性差异减少所致；

17、其他非流动资产1,524.69万元，较上年末减少38.13%，主要是本报告期下属混凝土公司购置生产用土地已取得产权转入无形资产所致。

三、主要负债状况

单位：万元

报告期末，公司负债总额126,504.30万元，较上年末降低21.22%；流动负债118,054.88万元，较上年末降低23.49%；非流动负债8,449.42万元，较上年末增加34.85%。负债的主要变动情况如下：

1、短期借款14,499.77万元，较上年末增加1.23%，主要系本报告期公司公司增加银行短期借款所致；

2、应付票据1,000万元，较上年末减少92.31%，主要系本报告期公司应付票据到期偿还并减少应付票据付款所致；

3、应付账款76,123.68万元，较上年末减少18.33%，主要系本报告期公司应付混凝土原材料款和混凝土产量下降所致；

4、合同负债237.64万元，较上年末减少78.42%，主要系本报告期连云港经纬公司交楼入伙，相应减少合同负债所致；

5、应付职工薪酬6,564.09万元，较上年末增加13.25%，主要系本报告期公司计提的职工辞退福利所致；

6、应交税费6,934.13万元，较上年末减少9.03%，主要系本报告期公司销售收入同比有所下降所致； 7、其他应付款9,800.88万元，较上年末下降12.76%，主要本报告期公司减少了往来单位款所致；

8、一年内到期的非流动负债1,334.93万元，较上年末增加52.62%，主要系本公司下属公司一年内到期的租赁负债及购置混凝土搅拌车期限一年内的分期购置款；

9、其他流动负债1,511.17万元，较上年末减少78.84%，主要系本报告期公司持有的已背书未到期的商业承兑汇票减少所致；

10、租赁负债3,297.34万元，较上年末减少22.18%，主要系本报告期摊销所致；

11、长期应付款0万元，较上年末减少100%，主要系下属子公司混凝土搅拌车分期购置款均已转出到一年内到期的非流动负债。

12、预计负债5,110.18万元，较上年末增加313.06%，主要系本报告期增加未决诉讼的预计费用所致。

四、主要所有者权益状况

单位：万元

报告期末，公司所有者权益总额24,924.28万元，较上年末减少55.42%；归属于上市公司股东的所有者权益14,004.40万元，较上年末减少65.97%；少数股东权益10,919.88万元，较上年末减少26%。

五、经营成果情况

单位：万元

本报告期，公司营业利润-23,293.28万元，较上年同比增加亏损1931.17%；利润总额-26,882.51万元，较上年同比增加亏损2360.62%；归属于上市公司股东的净利润-27,072.07万元，较上年同比亏损增加410.46%；归属于少数股东的净利润-1,286.47万元，较上年同比亏损增加-147.88%。

1、营业收入36,303.76万元，较上年同比减少-75.47%，主要系本报告期商品混凝土销量和销售收入同比下降，房地产业新项目尚未开工，老项目连云港“天地国际公馆项目”基本实现清盘，结算收入同比大幅下降；

2、营业成本39,357.06万元，较上年同比减少-70.63%，主要系本报告期公

2022年度财务决算报告司混凝土业产品销售数量和房地产销售面积同比下降，对应结转的销售成本同比减少所致；

3、税金及附加434.97万元，较上年同比下降-78.90%，主要系本报告期公司营业收入下降，相应税金及附加下降所致。；

4、销售费用740.16万元，较上年同比减少-13.72%，主要系公司营业收入下降，相应销售费用下降所致；

5、管理费用11,034.48万元，较上年同比增加33.95%，主要系本报告期诉讼案增加导致诉讼费用增加以及下属混凝土企业停产计提相关费用所致。

6、财务费用1,312.30万元，较上年同比减少25.67%，主要系本报告期公司银行借款综合成本下降所致；

7、其他收益150.63万元，较上年同比增加181.24%，主要系本报告期公司及下属企业收到政府补助有所增加所致；

8、投资收益23.45万元，较上年同比增加119.37%，主要系清算四家已注销公司确认收益所致；

9、信用减值损失-3,293.40万元，较上年同比增加151.78%，主要系本报告期与上年度同期相比计提信用减值损失增加所致；

10、资产减值收益41.45万元，较上年增加268.91%，主要系本报告期下属混凝土企业停产，计提相应固定资产、无形资产减值准备；

11、资产处置收益156.58万元，较上年减少73.53%，主要系本报告期子公司处置老旧搅拌车收益增加；

12、营业利润-23,293.28万元，较上年增加亏损1931.17%，主要系本报告期混凝土业收入下降，房地产业收入下降所致；

13、营业外收入263.58万元，较上年同比增加93.44%，主要系与上年同期相比公司本年收到的违约金及赔偿款增加所致；

14、营业外支出3,852.81万元，较上年同比增加4599.12%，主要系本报告期由于诉讼增加导致费用和预计费用增加所致；

15、所得税费用1,476.03万元，较上年同比减少-3.15%，主要系本报告期公司混凝土业盈利同比下降，计提的所得税费用同比减少所致。

六、现金流量情况

2022年度财务决算报告单位：万元

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额-11,017.17万元，较上年减少177.6%；其中：经营活动现金流入77,201.70万元，较上年减少39.49%%；经营活动现金流出88,218.87万元，较上年减少22.2%。投资活动产生的现金流量净额-489.17万元，较上年减少96.65%；其中：投资活动现金流入25,197.27万元，较上年增加7440.25%；投资活动现金流出25,686.44万元，较上年增加72.15%。

筹资活动产生的现金流量净额1,171.50万元，较上年增加流入106.51%；其中：筹资活动现金流入23,120.00万元，较上年减少14.56%；筹资活动现金流出21,948.50万元，较上年减少51.28%。

现金及现金等价物净增加额--10,334.84万元，较上年减少43.78%。

深圳市（天地）集团股份有限公司

董事会2023年4月29日