特力A：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年上半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年度往来资金的利息(如有) | 2023年上半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年上半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年度往来资金的利息(如有) | 2023年上半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市特发小额贷款有限公司 | 母公司之子公司 | 应收账款 | 35.56 | 53.57 | 62.80 | 26.33 | 经营租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市特发服务股份有限公司 | 母公司之子公司 | 应收账款 | - | 5.23 | 3.13 | 2.10 | 经营租赁 | 经营性往来 | ||
| 深圳市特发特力物业管理有限公司 | 母公司之子公司 | 其他应收款 | 1.70 | - | 1.70 | 押金及折旧费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳珠宝产业服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 192.56 | 20.98 | 4.13 | 209.42 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 深圳市特力宝库供应链科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34.44 | 1.16 | 0.22 | 35.38 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市永通信达检测设备有限责任公司 | 子公司联营企业 | 其他应收款 | 53.19 | 53.19 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳先导新材料有限公司 | 本公司联营企业 | 其他应收款 | 66.08 | 66.08 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳特力汽车服务连锁有限公司 | 本公司联营企业 | 其他应收款 | 135.93 | 135.93 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳特力汽车服务连锁有限公司 | 本公司联营企业 | 长期应收款 | 217.92 | 217.92 | 拆借资金 | 非经营性往来 |
| 深圳市众恒隆实业有限公司 | 重要子公司少数股东 | 其他应收款 | 1.00 | 833.37 | 714.03 | 120.33 | 代理回购及保证金 | 经营性往来 | ||
| 深圳纽比思珠宝贸易有限公司 | 重要子公司少数股东控制的企业 | 应收账款 | 66.69 | 223.54 | 179.33 | 110.90 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 深圳市粤鹏金珠宝金行有限公司 | 重要子公司少数股东控制的企业 | 应收账款 | 208.09 | 96.92 | 111.17 | 经营租赁 | 经营性往来 | |||
| 深圳粤鹏金电商有限公司 | 重要子公司少数股东控制的企业 | 应收账款 | - | 8,936.76 | 5,959.96 | 2,976.81 | 商品销售款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | — | — | — | 805.07 | 10,282.69 | - | 7,020.52 | 4,067.24 |
公司法定代表人：富春龙 主管会计工作负责人：黄田阳 会计机构负责人：余太平
附件：公告原文