深圳能源：关于财务公司为深能售电公司和河北售电公司开具履约保函的公告
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-043公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
深圳能源集团股份有限公司关于财务公司为深能售电公司和河北售电公司
开具履约保函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）拟为公司全资子公司深圳能源售电有限公司（以下简称：深能售电公司）开具履约保函,保函总额不超过人民币6,000万元；拟为公司控股公司深能河北售电有限公司（以下简称：河北售电公司）开具履约保函,保函总额不超过人民币2,500万元。以上保函额度期限自董事会审议通过之日起12个月止。
上述事项已经2023年10月27日召开完成的董事会八届十二次会议审议通过,根据公司《章程》规定，该事项不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）深能售电公司
注册日期：2015年9月10日。统一社会信用代码：914403003578666838。法定代表人：金志力。企业类型：有限责任公司（法人独资）。注册资本：人民币20,000万元。注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。经营范围：一般经营项目是：合同能源管理；综合节能技术开发、技术服务、技术咨询；能源项目的投资；新能源技术开发与咨询，许可经营项目是：售电业务（凭资质证书经营）；电力工程设计、施工（需取得相关资质证书）。
股东情况：公司持有100%股权。深能售电公司不是失信被执行人。深能售电公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：
单位：人民币万元
| 项 目 | 2023年9月30日 （未审计） | 2022年12月31日 （已审计） |
| 资产总额 | 27,975.90 | 26,363.35 |
| 负债总额 | 3,240.57 | 1,947.93 |
| 其中： （1）银行贷款总额 | 0 | 0 |
| （2）流动负债总额 | 3,240.57 | 1,947.93 |
| 股东权益 | 24,735.33 | 24,415.43 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 项 目 | 2023年1-9月 （未审计） | 2022年 （已审计） |
| 营业收入 | 4,546.53 | 6,933.50 |
| 利润总额 | 164.29 | 465.06 |
| 净利润 | 319.90 | 302.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,205.66 | 2,270.24 |
（二）河北售电公司
注册日期：2019年1月2日。统一社会信用代码：91130607MA0D5HRJXB。法定代表人：李辉。
企业类型：其他有限责任公司。注册资本：人民币2,800万元。注册地址：保定市满城区经济开发区建业路003号高技术服务产业园研究中心2层。经营范围：售电服务；电力工程施工；电力设施承装（修、试）；新能源技术开发、技术咨询、技术转让；电力设备及器材销售、租赁；合同能源管理；节能技术咨询服务；数据处理和存储服务；会议及展览服务。股东情况：深能售电公司持有河北售电公司70%股权，公司全资子公司深能保定发电有限公司持有河北售电公司30%股权。河北售电公司不是失信被执行人。河北售电公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：
单位：人民币万元
| 项 目 | 2023年9月30日 （未审计） | 2022年12月31日 （已审计） |
| 资产总额 | 2,850.55 | 2,826.71 |
| 负债总额 | 0.69 | 6.99 |
| 其中： （1）银行贷款总额 | 0 | 0 |
| （2）流动负债总额 | 0.69 | 6.99 |
| 股东权益 | 2,849.85 | 2,819.72 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 项 目 | 2023年1-9月 （未审计） | 2022年 （已审计） |
| 营业收入 | 5.41 | 62.82 |
| 利润总额 | 31.78 | 7.92 |
| 净利润 | 30.13 | 8.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101.81 | -30.14 |
三、履约保函的主要内容
（一）财务公司拟为深能售电公司开具见索即付履约保函，主要条款如下：
1.受益人：广东电网有限责任公司与购售电合同大客户；
2.保函金额：保函的总额不超过人民币6,000万元；
3.担保期限：深能售电公司向财务公司申请在有效授信额度内开立保函，保函额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月止。
（二）财务公司拟为河北售电公司开具见索即付履约保函，主要条款如下：
1.受益人：国网河北省电力有限公司；
2.保函金额：保函的总额不超过人民币2,500万元；
3.担保期限：河北售电公司向财务公司申请在有效授信额度内开立保函，保函额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月止。
四、董事会意见
根据《售电公司管理办法》规定，售电公司参与批发和（或）零售市场交易前，应向电力交易机构提交履约保函或者履约保险等履约保障凭证，出于经济性和审批效率方面的考虑，深能售电公司、河北售电公司拟向财务公司申请开具履约保函。
截至2023年9月，深能售电公司总资产为人民币27,975.90万元,其中货币资金为人民币26,202.71万元，资产负债率为11.58%。河北售电公司总资产为人民币2,850.55万元,其中货币资金为人民币2,839.43万元，资产负债率为0.02%。两家公司均无外部借款，现金流充足，可完全满足日常售电业务需要。依据《售电公司管理办法》相关规定，需使用履约保函支付款项的情形仅限于售电公司未缴纳或未足额缴纳相关结算费用。深能售电公司与河北售电公司分别于2016年、2019年开展售电业务，自开展售电业务以来，两家公司所有费用均及时足额结算，在区域同行中信誉度较高，不存在违约风险。综上，本次开具履约保函风险总体可控。
经公司董事会八届十二次会议审议：
（一）同意财务公司为深能售电公司开具履约保函，保函的总额不超过人民币6,000万元，保函额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月止。
（二）同意财务公司为河北售电公司开具履约保函，保函的总额不超过人民币2,500万元，保函额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司累计担保情况如下表：
| 项 目 | 本次担保提供后 |
| 公司及控股子公司对外担保总额（单位：人民币万元） | 1,015,267.93 |
| 占最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）比例 | 21.98% |
上述担保均为公司向控股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届十二次会议决议。
深圳能源集团股份有限公司 董事会二○二三年十月三十一日