神州数码：2023年一季度报告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-072
神州数码集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 27,116,531,769.73 | 28,598,823,326.01 | -5.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 209,104,951.63 | 187,325,953.96 | 11.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 237,820,887.76 | 184,184,303.69 | 29.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 81,580,374.15 | -1,005,853,666.48 | 108.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3193 | 0.2909 | 9.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3167 | 0.2902 | 9.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.71% | 3.86% | -1.15% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 37,901,404,426.99 | 40,216,041,693.52 | -5.76% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 7,828,847,752.27 | 7,602,046,097.32 | 2.98% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 852,412.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,107,210.08 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,425,924.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,305.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 824,196.44 | |
| 衍生品套期保值无效部分产生的损益 | -39,879,562.70 | |
| 减：所得税影响额 | -5,334,102.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 382,525.27 | |
| 合计 | -28,715,936.13 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目变动的原因说明
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 说明 |
| 衍生金融资产 | 13,737,689.10 | 50,517,173.56 | -72.81% | (1) |
| 预付款项 | 2,764,300,004.99 | 5,770,738,049.29 | -52.10% | (2) |
| 其他流动资产 | 289,342,066.75 | 111,427,627.95 | 159.67% | (3) |
| 合同负债 | 1,970,201,502.35 | 3,396,232,486.89 | -41.99% | (4) |
| 其他流动负债 | 4,806,750.00 | 11,824,350.00 | -59.35% | (5) |
| 其他非流动负债 | 67,672,953.33 | 50,419,092.22 | 34.22% | (6) |
（1）衍生金融资产期末余额较上年末余额减少72.81%，主要原因是报告期内人民币升值，导致衍生品合约评估值下降；
（2）预付账款期末余额较上年末余额减少52.10%，主要原因是本报告期采购备货减少；
（3）其他流动资产期末余额与上年末余额相比增加159.67%，主要原因是本报告期待抵扣增值税额增加；
（4）合同负债期末余额较上年末余额减少41.99%，主要原因是本报告期部分销售预收款实现销售收入；
（5）其他流动负债期末余额与上年末余额相比减少59.35%，主要原因是本报告期支付对价款；
（6）其他非流动负债期末余额较上年末余额增加34.22%，主要原因是本报告期衍生品合约评估值下降；
（二）利润表项目变动的原因说明
| 项目 | 年初到报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 说明 |
| 发生额 | 发生额 | |||
| 其他收益 | 18,940,155.44 | 5,961,859.09 | 217.69% | (7) |
| 信用减值损失 | -15,504,003.22 | -1,013,866.73 | -1429.20% | (8) |
| 资产减值损失 | -45,204,059.98 | -146,987,877.35 | 69.25% | (9) |
| 资产处置收益 | 853,076.26 | 2,464,747.88 | -65.39% | (10) |
| 营业外收入 | 1,062,054.48 | 172,079.68 | 517.19% | (11) |
| 营业外支出 | 238,521.96 | 932,627.39 | -74.42% | (12) |
（7）其他收益本期发生额较上年同期相比增加217.69%，主要原因是本报告期收到政府补助增加；
（8）信用减值损失本期发生额较上年同期相比减少1429.2%，主要原因是本报告期计提应收账款坏账准备金增加；
（9）资产减值损失本期发生额较上年同期相比增加69.25%，主要原因是本报告期计提存货跌价准备金减少；
（10）资产处置收益本期发生额较上年同期相比减少65.39%，主要是因为本报告期处置固定资产减少；
（11）营业外收入本期发生额较上年同期相比增加517.19%，主要原因是本报告期违约金收入增加；
（12）营业外支出本期发生额较上年同期相比减少74.42%，主要原因是本报告期诉讼赔偿减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 59,800 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 郭为 | 境内自然人 | 23.14% | 154,777,803.00 | 116,083,352.00 | 质押 | 6,710,000.00 |
| 中国希格玛有限公司 | 境内非国 | 9.23% | 61,723,720.00 | 0.00 | 质押 | 26,000,000.00 |
| 有法人 | ||||||
| 深圳市宝安建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 3.93% | 26,261,759.00 | 0.00 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.68% | 11,210,682.00 | 2,250.00 | ||
| 王晓岩 | 境内自然人 | 1.65% | 11,015,540.00 | 0.00 | 质押 | 613,392.00 |
| 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴优选10号私募证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 8,231,480.00 | 0.00 | ||
| 神州数码集团股份有限公司－2022年员工持股计划 | 其他 | 0.92% | 6,122,500.00 | 0.00 | ||
| 招商银行股份有限公司－民生加银成长优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 6,000,000.00 | 0.00 | ||
| 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 0.69% | 4,619,531.00 | 0.00 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 3,892,473.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国希格玛有限公司 | 61,723,720.00 | 人民币普通股 | 61,723,720.00 | |||
| 郭为 | 38,694,451.00 | 人民币普通股 | 38,694,451.00 | |||
| 深圳市宝安建设投资集团有限公司 | 26,261,759.00 | 人民币普通股 | 26,261,759.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 11,208,432.00 | 人民币普通股 | 11,208,432.00 | |||
| 王晓岩 | 11,015,540.00 | 人民币普通股 | 11,015,540.00 | |||
| 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴优选10号私募证券投资基金 | 8,231,480.00 | 人民币普通股 | 8,231,480.00 | |||
| 神州数码集团股份有限公司－2022年员工持股计划 | 6,122,500.00 | 人民币普通股 | 6,122,500.00 | |||
| 招商银行股份有限公司－民生加银成长优选股票型证券投资基金 | 6,000,000.00 | 人民币普通股 | 6,000,000.00 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 4,619,531.00 | 人民币普通股 | 4,619,531.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 3,892,473.00 | 人民币普通股 | 3,892,473.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第36号—关联方披露》的规定存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 公司股东中国希格玛有限公司除通过普通证券账户持有52,971,706股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有8,752,014股，实际合计持有61,723,720股；明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴优选10号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有8,231,480股，实际持有8,231,480股。 | |||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至报告期末，神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量16,002,125股，持股比例2.39%。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用2023年第一季度，公司盈利能力继续提升，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.38亿元，同比增长29.12%。
2022年6月，中国移动采购与招标网发布了《2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购（第一期）（标包1、
2、3、4）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州数码（中国）有限公司为该项目标包1、标包2、标包3的中标候选人之一，其中标包1投标报价为561,080,593.50元（不含税），中标份额30%；标包2投标报价为326,996,736.03元（不含税），中标份额10%；标包3投标报价为436,509,742.86元（不含税），中标份额22.22%。2023年1月，公司收到中标通知书，并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购（第一期）框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。
2022年9月，中国移动采购与招标网发布了《2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次（标包1-6）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州数码（中国）有限公司分别为该项目标包4、5、6的中标候选人之一，三个标包的投标报价总额为594,580,310.00元（不含税）。2023年1月，公司收到中标通知书，并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次（标包1-6）框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。
2023年2月，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购第二期中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州数码（中国）有限公司为该项目的中标候选人之一，投标报价为814,574,622.43元（不含税），中标份额30%。详见巨潮资讯网上的相关公告。
2023年2月，中国联通采购与招标网发布了《2022年中国联通通用服务器集中采购项目中标候选人公示》，公司下属控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为该项目标包五和标包七的中标候选人之一，标包五的投标报价为954,270,193元（不含税），中标份额10%，标包七的投标报价为483,304,480元（不含税），中标份额16%。详见巨潮资讯网上的相关公告。
2023年2月，公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）与Alpha Achieve HighTech Limited（越超高科技有限公司，以下简称“越超高科”）签署了《股份转让协议》，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（上海证券交易所科创板上市公司，股票代码688030.SH，股票简称“山石网科”）的21,537,000股股份，价款总额为447,538,860元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为11.95%。详见巨潮资讯网上的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：神州数码集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,277,190,407.08 | 4,321,845,716.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 交易性金融资产 | 465.00 | 462.00 |
| 衍生金融资产 | 13,737,689.10 | 50,517,173.56 |
| 应收票据 | 273,752,535.45 | 302,068,111.28 |
| 应收账款 | 9,122,025,757.56 | 8,730,489,768.60 |
| 应收款项融资 | 267,045,492.47 | 366,017,171.94 |
| 预付款项 | 2,764,300,004.99 | 5,770,738,049.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 260,772,137.59 | 297,409,505.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 12,736,413,154.72 | 12,494,990,746.62 |
| 合同资产 | 25,901,498.20 | 25,768,049.58 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 289,342,066.75 | 111,427,627.95 |
| 流动资产合计 | 30,030,481,208.91 | 32,471,272,382.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,601,389.03 | 3,577,438.27 |
| 长期股权投资 | 264,497,746.18 | 261,326,902.60 |
| 其他权益工具投资 | 198,431,014.11 | 212,575,818.66 |
| 其他非流动金融资产 | 46,654,867.41 | 42,218,560.00 |
| 投资性房地产 | 5,034,770,584.20 | 4,954,920,000.00 |
| 固定资产 | 184,986,970.98 | 193,656,042.42 |
| 在建工程 | 227,385,916.49 | 216,652,737.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 37,937,686.48 | 44,955,208.52 |
| 无形资产 | 232,858,310.62 | 237,234,261.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 956,502,691.09 | 956,502,691.09 |
| 长期待摊费用 | 23,791,325.53 | 25,324,956.84 |
| 递延所得税资产 | 569,686,367.34 | 506,006,344.09 |
| 其他非流动资产 | 89,818,348.62 | 89,818,348.62 |
| 非流动资产合计 | 7,870,923,218.08 | 7,744,769,310.57 |
| 资产总计 | 37,901,404,426.99 | 40,216,041,693.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,655,285,710.04 | 8,329,653,546.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 34,365,784.53 | 42,379,659.90 |
| 应付票据 | 6,531,133,076.16 | 6,694,265,163.80 |
| 应付账款 | 5,587,007,268.88 | 6,332,694,431.33 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,970,201,502.35 | 3,396,232,486.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付职工薪酬 | 465,127,304.18 | 530,062,969.04 |
| 应交税费 | 631,668,357.73 | 679,359,189.53 |
| 其他应付款 | 856,626,770.76 | 913,108,290.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 649,708,181.51 | 609,647,370.03 |
| 其他流动负债 | 4,806,750.00 | 11,824,350.00 |
| 流动负债合计 | 24,385,930,706.14 | 27,539,227,457.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,689,128,836.85 | 4,100,410,838.36 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,413,639.66 | 15,126,166.95 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,697,768.70 | 15,697,768.70 |
| 递延所得税负债 | 272,639,432.74 | 275,178,432.00 |
| 其他非流动负债 | 67,672,953.33 | 50,419,092.22 |
| 非流动负债合计 | 5,058,552,631.28 | 4,456,832,298.23 |
| 负债合计 | 29,444,483,337.42 | 31,996,059,755.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 668,971,530.00 | 668,456,346.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,086,985,715.86 | 4,071,220,330.70 |
| 减：库存股 | 279,633,180.58 | 279,633,180.58 |
| 其他综合收益 | 264,746,838.85 | 263,330,704.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 165,013,726.49 | 165,013,726.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,922,763,121.65 | 2,713,658,170.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,828,847,752.27 | 7,602,046,097.32 |
| 少数股东权益 | 628,073,337.30 | 617,935,840.78 |
| 所有者权益合计 | 8,456,921,089.57 | 8,219,981,938.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,901,404,426.99 | 40,216,041,693.52 |
法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：陈振坤 会计机构负责人：杨明朗
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 27,116,531,769.73 | 28,598,823,326.01 |
| 其中：营业收入 | 27,116,531,769.73 | 28,598,823,326.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 26,754,080,715.26 | 28,145,040,737.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：营业成本 | 26,119,435,985.37 | 27,488,830,608.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 31,634,754.91 | 30,349,605.78 |
| 销售费用 | 419,972,871.55 | 429,418,315.56 |
| 管理费用 | 70,936,895.85 | 76,805,049.27 |
| 研发费用 | 70,487,782.89 | 61,430,789.69 |
| 财务费用 | 41,612,424.69 | 58,206,368.77 |
| 其中：利息费用 | 91,677,295.90 | 89,901,546.81 |
| 利息收入 | 10,749,878.73 | 9,621,857.89 |
| 加：其他收益 | 18,940,155.44 | 5,961,859.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -29,122,904.14 | -27,015,541.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,469,840.23 | -1,614,245.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -27,485,081.71 | -19,095,690.48 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -25,415,623.31 | -21,591,308.43 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,504,003.22 | -1,013,866.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -45,204,059.98 | -146,987,877.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 853,076.26 | 2,464,747.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 266,997,695.52 | 265,600,601.05 |
| 加：营业外收入 | 1,062,054.48 | 172,079.68 |
| 减：营业外支出 | 238,521.96 | 932,627.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 267,821,228.04 | 264,840,053.34 |
| 减：所得税费用 | 47,142,040.99 | 65,677,403.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 220,679,187.05 | 199,162,650.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 220,679,187.05 | 199,162,650.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 209,104,951.63 | 187,325,953.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2.少数股东损益 | 11,574,235.42 | 11,836,696.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,943,872.50 | -53,042,903.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,416,134.16 | -53,084,027.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -11,476,622.84 | -54,607,522.61 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -11,476,622.84 | -54,607,522.61 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 12,892,757.00 | 1,523,495.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 234,614.06 | -981,171.23 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -672,081.86 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -13,484,130.10 | 1,073,713.40 |
| 7.其他 | 26,814,354.90 | 1,430,953.02 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 527,738.34 | 41,124.29 |
| 七、综合收益总额 | 222,623,059.55 | 146,119,747.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 210,521,085.79 | 134,241,926.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,101,973.76 | 11,877,820.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3193 | 0.2909 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3167 | 0.2902 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：陈振坤 会计机构负责人：杨明朗
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,536,359,446.80 | 28,408,162,932.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,754,398.78 | 3,967,255.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,581,720.03 | 121,601,663.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,567,695,565.61 | 28,533,731,850.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,514,068,533.53 | 28,633,197,857.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 377,121,294.49 | 367,778,859.50 |
| 支付的各项税费 | 103,941,724.60 | 269,890,615.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 490,983,638.84 | 268,718,184.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,486,115,191.46 | 29,539,585,517.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,580,374.15 | -1,005,853,666.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 24,424,410.55 | 10,502,807.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 704,737.96 | 3,614,353.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25,129,148.51 | 14,117,160.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,562,598.33 | 75,152,108.99 |
| 投资支付的现金 | 25,186,356.87 | 32,126,085.77 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 134,748,955.20 | 107,278,194.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,619,806.69 | -93,161,034.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,108,339.27 | 3,011,197.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,814,744,443.23 | 3,203,385,874.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,822,852,782.50 | 3,206,397,071.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,837,982,951.73 | 3,418,778,749.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 190,665,220.88 | 174,002,830.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,436,266.41 | 128,636,272.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,037,084,439.02 | 3,721,417,852.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -214,231,656.52 | -515,020,780.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,920,617.38 | 232,235.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -250,191,706.44 | -1,613,803,245.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,041,003,644.42 | 3,910,543,337.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,790,811,937.98 | 2,296,740,092.17 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
神州数码集团股份有限公司董事会
2023年04月29日