神州数码：关于为子公司担保的进展公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-123债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议、2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币55亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币595亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2024-034）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就汇丰银行（中国）有限公司与子公司北京神州数码供应链服务有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、北京神州数码有限公司、神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司、神州数码（深圳）有限公司的授信业务
签署了《保证书》，担保金额人民币2.9亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
| 公司名称 | 成立时间 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 关联关系 |
| 北京神州数码供应链服务有限公司 | 2003年6月23日 | 北京市海淀区上地九街9号二层D区 | 李岩 | 6000万元人民币 | 一般项目:计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;家用电器销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品零售;食用农产品批发。(除 依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;出版物批发;出版物零售。( 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 全资子公司 |
| 广州神州数码信息科技有限公司 | 2011年1月19日 | 广州高新技术产业开发区科学城科学大道247号第九层 | 李岩 | 32559.50万元人民币 | 计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;仪器仪表批发;办公设备批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售 | 全资子公司 |
| 北京神州数码有限公司 | 2002年9月16日 | 北京市海淀区上地9街9号5层M区 | 王冰峰 | 100000万元人民币 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；机械设备销售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；计算机及办公设备维修；日用电器修理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批发；出版物零售；食品销售；通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 | 全资子公司 |
| 公司名称 | 成立时间 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 关联关系 |
| 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | ||||||
| 神州数码（中国）有限公司 | 2000年4月3日 | 北京市海淀区上地九街9号3层304号 | 王冰峰 | 104272.225万元人民币 | 一般项目:信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备制造;仪器仪表修理;计算机及办公设备维修;通讯设备销售;通讯设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;进出口代理;技术进出口;电子产品销售;第二类医疗器械销售;教育咨询服务 (不含涉许可审批的教育培训活动) ;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 全资子公司 |
| 上海神州数码有限公司 | 2000年4月24日 | 上海市长宁区福泉路111号 | 李岩 | 23105.115万元人民币 | 研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒体产品、电子信息产品；通讯咨询，自产产品的技术服务和自研成果的技术转让，销售自产产品；以电子类产品为主的加工，代理计算机硬件、软件（电子出版物除外）及相关产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 全资子公司 |
| 神州数码（深圳）有限公司 | 2000年4月24日 | 深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D | 李岩 | 100000万元人民币 | 一般经营项目是：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电池销售；集装箱销售；储能技术服务；电气设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。 | 全资子公司 |
2、被担保人2023年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
| 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项涉及金额 | 资产负债率 |
| 北京神州数码供应链服务有限公司 | 41,313.88 | 0.00 | 33,564.63 | 33,564.63 | 7,749.25 | 70,179.24 | -576.32 | -576.32 | 0.00 | 81.24% |
| 广州神州数码信息科技有限公司 | 353,208.33 | 19,023.46 | 253,053.24 | 261,815.57 | 91,392.76 | 1,179,527.00 | 8,788.62 | 6,276.60 | 0.00 | 74.12% |
| 北京神州数码有限公司 | 1,265,593.38 | 273,143.97 | 1,004,778.43 | 1,009,628.43 | 255,964.94 | 2,561,503.47 | 27,202.34 | 22,282.77 | 0.00 | 79.78% |
| 神州数码（中国）有限公司 | 1,645,897.00 | 126,072.65 | 949,780.54 | 1,369,285.22 | 276,611.78 | 2,043,434.61 | 49,040.44 | 47,390.28 | 0.00 | 83.19% |
| 上海神州数码有限公司 | 164,542.56 | 35,853.08 | 127,055.73 | 127,245.57 | 37,296.98 | 631,880.54 | 6,450.74 | 4,961.76 | 0.00 | 77.33% |
| 神州数码（深圳）有限公司 | 859,296.58 | 112,945.57 | 7,372.04 | 707,372.04 | 151,924.54 | 4,617,164.55 | 22,824.61 | 16,668.96 | 0.00 | 82.32% |
3、被担保人2024年6月30日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
| 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项涉及金额 | 资产负债率 |
| 北京神州数码供应链服务有限公司 | 58,298.63 | 0.00 | 50,348.30 | 50,348.30 | 7,950.33 | 45,970.59 | 194.74 | 194.74 | 0.00 | 86.36% |
| 广州神州数码信息科技有限公司 | 415,332.57 | 29,037.80 | 316,235.76 | 322,671.28 | 92,661.29 | 263,492.64 | 1,037.58 | 1,244.31 | 0.00 | 77.69% |
| 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项涉及金额 | 资产负债率 |
| 北京神州数码有限公司 | 1,375,680.35 | 265,191.18 | 1,106,541.11 | 1,114,680.70 | 260,999.64 | 579,561.66 | 6,251.56 | 4,858.77 | 0.00 | 81.03% |
| 神州数码（中国）有限公司 | 1,785,464.43 | 186,345.19 | 1,101,201.51 | 1,498,288.69 | 287,175.74 | 506,007.03 | 12,175.53 | 9,816.78 | 0.00 | 83.92% |
| 上海神州数码有限公司 | 187,067.14 | 80,276.71 | 146,258.84 | 147,016.13 | 40,051.01 | 274,811.06 | 3,438.30 | 2,670.65 | 0.00 | 78.59% |
| 神州数码（深圳）有限公司 | 929,708.73 | 96,354.96 | 776,224.59 | 776,224.59 | 153,484.14 | 2,281,043.66 | 1,416.91 | 1,118.09 | 0.00 | 83.49% |
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
| 债权人 | 被担保人 | 担保人 | 担保总额 | 保证方式 | 保证期间 |
| 汇丰银行（中国）有限公司 | 北京神州数码供应链服务有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、北京神州数码有限公司、神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司、神州数码（深圳）有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | 人民币贰亿玖仟万元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起三年 |
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为635.27亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元10.21亿元（按实时汇率折算成人民币合计约75.78亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为
273.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的319.18%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额13.74亿元，担保实际占用额1.54亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额553.52亿元，担保实际占用额271.58亿元。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年十月十二日