神州数码：关于为子公司担保的进展公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-019债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议、2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币55亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币595亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2024-034）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就北京银行股份有限公司深圳分行与子公司广州神州数码信息科技有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司近期就中国建设银行股份有限公司上海闵行支行与子公司上海神州数码有限公司的授信业务签署了《本金最高额保证合同》，担保金额人民币1.9亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
| 公司名称 | 成立时间 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 关联关系 |
| 广州神州数码信息科技有限公司 | 2011年1月19日 | 广州高新技术产业开发区科学城科学大道247号第九层 | 李岩 | 32559.50万元人民币 | 计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;仪器仪表批发;办公设备批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售 | 全资子公司 |
| 上海神州数码有限公司 | 2000年4月24日 | 上海市长宁区福泉路111号 | 李岩 | 23105.115万元人民币 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；软件销售；办公设备销售；计算器设备销售；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；直饮水设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 全资子公司 |
2、被担保人2023年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
| 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项涉及金额 | 资产负债率 |
| 广州神州数码信息科技有限公司 | 353,208.33 | 19,023.46 | 253,053.24 | 261,815.57 | 91,392.76 | 1,179,527.00 | 8,788.62 | 6,276.60 | 0.00 | 74.12% |
| 上海神州数码有限公司 | 164,542.56 | 35,853.08 | 127,055.73 | 127,245.57 | 37,296.98 | 631,880.54 | 6,450.74 | 4,961.76 | 0.00 | 77.33% |
3、被担保人2024年9月30日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
| 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项涉及金额 | 资产负债率 |
| 广州神州数码信息科技有限公司 | 326,540.95 | 19,017.17 | 199,840.97 | 230,061.56 | 96,479.39 | 594,175.38 | 5,912.66 | 5,026.62 | 0.00 | 70.45% |
| 上海神州数码有限公司 | 187,067.14 | 80,276.71 | 146,258.84 | 147,016.13 | 40,051.01 | 274,811.06 | 3,438.30 | 2,670.65 | 0.00 | 78.59% |
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
| 债权人 | 被担保人 | 担保人 | 担保总额 | 保证方式 | 保证期间 |
| 北京银行股份有限公司深圳分行 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | 人民币贰亿元 | 连带责任 保证担保 | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 中国建设银行股份有限公司上海闵行支行 | 上海神州数码有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | 人民币壹亿玖仟万元 | 连带责任 保证担保 | 债务履行期限届满之日起三年 |
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为638.64亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元5.21亿元（按实时汇率折算成人民币合计约41.89亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为299.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的350.09%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额14.48亿元，担保实际占用额2.12亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额590.33亿元，担保实际占用额297.46亿元。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年二月八日