中国天楹股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初 占用资金余额 | 2022年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2022年度占用 资金的利息 (如有) | 2022年度偿还 累计发生金额 | 2022年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、 实际控制人 及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联方 及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 总计 | | | | - | - | - | - | - | | |
中国天楹股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初 往来资金余额 | 2022年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2022年度往来 资金的利息 (如有) | 2022年度偿还 累计发生金额 | 2022年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属 企业 | 江苏天楹之光 光电科技有限公司 | 受同一控制人控制 | 应收账款 | 300,223.03 | 164,138.99 | - | - | 464,362.02 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 江苏天楹环保科技有限公司 | 受同一控制人控制 | 应收账款 | 45,122.01 | 1,037,275.62 | - | 952,599.17 | 129,798.46 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 江苏鑫钻新材料 科技有限公司 | 受同一控制人控制 | 应收账款 | - | 59,924.50 | - | 53,088.60 | 6,835.90 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海天楹环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,072,613.15 | 2,060,000.00 | - | - | 18,132,613.15 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 扬州天楹环保能 源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,425,160.15 | - | - | 1,849,090.56 | 4,576,069.59 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏楹环城市环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 267,157.69 | 388,203,555.16 | - | 388,160,700.63 | 310,012.22 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 东海县天楹环保 能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,218,018.02 | - | - | - | 1,218,018.02 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 启东天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,679,485.92 | - | - | 137,783.75 | 8,541,702.17 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 宁夏天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,553,434.55 | 283,257,533.07 | - | 123,819,559.55 | 189,991,408.07 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 常宁天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,797,360.18 | - | - | - | 1,797,360.18 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 平邑天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 306,371,504.13 | 93,953,464.11 | - | 156,753,908.95 | 243,571,059.29 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 延吉天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,672,552.65 | 248,481,609.66 | - | 250,154,162.31 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初 往来资金余额 | 2022年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2022年度往来 资金的利息 (如有) | 2022年度偿还 累计发生金额 | 2022年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海安天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,663,498.53 | - | - | 14,331,529.47 | 6,331,969.06 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 深圳市天楹环保 能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49,987,068.25 | 120,000,000.00 | - | - | 169,987,068.25 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 牡丹江天楹环保 能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,172,780.04 | 300,000.00 | - | 7,021,992.10 | 5,450,787.94 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 福州天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,264,943.10 | - | - | 90,494.36 | 7,174,448.74 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 蒲城天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,337,703.35 | - | - | 3,485,498.55 | 21,852,204.80 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 重庆天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,228,280.13 | - | - | - | 1,228,280.13 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 重庆市合川区天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 229,745.55 | - | - | 229,745.55 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 重庆市大足区天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41,394.77 | - | - | 41,394.77 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,419,916.29 | - | - | 2,528,164.01 | 14,891,752.28 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 长春九台区天楹 环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,953,417.35 | - | - | 10,049,101.81 | 1,904,315.54 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 长春双阳区天楹 环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 685,323.56 | - | - | 685,323.56 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 上海天楹实业 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 77,674,930.28 | 6,122,212.51 | - | - | 83,797,142.79 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初 往来资金余额 | 2022年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2022年度往来 资金的利息 (如有) | 2022年度偿还 累计发生金额 | 2022年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南天楹投资 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 900.00 | - | - | - | 900.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏中楹商务发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,020,364.45 | 6,561,260.99 | - | 6,177,839.99 | 1,403,785.45 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏天楹工程设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,298,817.34 | 30,526.36 | - | 1,286,283.01 | 43,060.69 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏天楹建设发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,543.83 | 1,072,279.45 | - | 1,076,823.28 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏天楹等离子体科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 258,418,492.40 | 103,858,470.19 | - | 94,020,000.00 | 268,256,962.59 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 深圳前海天楹环保产业基金有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,863,934.96 | 1,130,828.57 | - | 822,512.82 | 12,172,250.71 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏天楹环保能源成套设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,451,789,291.05 | 462,822,930.87 | - | 1,902,989,442.89 | 11,622,779.03 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 欧洲天楹有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,839,636.23 | 175,097,907.97 | - | - | 176,937,544.20 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 富寿天禹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,712,500.00 | - | - | - | 8,712,500.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 香港加楹投资 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41,043,008.28 | 5,441,336.59 | 1,843,268.61 | - | 48,327,613.48 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 加拿大艾浦莱斯 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 900.00 | - | - | - | 900.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏德展投资 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 702,024,183.70 | 5,141,742,496.42 | - | 5,843,766,680.12 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初 往来资金余额 | 2022年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2022年度往来 资金的利息 (如有) | 2022年度偿还 累计发生金额 | 2022年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河内天禹环保能源股份公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,912,106.89 | 8,228,179.61 | - | - | 15,140,286.50 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 项城市天楹环保 能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,619,019.08 | 100,000.00 | - | 6,719,019.08 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏智楹科技 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 770,216.07 | 7,800,000.00 | - | 7,800,000.00 | 770,216.07 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 上海智楹机器人 科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,093,626.82 | 2,076,600.82 | - | - | 5,170,227.64 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 南通天城餐厨废弃物处理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 27,563,093.29 | - | 3,700,000.00 | 23,863,093.29 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 如皋楹环城市环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 如东天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,963,070.00 | - | - | 8,963,070.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 太和县天楹环保 能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,744,759.00 | - | - | 79,794.13 | 4,664,964.87 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 中楹国际环保产业投资 (武汉) 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 200,000.00 | - | - | 210,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 四川楹环城市环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 256,261.80 | - | 27,750.00 | 228,511.80 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 如东天恒环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 18,200.00 | - | 18,200.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 楹瑞再生资源 (上海) 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200,268.87 | 9,118.02 | - | 209,386.89 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初 往来资金余额 | 2022年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2022年度往来 资金的利息 (如有) | 2022年度偿还 累计发生金额 | 2022年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏天楹环保能源成套设备有限公司上海分公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 64,935.40 | - | 64,935.40 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 203,294,855.90 | 3,583,384,456.07 | - | 1,652,188,663.25 | 2,134,490,648.72 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏天楹股权投资私募基金管理 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,831,261.98 | - | 10,831,261.98 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏天楹资源回收有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 19,360,854.54 | - | 18,684,410.42 | 676,444.12 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏斯瑞资源循环利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,697,976.11 | 8,746,912.92 | - | 6,600,184.07 | 4,844,704.96 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏海通经贸 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 91,669.08 | 1,785,401,871.53 | - | 1,785,482,934.68 | 10,605.93 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 浙江楹环佳好佳环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 280,000.00 | - | 280,000.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 海安楹强环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,229,144.00 | - | - | 5,229,144.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 海安楹瑞资源循环利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 185,370.00 | 100,000.00 | - | 285,370.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 清化天禹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49,185,500.00 | - | - | - | 49,185,500.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 滨州天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 45,981.22 | - | 45,981.22 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 莒南天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 117,560.41 | - | 117,560.41 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初 往来资金余额 | 2022年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2022年度往来 资金的利息 (如有) | 2022年度偿还 累计发生金额 | 2022年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 锡林浩特市天楹 环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,800.00 | 12,360,000.00 | - | 1,100,000.00 | 11,261,800.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 锡林浩特市天楹 餐厨废弃物处理 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4,035,100.00 | - | - | 4,035,100.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 香港楹展投资 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 188,810,773.86 | - | - | 188,810,773.86 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| FIRION INVESTMENT,S.L. | 子公司 | 其他应收款 | - | 46,021,980.00 | - | - | 46,021,980.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 北京鹿苑天闻私募基金管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4,400,000.00 | - | 4,400,000.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 北京天楹零碳技术研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,630,000.00 | - | 100,000.00 | 3,530,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 北京天楹零碳科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 610,000.00 | - | 600,000.00 | 10,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏能楹新能源 科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 614,318.25 | - | 500,000.00 | 114,318.25 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 江苏楹能环保科 技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 辽源天楹环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 51,920.03 | - | 51,920.03 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 内蒙古天楹能源 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 秦皇岛楹瑞资源 再生利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初 往来资金余额 | 2022年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2022年度往来 资金的利息 (如有) | 2022年度偿还 累计发生金额 | 2022年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 如东锦楹新能源 科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 74,304,652.20 | - | 350,000.00 | 73,954,652.20 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 如东能楹储能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 14,400,000.00 | - | 950,000.00 | 13,450,000.00 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 上海天楹环境发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 834,017.10 | - | - | 834,017.10 | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 西安楹瑞再生资源利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | 资金拆借、 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 其他关联人及其附属 企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 总计 | | | | 3,368,077,586.74 | 12,847,105,800.10 | 1,843,268.61 | 12,326,313,305.37 | 3,890,713,350.08 | | |
此汇总表已于2023年4月27日获董事会批准。
(公司盖章)法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)