中洲控股：2023半年度关联方资金占用汇总表
深圳市中洲投资控股股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市智汇城物业服务有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 0.69 | - | - | 0.69 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市朗怡物业管理有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 20.14 | - | - | 20.14 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 惠州中洲投资有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 1.39 | - | 1.10 | 0.29 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 小计 | - | 22.22 | - | 1.10 | 21.12 | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附 属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | 22.22 | - | 1.10 | 21.12 | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市汇海置业有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,383.37 | 4,406.20 | - | 2,370.27 | 5,419.30 | 委托经营服务、物业管理服务、酒店餐饮服务、工程款 | 经营性往来 |
| 深圳中洲集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 2.37 | - | 2.37 | - | 酒店餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市中洲东部投资发展有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.81 | - | - | 9.81 | - | 酒店餐饮服务 | ||
| 深圳市朗怡物业管理有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 70.78 | 116.82 | - | 62.54 | 125.06 | 物业管理服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市中洲龙西置业有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 24.00 | 72.00 | - | 12.00 | 84.00 | 物业管理服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市中洲河西置业有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 26.83 | 36.81 | - | 46.08 | 17.56 | 物业管理服务、酒店餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市中洲置地有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 166.07 | - | - | 166.07 | 委托经营服务、租赁管理服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市汇海置业有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 27.69 | 15.23 | - | 23.45 | 19.47 | 押金 | 经营性往来 | |
| 深圳市中洲置地有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 265.47 | - | - | - | 265.47 | 押金 | 经营性往来 | |
| 小计 | 3,807.95 | 4,815.50 | - | 2,526.52 | 6,096.93 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） |
| 其他关联方及其附属企业 | 惠州市骏洋投资开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,376.00 | - | - | - | 1,376.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 东莞市中洲置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 138.16 | - | - | - | 138.16 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 44.94 | - | - | - | 44.94 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 成都文化旅游发展集团有限责任公司 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | 合作保证金 | 非经营性往来 | |
| 惠州市华昕经营管理有限公司 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | 14,474.49 | 1,594.00 | - | 3.91 | 16,064.58 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 惠州市鹏骏置业发展有限公司 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | 717.10 | - | - | - | 717.10 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 东莞市中洲置业有限公司 | 联营企业 | 其他流动资产 | 39,505.36 | 21.61 | 2,217.08 | 454.06 | 41,289.99 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 嘉兴洲桂房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他流动资产 | 5,232.90 | - | - | - | 5,232.90 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 62,488.95 | 1,615.61 | 2,217.08 | 457.97 | 65,863.67 | |||||
| 总计 | 66,296.90 | 6,431.11 | 2,217.08 | 2,984.49 | 71,960.60 |
此汇总表已于2023年8月17日由下列负责人签署：
______________________ ______________________ _____________________法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
附件：公告原文