*ST泛海：2023年半年度报告摘要

证券代码：000046 证券简称：*ST泛海 公告编号：2023-160

泛海控股股份有限公司2023年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

（二）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（三）公司股东数量及持股情况

单位：股

（四）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

（五）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（六）在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

注：2023年5月23日，公司收到北京金融法院送达的（2022）京74民初788号《民事判决书》、（2022）京74民初790号《民事判决书》、（2022）京74民初789号《民事判决书》。根据上述判决书，北京金融法院支持以公司收到案件起诉状副本之日（即2022年4月20日）作为涉案债券20泛控01、20泛海01、20泛海02的加速清偿日。

2、截至报告期末的财务指标

单位：万元

三、重要事项

（一）报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

√ 是 □ 否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求。

1、上半年整体经营情况

公司主营业务为金融和房地产，分行业来看，金融业上半年延续强监管态势，金融监管体系进入新的“一行一局一会”时代，行业监管格局进一步优化和明确，同时金融业继续加大支持实体经济发展力度，服务扩大内需，防范重点领域风险。细分来看，上半年信托业整体效益实现恢复性改善，但仍受行业转型、风险出清压力的持续影响；财险业马太效应加剧，且上半年受市场震荡影响，经营业绩承压。房地产业方面，政策端、资金端保持持续宽松，刚性和改善性需求一段时间内得以集中释放，投资性需求规模仍呈收缩态势，行业发展正在向新发展模式发生转变。聚焦公司业务发展，公司报告期内始终坚持以化解债务风险、保障上市地位为年内核心目标，集公司、股东合力，争取尽快从根本上改善公司基本面状况。2023年4月27日，北京市一中院决定对公司启动预重整。北京市一中院指定北京市中伦律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。报告期内，公司积极协助临时管理人全面有序推进公司预重整及重整工作，且已取得一定进展，为公司全面争取年底前完成重整流程奠定了基础。除上述核心重点工作外，公司上半年仍持续不懈推进经营挖潜、降本增效，竭尽全力为公司创造现金流，公司相关生产经营活动得以有序开展。

但受诉讼判决计提利息、罚息或违约金及债务化解过程中产生的投资资产处置损失等因素影响，公司报告期业绩出现大额亏损。经公司财务部门测算，2023年上半年，公司实现营业总收入47.87亿元，实现归母净利润为-42.02亿元。截至2023年6月30日，公司总资产为989.02亿元，归母净资产为-95.04亿元。

2、上半年主要业务经营情况

公司核心业务为金融业务和房地产业务。上半年，公司紧紧围绕上市公司预重整及重整重点核心工作，全力以赴化解存量风险，保经营、保稳定，不断夯实公司重新启程再出发的发展基础，在加强防范化解风险的基础上，力争尽快实现企业经

营提质增效发展目标。

2023年上半年，公司金融板块实现营业收入27.31亿元，占公司营业收入的57.05%。其中：亚太财险始终坚持以服务实体经济为己任，发挥保险经济“减震器”和社会“稳定器”的功能，持续提升业务品质，加大业务拓展力度，调整业务结构，强化风险识别管控，积极探索创新业务领域，实现营业收入26.89亿元，同比增长8.53%。民生信托继续扎实推进风险项目化解，持续开展降本增效，但受主业发展受阻、风险项目处置不及预期、新业务拓展缓慢等不利因素持续影响，民生信托经营情况未能实现扭转，报告期内实现营业收入0.28亿元，实现归母净利润-1.24亿元。报告期内，公司地产板块实现营业收入20.45亿元，占公司营业收入的42.72%。其中：武汉中央商务区项目是公司境内核心地产项目，报告期内，武汉公司围绕保交楼目标，全力多方筹措资金，持续加强各项费用管控，在确保施工质量的前提下加快建设进度，如期完成了武汉桂府项目等交楼任务，切实履行了企业主体责任，更为公司贡献了宝贵的经营现金流；境外地产项目坚持以售为主，夏威夷科琳娜二号地块项目已与买家签署买卖协议，旧金山项目、纽约项目、洛杉矶项目、夏威夷一号地项目则正在寻找合作伙伴或买家。

3、上半年重点工作推进情况

（1）积极配合法院及临时管理人开展预重整工作，取得一定进展

报告期内，在北京市一中院的监督和指导下，公司积极履行债务人的法定义务，配合临时管理人持续开展债权申报与审查、财产调查、审计与评估、主要债权人沟通、招募重整投资人等预重整相关工作，在平等保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证解决公司债务问题和未来经营发展问题的重整方案。临时管理人依法公开招募泛海控股的重整投资人，共有13家意向投资人提交报名材料，公司全力配合投资人进行尽职调查工作，在北京市一中院的监督和指导下，后续公司及临时管理人将通过评选程序确定重整投资人。

（2）全力保障公司经营，改善经营基本面，不断夯实公司重整的价值基础

稀缺的金融牌照及境内外核心地段的优质地块等资源优势是公司得以快速推进重整工作的价值基础。上半年，公司以保障公司经营稳定为底线，持续不懈推进金融板块业务提质转型、风险化解目标，全力以赴落实地产板块的保交楼任务，并为新项目入市销售积极创造条件，不断提升运营资产的运转效率，改善公司经营面貌，为重整再出发筑牢经营发展根基。

（3）持续不断强化重点风险化解，维护公司经营发展稳定大局

上半年，受公司偿债能力不足影响，公司面临境内外多宗诉讼、仲裁事项，部分资产被查封冻结，强制执行压力尚未从根本上缓解。为妥善化解债务风险，公司加强与债权人沟通协商，尽可能通过推动债务重组等市场化方式渐进有序地解决债务纠纷，努力维护公司经营大局稳定。同时，公司积极主张各项法律权利，在司法程序中尽最大可能避免了公司资产被严重低价拍卖的不利情形，维护了公司的合法权益。

4、下半年重点工作计划

2023年7月，党中央、国务院重磅发布了《关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称“《意见》”），其中提出完善市场化重整机制。鼓励民营企业盘活存量资产回收资金。坚持精准识别、分类施策，对陷入财务困境但仍具有发展前景和挽救价值的企业，按照市场化、法治化原则，积极适用破产重整、破产和解程序。

《意见》的发布，无疑是为公司注入了一剂强心针。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。下半年，公司将以《意见》的有关精神和后续具体政策措施为指导方向和行动纲领，坚定信心，背水一战，既快又好地推进以下各项工作：

（1）全面有序推进预重整及重整相关工作

重整是从根本上发挥公司资源优势，重塑公司经营的根本之路。努力推动公司如期完成重整计划，保障公司上市地位，是公司年内最核心工作。下半年，公司将以在年底前完成重整工作为目标，在各级政府、监管部门、法院的监督和指导下，用好用足相关支持政策，积极配合临时管理人，尽快确定重整投资人和重整方案，全力以赴推动预重整及重整工作进程，争取尽快提升公司持续经营能力，系统性解决公司阶段性发展问题，实现公司涅槃重生。

（2）保经营、保稳定，维护公司重整的价值基础

为全面支持配合公司预重整及重整相关工作，公司下半年将积极抢抓政策有利窗口，稳中求进，一是要进一步夯实核心

业务基础，积极开展金融业务提质转型、风险化解和地产板块的开发销售运营，保障公司经营稳定，获取企业持续经营的稳定性现金流；二是要紧跟行业和市场新变化，适当研究探索业务发展新方向，寻找新的业绩增长潜力点，塑造经营新动能。

（3）抓住重整契机，出清风险，全面强化公司风险抵御能力

下半年，围绕公司司法重整工作重点，公司将配合管理人全面摸清风险底数，逐一清理风险事项、排查风险要素；妥善处理各类诉讼等争议事项，配合完成各项确权及资产价值重估工作；积极应对司法程序，全力维护公司利益，保障重整顺利实施。同时，公司将持续强化风险管控机制和风险识别能力，降低存量风险规模，严控增量风险，并及时开展内部控制审计监察、改善并消除制度建设的缺陷，推动经营风险化解。

（二）报告期内公司房地产项目经营管理情况

新增土地储备项目

□ 适用 √ 不适用

累计土地储备情况

单位：万平方米

主要项目开发情况

单位：平方米、万元

主要项目销售情况

单位：平方米、万元

主要项目出租情况

单位：平方米

注：武汉项目的持有主体为武汉公司，泛海控股直接和间接合计持有武汉公司90.25%股份。北京项目的持有主体为东风公司，东风公司已于2019年出售给融创房地产集团有限公司，根据协议约定，该项目为公司留存物业。抚顺项目的持有主体为沈阳公司，深圳项目的持有主体为深圳公司，均系武汉公司的全资子公司。土地一级开发情况

单位：万元、平方米

泛海控股直接和间接合计持有武汉公司90.25%股份，武汉公司持有大连公司100%股权。向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√ 适用 □ 不适用

公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2023年6月30日累计余额为66.35亿元。董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

□ 适用 √ 不适用

（三）融资情况

单位：元

（四）其他重大事项

详见公司2023年半年度报告全文”第六节 重要事项”， 详细描述了报告期内发生的重要事项。

泛海控股股份有限公司

董事长：栾先舟

董事会批准报送日期：2023年8月29日