泛海3：关于境外全资附属公司发行境外美元债券的进展公告

证券代码：400205 证券简称：泛海3 主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司

关于境外全资附属公司发行境外美元债券的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据相关要求，继泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月25日披露于巨潮资讯网及深圳证券交易所固定收益平台的《泛海控股股份有限公司关于境外全资附属公司发行境外美元债券的进展公告》（“《公告》”），现就公司境外附属公司发行的其中一笔美元债（以下称为“五月份美元债”）的进展情况公告如下（有关定义和之前《公告》相同）：

公司原计划将五月份美元债剩余本金约1.34亿美元延期至2024年3月23日前兑付，考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述债券未能如期于2024年3月23日兑付。公司将继续与债券持有人就五月份美元债偿还方案进行友好协商，并计划将五月份美元债进一步延期至2024年9月23日前兑付。

公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司

董事会2024年3月25日