深圳市京基智农时代股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年1-6月期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | - |
| 小计 | - | - | | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | - |
| 小计 | - | - | | | | | | | | - |
| 其他关联方 | | | | | | | | | | - |
| 及其附属企业 |
| 小计 | - | - | | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年1-6月期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 深圳市京基百纳商业管理有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 1.44 | 0.06 | - | 1.50 | | 销售禽类商品 | 经营性往来 |
| 深圳市京基物业管理有限公司京基一百物业服务中心 | 控股股东之子公司的分公司 | 其他应收款 | 37.47 | - | - | | 37.47 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 2.00 | - | - | | 2.00 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市京基房地产股份有限公司及其子公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 177.83 | - | - | | 177.83 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 控股股东之子公司 | 其他会计科目 | 44,277.69 | | | 44,277.69 | - | 预付非流动资产款项 | 经营性往来 |
| 深圳市京基百纳商业管理有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 50.39 | - | | | 50.39 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市京基物业管理有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | 0.36 | | - | 0.36 | | 预付停车场租金 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 44,547.18 | 0.06 | - | 44,279.55 | 267.69 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市前湾电力发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 192.60 | | - | | 192.60 | 往来 | 非经营性往来 |
| 深圳市京基智农贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,336.33 | 10,229.00 | - | 11,020.00 | 12,545.33 | 往来 | 非经营性往来 |
| 广东京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 318,840.45 | 144,626.41 | - | 29,542.47 | 433,924.39 | 往来 | 非经营性往来 |
| 满旺发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 759.36 | 59.35 | - | 34.99 | 783.72 | 往来 | 非经营性往来 |
| 惠州京基智农畜牧有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,565.01 | 22.59 | - | | 1,587.61 | 往来 | 非经营性往来 |
| 厦门康达尔牧新实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,259.01 | 0.02 | - | | 2,259.03 | 往来 | 非经营性往来 |
| 厦门康达尔圆香食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,226.71 | 0.02 | - | | 1,226.73 | 往来 | 非经营性往来 |
| 深圳市京基智农食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 54.70 | 4,008.54 | - | | 4,063.24 | 往来 | 非经营性往来 |
| 高州市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,820.53 | | - | 6,820.53 | - | 往来 | 非经营性往来 |
| 徐闻县京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 88,314.83 | 40,875.27 | - | 83,482.00 | 45,708.10 | 往来 | 非经营性往来 |
| 贺州市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34,990.09 | - | - | 34,990.09 | - | 往来 | 非经营性往来 |
| 文昌市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,674.09 | 6,435.31 | - | 3,765.00 | 12,344.40 | 往来 | 非经营性往来 |
| 台山市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,839.45 | | - | | 4,839.45 | 往来 | 非经营性往来 |
| 阳江市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,308.18 | | - | | 4,308.18 | 往来 | 非经营性往来 |
| 云浮市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,961.22 | 53.00 | - | | 2,014.22 | 往来 | 非经营性往来 |
| 阳春市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 236.09 | - | - | | 236.09 | 往来 | 非经营性往来 |
| 贺州市京基智农饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,724.20 | 11,096.00 | - | 35,146.47 | 2,673.73 | 往来 | 非经营性往来 |
| 肇庆市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,368.08 | | - | | 1,368.08 | 往来 | 非经营性往来 |
| 德庆县京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 65.73 | | - | | 65.73 | 往来 | 非经营性往来 |
| 广东京基智农科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.50 | - | 0.50 | | 往来 | 非经营性往来 |
| 深圳市京基智农智慧园区运营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,242.97 | - | | 1,242.97 | 往来 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 517,536.67 | 218,648.98 | - | 204,802.04 | 531,383.61 | | |
| 总计 | | | | 562,083.85 | 218,649.04 | - | 249,081.59 | 531,651.30 | | |