京基智农：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年1-6月期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 其他关联方 | - | |||||||||
| 及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 总计 | - | - | - | |||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年1-6月期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 京基集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 3.38 | 3.38 | - | 销售禽蛋类商品 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 深圳市京基物业管理有限公司京基一百物业服务中心 | 控股股东之子公司的分公司 | 其他应收款 | 37.47 | 37.47 | 物业 保证金 | 经营性往来 | |||
| 深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市京基房地产股份有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 182.41 | 182.41 | 租赁 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市京基百纳商业管理有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 50.39 | 2.52 | 52.91 | 租赁 保证金 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 275.65 | 2.52 | 3.38 | 274.79 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市前湾电力发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 192.60 | 0.02 | - | 192.62 | 往来 | 非经营性 往来 | |
| 深圳市京基智农贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,692.92 | 5.00 | 5,074.28 | 6,623.64 | 往来 | 非经营性 往来 | ||
| 广东京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 362,357.73 | 255,014.00 | 246,621.62 | 370,750.11 | 往来 | 非经营性 往来 | ||
| 满旺发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 770.35 | 5.48 | - | 775.83 | 往来 | 非经营性 往来 | ||
| 惠州京基智农畜牧有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,606.77 | 15.80 | - | 1,622.57 | 往来 | 非经营性 往来 | ||
| 高州市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 53.73 | - | 53.73 | 往来 | 非经营性 往来 | |||
| 贺州市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.28 | 966.33 | - | 979.61 | 往来 | 非经营性 往来 | ||
| 文昌市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.54 | 10.47 | - | 12.01 | 往来 | 非经营性 往来 | ||
| 台山市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,839.45 | - | - | 4,839.45 | 往来 | 非经营性 往来 | ||
| 阳江市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,308.18 | - | - | 4,308.18 | 往来 | 非经营性 往来 | ||
| 云浮市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,014.22 | - | - | 2,014.22 | 往来 | 非经营性 往来 |
| 阳春市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 236.09 | - | - | 236.09 | 往来 | 非经营性 往来 | ||
| 肇庆市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,368.08 | - | - | 1,368.08 | 往来 | 非经营性 往来 | ||
| 德庆县京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 65.73 | - | - | 65.73 | 往来 | 非经营性 往来 | ||
| 深圳市京基智农智慧园区运营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,112.97 | 2,839.20 | 2,000.00 | 2,952.17 | 往来 | 非经营性 往来 | ||
| 深圳市京基智农研究中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.04 | 4.00 | 3.50 | 2.54 | 往来 | 非经营性 往来 | ||
| 深圳市京基智农酒店管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11.01 | - | 11.01 | 往来 | 非经营性 往来 | |||
| 小计 | 391,581.95 | 258,925.04 | 253,699.40 | 396,807.59 | - | |||||
| 总计 | 391,857.60 | 258,927.56 | 253,702.78 | 397,082.38 |
附件：公告原文