华锦股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占
用资金余额
2023年半年度占用累计发生金额
（不含利息）
2023年半年度占用资金的利息（如
有）
2023年半年度偿还累计发生金额
2023年6月末占用资金余额
占用形成原因
占用性质控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计- - - -前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -其他关联方及其附属
企业
小计 - - - -
总计- - - - - - - - -
其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初往来资金余额
2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）
2023年半年度往来资金的利息（如有）
2023年半年度偿还累计发生金额
2023年6月末往来资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司
同受控股股东控制
合同资产
| 32,945.10 | |
| 32,945.10 | |
设计费、工
程款
经营性往来
辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司
同受控股股东控制
应收账款
| 406,322.90 | |
| 406,322.90 | 0.00 |
设计费、工
程款
经营性往来
北京北方节能环保有限公司 同受实际控制人控制
应收账款
| 1,769,769.93 | ||
| 1,769,769.93 | |
工程款 经营性往来
北方华锦联合石化有限公司 同受控股股东控制
应收账款
| 389,500.00 | |||
| 389,500.00 | |
劳务费 经营性往来
北方华锦化学工业集团有限公司 控股股东 应收账款
0.00
| 0.00 | 2,546,238.70 |
| 2,236,909.30 | 309,329.40 |
销货 经营性往来
北京北方车辆集团有限公司 同受实际控制人控制
应收账款
| 0.00 | 127,050.00 | ||
| 0.00 | 127,050.00 |
销货 经营性往来
北奔重型汽车集团有限公司 同受实际控制人控制
应收账款
| 59,614.88 | 0.00 | ||
| 50,000.00 | 9,614.88 |
销货 经营性往来
吉林大华机械制造有限公司德惠分公司 同受实际控制人控制
应收账款
| 41,000.00 | 0.00 | ||
| 41,000.00 | 0.00 |
销货 经营性往来
辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 控股股东合营企业
应收账款
| 95,898,047.68 | 319,889,076.86 |
| 258,691,558.19 | 157,095,566.35 |
销货 经营性往来
科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司 控股股东参股企业
应收账款
| 0.00 | 2,205,341.64 |
| 2,175,341.64 | 30,000.00 |
销货 经营性往来
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司 同受控股股东控制
预付账款
| 29,085,968.97 | 62,769,000.00 |
| 70,790,120.00 | 21,064,848.97 |
购货 经营性往来
中国兵器工业集团人才研究中心 同受实际控制人控制
预付账款
| 27,649.00 | ||
| 12,049.00 | 15,600.00 |
培训费 经营性往来
中国兵工物资集团有限公司 同受实际控制人控制
预付账款
| 15,355.30 | 256,860.80 | ||
| 272,216.10 | |
购货 经营性往来
中国兵工学会 同受实际控制人控制
预付账款
| 6,600.00 | ||
| 6,600.00 | |
培训费 经营性往来
中国兵器工业标准化研究所 同受实际控制人控制
预付账款
| 2,350.00 | 13,600.00 | ||
| 4,000.00 | 11,950.00 |
培训费 经营性往来
北方华锦化学工业集团有限公司 控股股东 预付账款
1,576,101,797.65
| 1,576,101,797.65 | 414,113,269.72 |
| 440,495,968.48 | 1,549,719,098.89 |
预付原油采
购增值税
经营性往来
兵器下属子公司 同受实际控制人控制
预付账款
| 1,392,593,206.66 | 16,779,621,080.92 | ||
| 18,007,775,453.05 | 164,438,834.53 |
预付原油款
及材料款
经营性往来
中兵融资租赁有限责任公司 同受实际控制人控制
长期应收款
| 20,000,000.00 | ||||
| 20,000,000.00 | |
融资租赁保证
金
经营性往来
小计
3,114,236,609.14
| 3,114,236,609.14 | 17,583,735,037.57 |
| 18,782,678,722.56 | 1,915,292,924.15 |
上市公司的子公司及
其附属企业
阿克苏华锦化肥有限责任公司 全资子公司
| 637,226,875.00 | |
| 100,000,000.00 | 537,226,875.00 |
借款 非经营性往来
盘锦辽河富腾热电有限公司 全资子公司
480,000,000.00
| 480,000,000.00 | |
| 30,000,000.00 | 450,000,000.00 |
借款 非经营性往来
辽宁北方化学工业有限公司 全资子公司
150,000,000.00
| 150,000,000.00 | |
| 150,000,000.00 | |
借款 非经营性往来
小计 -
-
1,267,226,875.00
| 1,267,226,875.00 | 0.00 |
| 130,000,000.00 | 1,137,226,875.00 |
其他关联方及其附属
企业
- - - - - - -小计- - - - - - - - - -总计 - - -
| 4,381,463,484.14 | 17,583,735,037.57 |
| 18,912,678,722.56 | 3,052,519,799.15 |
- -