中金岭南:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

查股网  2024-07-13  中金岭南(000060)公司公告

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024- 075债券代码:127020 债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的进展公告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2023年8月28日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用2020年公开发行可转债项目不超过30,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可循环使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。(公告编号:

2023-069)

根据上述决议,多米尼加矿业公司使用2020年公开发行可转债项目募集资金与中国工商银行悉尼分行办理了定期存款。现将相关具体事项公告如下:

一、银行定期存款基本情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、主要风险提示

银行定期存款为保本保收益产品,安全性高,流动性好,风险可控。

三、风险控制措施

针对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险,公司除严格执行有关对外投资的内部控制制度外,为有效防范相关投资风险,公司拟采取的风险控制措施如下:

(一)公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理,及时跟踪产品投向、进展情况,分析相关投资的潜在风险,一旦发现或判断有不利因素出现,将及时与相关金融机构沟通,采取妥善的资金保全措施,严格控制投资风险。

(二)公司内控审计部门负责对利用闲置募集资金进行

序号办理单位签约 银行产品名称产品收益类型收益 起算日到期日预期年化 收益率币种/金额 (美元/ 万元)资金 来源
1多米尼加矿业公司中国工商银行悉尼分行定期存款保本保收益型2024年6月12日2024年7月10日5.39%-5.45%4002020年募集项目闲置资金
2多米尼加矿业公司中国工商银行悉尼分行定期存款保本保收益型2024年6月12日2024年7月12日5.46%4802020年募集项目闲置资金

现金管理的情况进行审计与监督。

(三)独立董事、监事会有权对利用闲置募集资金进行现金管理的情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,以及保护资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金开展现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,并能获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

五、公告前十二个月内公司办理结构性存款、银行定期存款和购买理财产品情况

本公司在12个月内使用部分闲置募集资金办理结构性存款、银行定期存款和购买的理财产品情况如下表:

项目办理 单位签约 银行产品名称产品类型金额 (万元)预计年化 收益率期限备注
2020 年 公开发 行可转 债募集 资金中金岭南(香港)矿业有限公司平安银行香港分行银行定期存款保本保收益型3,000 (币种: 美元)5.2%2023.5.24-2023.8.24已到期收回本金及收益
平安银行香港分行银行定期存款保本保收益型3,000 (币种: 美元)5.6%2023.10.16-2024.1.16已到期收回本金及收益
多米尼加矿业公司中国工商银行悉尼分行银行定期存款保本保收益型400 (币种: 美元)5.39%-5.45%2024.6.12-2024.7.10已到期收回本金及收
中国工商银行悉尼分行银行定期存款保本保收益型480 (币种: 美元)5.46%2024.6.12-2024.7.12已到期收回本金及收

说明:上表金额除特别注明币种外,均为人民币。

六、备查文件

公司办理银行定期存款证明书。特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年7月13日


附件:公告原文