中金岭南：关于募集资金专户销户完成的公告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于募集资金专户销户完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币380,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，募集资金总额人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2020）050017号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。公司已与募集资金专项账户所在银行及中信证券签署了《募集资金三/四方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕10号）》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理。2025年，公司保荐人变更为中信证券股份有限公司（公告编号：

2025-069），并与中信证券、募集资金专户银行重新签订《募集资金三/四方监管协议》。《募集资金三/四方监管协议》均得到切实有效履行。截至本公告披露之日，公司募集资金专户的开立和存续情况如下：

三、本次募集资金专户注销情况基于公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已具备结项条件，公司于2026年4月20日召开第十届董事会第二次会议，并于2026年5月14日召开公司2025年度股东会，审议通过了《关于公司2020年公开发行可转

换公司债券部分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2026-046），同意公司将部分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及将节余募集资金永久补充流动资金。近日，公司已完成募集资金专用账户的注销，对应专户内的节余募集资金（含利息收入）已从募集账户全部转出。募集资金专户注销完成后，公司与相关银行及保荐机构签署的《募集资金三/四方监管协议》随之终止。

四、备查文件

1、募集资金专用账户销户凭证

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026年7月4日