中兴通讯：2024年三季度报告
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202456
中兴通讯股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告在境内和香港同步刊登。本公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定在境内刊登。本公告依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09(2)条及第13.10B条的披露义务及香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部内幕消息条文而公布。
§1重要提示
1.1中兴通讯股份有限公司（简称“中兴通讯”、“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本季度报告已经于2024年10月21日召开的本公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，所有董事均亲自出席了本次会议。
1.3本公司董事长李自学先生、财务总监李莹女士和会计机构负责人王秀红女士声明：保证本季度报告中的财务报表真实、准确、完整。
1.4本季度报告中的财务报表未经审计。本季度报告所载的财务资料乃根据中国企业会计准则编制。
1.5本季度报告中货币单位均为人民币。
§2主要财务数据
2.1本公司及其附属公司（简称“本集团”）主要会计数据及财务指标公司因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据说明
□适用 √不适用
| 项目 | 2024年7-9月 | 比上年同期增减 | 2024年1-9月 | 比上年同期增减 |
| 营业收入（千元） | 27,557,444 | (3.94%) | 90,044,542 | 0.73% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（千元） | 2,173,957 | (8.23%) | 7,906,403 | 0.83% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润（千元） | 1,934,815 | (11.73%) | 6,898,458 | (2.86%) |
| 经营活动产生的现金流量净额（千元） | 1,048,666 | (63.02%) | 8,049,065 | (13.10%) |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | (10.00%) | 1.65 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.45 | (10.00%) | 1.65 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.99% | 下降 0.68个百分点 | 11.27% | 下降 1.33个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 （2024年9月30日） | 上年度期末 （2023年12月31日） | 本报告期末比 上年度期末增减 |
| 总资产（千元） | 199,694,343 | 200,958,318 | (0.63%) |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（千元） | 72,315,851 | 68,008,307 | 6.33% |
2.2非经常性损益项目和金额
单位：千元
| 非经常性损益项目 | 金额 | |
| 2024年7-9月 | 2024年1-9月 | |
| 非流动资产处置收益 | 20,113 | 87,478 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 15,654 | 16,654 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 43,619 | (97,941) |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,895 | 5,136 |
| 投资性房地产公允价值变动损益 | (3,705) | (149,227) |
| 除软件产品增值税退税收入、个税手续费返还和增值税加计抵减外的其他收益 | 27,698 | 213,620 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 | (23,813) | (24,146) |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 199,190 | 1,135,125 |
| 减：所得税影响额 | 42,248 | 178,005 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 261 | 749 |
| 合计 | 239,142 | 1,007,945 |
本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订）的规定执行。其中，将规定中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下：
单位：千元
| 项目 | 2024年1-9月 | 原因 |
| 软件产品增值税退税收入 | 1,685,388 | 经营性持续发生 |
| 代扣代缴个税手续费返还收入 | 32,659 | 经营性持续发生 |
| 深圳市中兴创业投资基金管理有限公司（简称“中兴创投”）股权处置收益及公允价值变动损益 | (52,550) | 中兴创投经营范围内业务 |
2.3公司主要财务数据、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：千元
| 资产负债表 | ||||
| 项目名称 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 同比变化 | 原因分析 |
| 货币资金 | 46,784,398 | 78,543,219 | (40.43%) | 主要由于本期新增购买一年以上大额存单及结构性存款 |
| 交易性金融资产 | 14,151,265 | 153,285 | 9,132.00% | 主要由于本期新增结构性存款 |
| 衍生金融资产 | 141,949 | 85,341 | 66.33% | 主要由于本期部分衍生品合约期末进行公允价值重估产生的收益增加 |
| 应收款项融资 | 1,642,892 | 4,074,078 | (59.67%) | 主要由于本期票据贴现及解付大于新增 |
| 预付款项 | 586,003 | 242,440 | 141.71% | 主要由于本期预付采购款增加 |
| 其他应收款 | 1,519,379 | 1,146,400 | 32.53% | 主要由于本期应收外部单位款增加 |
| 债权投资 | 18,617,326 | - | 不适用 | 主要由于本期新增一年以上大额存单 |
| 投资性房地产 | 100,196 | 1,473,823 | (93.20%) | 主要由于本期部分投资性房地产转为自用 |
| 商誉 | 14,425 | - | 不适用 | 主要由于本期收购联营公司股权产生商誉 |
| 衍生金融负债 | 288,912 | 184,544 | 56.55% | 主要由于本期部分衍生品合约期末进行公允价值重估产生的损失增加 |
| 应付短期债券 | - | 5,012,890 | (100.00%) | 主要由于前期发行的超短期融资券于本期到期 |
| 应付债券 | 501,387 | - | 不适用 | 主要由于本期新增发行中期票据 |
| 专项储备 | 86,454 | 53,394 | 61.92% | 主要由于本期计提安全生产费且产生结余 |
| 利润表 | ||||
| 项目名称 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 同比变化 | 原因分析 |
| 财务费用 | (165,895) | (887,295) | 81.30% | 主要由于本期汇率波动产生汇兑损失而上年同期为收益 |
| 其他收益 | 2,433,179 | 1,473,568 | 65.12% | 主要由于本期软件产品增值税退税增加以及享受增值税加计抵减政策带来收益增加 |
| 利润表 | ||||
| 项目名称 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 同比变化 | 原因分析 |
| 投资收益 | (256,011) | (789,355) | 67.57% | 主要由于本期处置衍生品合约产生损失同比减少以及衍生品交易本期采用公允价值套期会计核算 |
| 公允价值变动收益 | (422,190) | (178,657) | (136.31%) | 主要由于本期衍生品合约期末进行公允价值重估产生损失而上年同期为收益以及衍生品交易本期采用公允价值套期会计核算 |
| 信用减值损失（损失以负数列示） | 76,585 | (383,061) | (119.99%) | 主要由于本期加大收款力度，应收账款减值转回 |
| 资产处置收益 | 87,478 | 20,301 | 330.90% | 主要由于本期处置非流动资产产生的收益增加 |
| 营业外收入 | 56,432 | 104,889 | (46.20%) | 主要由于本期外部补偿收入减少 |
| 营业外支出 | 80,578 | 160,375 | (49.76%) | 主要由于本期非经营性损失减少 |
| 归属于母公司普通股股东的其他综合收益的税后净额 | (228,288) | (47,377) | （381.85%） | 主要由于本期汇率波动及其他带来的综合损失增加 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | (649) | (4,075) | 84.07% | 主要由于本期附属公司汇率波动产生外币报表折算损失减少 |
| 现金流量表 | ||||
| 项目名称 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 同比变化 | 原因分析 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (21,397,176) | (4,319,503) | (395.36%) | 主要由于本期投资所支付的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (5,996,925) | 4,217,404 | (242.19%) | 主要由于本期净借款减少 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | (92,073) | 268,452 | (134.30%) | 主要由于本期汇率波动产生折算损失而上年同期产生折算收益 |
§3股东信息
3.1本报告期末本公司股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况截至2024年9月30日，本公司前10名股东所持股份均为无限售条件股份，前10名股东与前10名无限售条件股东的持股情况一致，具体情况如下：
| 股东总数 | ||||||
| 截至2024年9月30日 | 股东总数为456,478户（其中A股股东456,179户，H股股东299户） | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股 比例 | 报告期末 持股数量（股） | 股份 类别 | 持有有限售条件股份 数量（股） | 质押、标记或冻结的股份数量 （股） |
| 1、中兴新通讯有限公司（简称“中兴新”） | 境内一般法人 | 20.09% | 958,940,400 | A股 | - | 无 |
| 2,038,000注1 | H股 | |||||
| 2、香港中央结算代理人有限公司注2 | 外资股东 | 15.73% | 752,328,848 | H股 | - | 未知 |
| 3、香港中央结算有限公司注3 | 境外法人 | 1.82% | 87,123,382 | A股 | - | 无 |
| 4、中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.28% | 61,440,405 | A股 | - | 无 |
| 5、中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.88% | 42,171,534 | A股 | - | 无 |
| 6、湖南南天集团有限公司 | 国有法人 | 0.87% | 41,516,065 | A股 | - | 无 |
| 7、中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 40,464,940 | A股 | - | 无 |
| 8、全国社保基金一一三组合 | 其他 | 0.55% | 26,076,510 | A股 | - | 无 |
| 9、中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 25,710,182 | A股 | - | 无 |
| 10、中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 25,130,776 | A股 | - | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中兴新与其他前10名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此以外，本公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
注1：中兴新持有的本公司2,038,000股H股由香港中央结算代理人有限公司作为名义持有人持有。
注2：香港中央结算代理人有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算代理人有限公司交易平台上交易的本公司H股股东账户的股份总和，为避免重复计算，香港中央结算代理人有限公司持股数量已经剔除了中兴新持有的本公司2,038,000股H股。注3：香港中央结算有限公司所持股份为通过深股通购买本公司A股股份的总和。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√ 适用 □ 不适用
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称 | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计（股） | 占总股本的比例 | 数量合计（股） | 占总股本的比例 | 数量合计（股） | 占总股本的比例 | 数量合计（股） | 占总股本的比例 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 23,332,454 | 0.49% | 530,800 | 0.01% | 61,440,405 | 1.28% | 0 | 0.00% |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 8,852,240 | 0.19% | 19,100 | 0.00% | 40,464,940 | 0.85% | 0 | 0.00% |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 6,503,282 | 0.14% | 399,500 | 0.01% | 25,710,182 | 0.54% | 0 | 0.00% |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 7,538,847 | 0.16% | 14,400 | 0.00% | 25,130,776 | 0.53% | 0 | 0.00% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
□ 适用 √不适用
3.2 本公司无优先股
§4季度财务报表
| 中兴通讯股份有限公司 | |||||
| 资产负债表 | |||||
| 货币单位：人民币千元 | |||||
| 资产合并数公司数合并数公司数流动资产：(未经审计)(未经审计)(经审计)(经审计) 货币资金46,784,398 21,315,727 78,543,219 61,975,191 交易性金融资产14,151,265 13,563,764 153,285 24,227 衍生金融资产141,949 141,025 85,341 61,944 应收账款20,840,387 34,822,340 20,821,526 35,943,738 应收账款保理3,958 3,958 3,503 3,503 应收款项融资1,642,892 1,528,495 4,074,078 4,073,264 预付款项586,003 12,580 242,440 16,657 其他应收款1,519,379 34,026,738 1,146,400 31,653,053 存货40,626,555 12,805,522 41,131,259 12,535,588 合同资产4,940,031 3,210,702 4,844,974 3,739,259 其他流动资产8,766,131 2,470,988 7,458,528 1,868,178 流动资产合计140,002,948 123,901,839 158,504,553 151,894,602 非流动资产： 债权投资18,617,326 11,823,833 - - 长期应收款1,680,996 4,419,021 2,013,559 4,833,124 长期应收款保理9,894 9,894 10,509 10,509 长期股权投资2,118,018 17,979,484 2,157,550 17,979,249 其他非流动金融资产731,504 657,307 831,930 650,319 投资性房地产100,196 - 1,473,823 1,104,000 固定资产14,174,617 6,295,296 13,372,364 6,190,094 在建工程778,929 328,708 987,803 327,044 使用权资产1,555,828 1,030,858 1,557,313 1,007,848 无形资产7,581,491 2,509,702 7,697,446 2,499,545 开发支出1,073,686 137,230 1,301,545 305,732 商誉14,425 - - - 递延所得税资产4,421,662 1,593,422 4,145,923 1,550,517 其他非流动资产6,832,823 4,654,837 6,904,000 4,738,904 非流动资产合计59,691,395 51,439,592 42,453,765 41,196,885 资产总计199,694,343 175,341,431 200,958,318 193,091,487 公司法定代表人：李自学 主管会计工作负责人：李莹 会计机构负责人：王秀红 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||
| 中兴通讯股份有限公司 | |||||
| 资产负债表（续） | |||||
| 货币单位：人民币千元 | |||||
| 72,315,851 63,295,608 68,008,307 60,886,787 少数股东权益319,725 - 323,138 - 股东权益合计72,635,576 63,295,608 68,331,445 60,886,787 负债和股东权益总计199,694,343 175,341,431 200,958,318 193,091,487 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||
| 中兴通讯股份有限公司 | ||||||
| 利润表 | ||||||
| 货币单位：人民币千元 | ||||||
| (228,288)(363,854)(47,377)32,417归属于少数股东的其他综合收益的税后净额(649)- (4,075)- 六、综合收益总额7,618,124 6,018,593 7,705,363 4,903,982 归属于母公司普通股股东7,678,115 6,018,593 7,793,789 4,903,982 归属于少数股东(59,991)- (88,426)- 七、每股收益 （一）基本每股收益人民币1.65元人民币1.65元 （二）稀释每股收益人民币1.65元人民币1.65元 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | ||||
| 中兴通讯股份有限公司 | ||||||
| 利润表 | ||||||
| 货币单位：人民币千元 | ||||||
| (261,956)(346,838)7807,564归属于少数股东的其他综合收益的税后净额(1,095)- (801)- 六、综合收益总额1,873,620447,3262,364,542702,311归属于母公司普通股股东1,912,001447,3262,369,793702,311归属于少数股东(38,381)- (5,251)- 七、每股收益 （一）基本每股收益人民币0.45元人民币0.5元 （二）稀释每股收益人民币0.45元人民币0.5元 | 2024年7-9月 | 2023年7-9月 | ||||
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2024年10月22日
项 目
合并数公司数合并数公司数(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,892,062111,058,20193,639,500107,161,301 收到的税费返还4,701,6422,790,6383,757,9182,289,164 收到的其他与经营活动有关的现金4,769,1671,404,3308,770,4601,751,319 现金流入小计105,362,871115,253,169106,167,878111,201,784 购买商品、接受劳务支付的现金56,955,91397,409,70355,482,40793,837,839 支付给职工以及为职工支付的现金 23,256,4477,292,71622,854,5877,048,589 支付的各项税费5,889,688874,7136,280,9051,023,542 支付的其他与经营活动有关的现金11,211,7585,116,14812,287,9645,466,241 现金流出小计97,313,806110,693,28096,905,863107,376,211 经营活动产生的现金流量净额8,049,0654,559,8899,262,0153,825,573
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,036,186 48,952,328 7,133,946 4,928,609取得投资收益所收到的现金1,582,890 5,728,642 918,908 3,371,106处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额455,837 460,156 97,658 45,333
- - 32,000 -61,551 2,369,439 - 1,642,385 现金流入小计58,136,46457,510,5658,182,5129,987,433
| 中兴通讯股份有限公司 | ||||||
| 现金流量表 | ||||||
| 货币单位：人民币千元 | ||||||
| 投资所支付的现金76,872,71160,999,7139,560,9867,444,068 支付其他与投资活动有关的现金- 6,102,222205 311,621 现金流出小计79,533,64068,324,70612,502,0159,030,802 投资活动产生的现金流量净额(21,397,176)(10,814,141)(4,319,503)956,631三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金364,559 4 1,655,725 1,622,733 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金364,559 4 33,000 - 借款所收到的现金155,607,595 77,771,524 205,888,085 104,302,544 收到其他与筹资活动有关的现金- 1,716,478 1,900 24,217 现金流入小计155,972,15479,488,006207,545,710105,949,494 偿还债务所支付的现金156,571,96093,539,199198,872,08998,023,762 分配股利或偿还利息所支付的现金5,056,6524,357,0704,153,1203,175,020 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润145,407- 385,875- 支付的其他与筹资活动有关的现金340,4671,785,124303,097137,176 现金流出小计161,969,07999,681,393203,328,306101,335,958 筹资活动产生的现金流量净额(5,996,925)(20,193,387)4,217,4044,613,536四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额(92,073)7,025268,45294,190五、现金及现金等价物净增加额(19,437,109)(26,440,614)9,428,3689,489,930 加：期初现金及现金等价物余额51,013,16736,863,97047,071,72930,896,841六、期末现金及现金等价物余额31,576,05810,423,35656,500,09740,386,771 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||||