北方国际：2024年三季度报告
证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2024-059
北方国际合作股份有限公司2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,706,739,538.11 | -12.32% | 14,121,636,179.14 | -3.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 218,255,234.48 | 15.90% | 757,513,413.18 | 9.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 216,171,563.02 | 5.13% | 744,302,393.35 | 5.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -456,760,712.24 | -83.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 15.79% | 0.76 | 10.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 16.67% | 0.73 | 10.61% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.54% | 上升0.43个百分点 | 8.59% | 上升0.07个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 24,047,810,732.27 | 23,759,542,018.80 | 1.21% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 9,036,702,117.82 | 8,465,428,013.71 | 6.75% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 306,542.51 | 489,603.42 | 主要为固定资产处置的损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,335,129.54 | 12,420,060.08 | 主要为当期各类经营相关的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -182,442.12 | 5,015,699.86 | |
| 减：所得税影响额 | 368,792.70 | 3,106,616.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,765.77 | 1,607,726.57 | |
| 合计 | 2,083,671.46 | 13,211,019.83 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动百分比 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 8,378,653.64 | 461,222.78 | 1716.62% | 主要由于远期外汇公允价值变动导致 |
| 其他流动资产 | 271,485,856.01 | 197,206,354.77 | 37.67% | 主要由于应交税费、委托贷款重分类导致 |
| 在建工程 | 31,858,925.89 | 11,685,152.68 | 172.64% | 满都拉进口监管区东侧场地建设 |
| 其他非流动资产 | 221,971,182.34 | 133,816,274.14 | 65.88% | 主要为待抵扣进项税和部分预付款项增长 |
| 交易性金融负债 | 52,649.63 | 25,806.73 | 104.02% | 主要由于远期外汇公允价值变动导致 |
| 应付票据 | 1,025,052,054.73 | 1,933,989,965.87 | -47.00% | 本年票据支付减少导致 |
| 应付职工薪酬 | 112,079,428.58 | 76,163,286.56 | 47.16% | 计提各类经费导致 |
| 预计负债 | 33,663,565.67 | 53,929,434.85 | -37.58% | 部分预计负债确定后转进损益导致 |
| 其他综合收益 | -413,241,607.02 | -317,439,437.01 | -30.18% | 汇率变动导致的报表折算差变动 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年度末 | 变动百分比 | 变动原因 |
| 财务费用 | 53,426,277.61 | -216,449,221.59 | 124.68% | 主要由于汇率变动导致的汇兑收益较上年同期减少导致 |
| 其他收益 | 13,083,189.24 | 5,532,396.63 | 136.48% | 主要为政府补贴等 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,554,996.65 | -17,118,725.37 | 73.39% | 参股公司经营情况好转导致 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,055,474.45 | -9,619,590.02 | 57.84% | 参股公司经营情况好转导致 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,890,587.96 | -30,332,054.27 | 126.01% | 主要由于远期外汇公允价值变动导致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,796,460.40 | -148,277,631.02 | 77.88% | 应收款项回收性良好，导致计提的坏账准备减少 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,723,465.01 | 4,830,143.30 | -280.60% | 应收款项回收性良好，导致计提的坏账准备减少 |
| 营业外收入 | 6,529,769.49 | 13,836,315.03 | -52.81% | 主要为与经营业务无关的其他收入 |
| 营业外支出 | 1,120,011.66 | 5,146,869.26 | -78.24% | 主要为与经营业务无关的其他支出 |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 32,043,366.20 | 62,452,375.57 | -48.69% | 本年非全资子公司收益减少导致 |
| 不能重分类进损益的其他综合收 | 1,290,277.58 | -13,401,794.20 | 109.63% | 其他权益工具投资公允价值变动导致 |
| 益 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,290,277.58 | -13,401,794.20 | 109.63% | 其他权益工具投资公允价值变动导致 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 5,900,747.23 | -8,989,552.79 | 165.64% | 汇率变动导致报表折算差变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -456,760,712.24 | -248,970,462.64 | -83.46% | 本年各类工程项目现金流阶段性支出较多 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39,700,000.00 | 14,019,412.23 | 183.18% | 大额存单到期 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,620,987.65 | 15,003,914.64 | 170.74% | 大额存单到期 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,580 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国北方工业有限公司 | 国有法人 | 43.09% | 431,872,107.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北方工业科技有限公司 | 国有法人 | 12.51% | 125,350,662.00 | 96,423,586.00 | 不适用 | 0 |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 4.97% | 49,839,500.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 江苏悦达集团有限公司 | 国有法人 | 4.08% | 40,855,201.00 | 0 | 质押 | 13,000,000.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.07% | 20,705,896.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 唐建平 | 境内自然人 | 1.04% | 10,467,200.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 境内非国有法人 | 0.64% | 6,405,425.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.59% | 5,912,777.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨梦媛 | 境内自然人 | 0.48% | 4,772,707.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱文 | 境内自然人 | 0.45% | 4,556,400.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国北方工业有限公司 | 431,872,107.00 | 人民币普通股 | 431,872,107.00 |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 49,839,500.00 | 人民币普通股 | 49,839,500.00 |
| 江苏悦达集团有限公司 | 40,855,201.00 | 人民币普通股 | 40,855,201.00 | |
| 北方工业科技有限公司 | 28,927,076.00 | 人民币普通股 | 28,927,076.00 | |
| 香港中央结算有限公司 | 20,705,896.00 | 人民币普通股 | 20,705,896.00 | |
| 唐建平 | 10,467,200.00 | 人民币普通股 | 10,467,200.00 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 6,405,425.00 | 人民币普通股 | 6,405,425.00 | |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 5,912,777.00 | 人民币普通股 | 5,912,777.00 | |
| 杨梦媛 | 4,772,707.00 | 人民币普通股 | 4,772,707.00 | |
| 朱文 | 4,556,400.00 | 人民币普通股 | 4,556,400.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东北方工业科技有限公司为公司股东中国北方工业有限公司的全资子公司。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其他前十名股东是否为一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东江苏悦达集团有限公司，通过信用交易担保证券账户持股27,689,073股 公司股东唐建平，通过信用交易担保证券账户持股10,466,147股 公司股东杨梦媛，通过信用交易担保证券账户持股4,772,707股 公司股东朱文，通过信用交易担保证券账户持股4,556,400股 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 604,277.00 | 0.06% | 136,500 | 0.01% | 5,912,777.00 | 0.59% | 0 | 0.00% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北方国际合作股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,437,497,289.57 | 4,092,044,058.82 |
| 交易性金融资产 | 8,378,653.64 | 461,222.78 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,955,804.95 | 61,309,169.30 |
| 应收账款 | 4,041,837,717.00 | 3,656,230,159.48 |
| 应收款项融资 | 37,875,012.86 | 38,866,198.54 |
| 预付款项 | 1,876,407,383.53 | 1,867,192,835.90 |
| 其他应收款 | 581,539,033.43 | 596,897,845.38 |
| 其中：应收利息 | 34,515,428.01 | |
| 应收股利 | 11,577,844.12 | 1,494,819.73 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,703,784,772.93 | 1,362,933,426.57 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 886,920,525.32 | 960,387,920.20 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,106,413,970.83 | 1,356,203,587.68 |
| 其他流动资产 | 271,485,856.01 | 197,206,354.77 |
| 流动资产合计 | 13,995,096,020.07 | 14,189,732,779.42 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 330,139,027.80 | 309,067,539.96 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,857,689,520.67 | 2,589,656,594.47 |
| 长期股权投资 | 1,954,252,438.68 | 1,705,154,073.65 |
| 其他权益工具投资 | 25,546,319.33 | 25,120,133.26 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,419,542.66 | 14,633,307.18 |
| 固定资产 | 2,817,306,880.63 | 2,909,299,422.00 |
| 在建工程 | 31,858,925.89 | 11,685,152.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 37,098,721.13 | 52,121,936.25 |
| 无形资产 | 1,475,149,219.63 | 1,548,370,966.21 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 14,150,171.45 | 14,150,171.45 |
| 长期待摊费用 | 9,457,192.58 | 9,091,539.95 |
| 递延所得税资产 | 260,675,569.41 | 247,642,128.18 |
| 其他非流动资产 | 221,971,182.34 | 133,816,274.14 |
| 非流动资产合计 | 10,052,714,712.20 | 9,569,809,239.38 |
| 资产总计 | 24,047,810,732.27 | 23,759,542,018.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 983,215,104.40 | 903,725,824.58 |
| 交易性金融负债 | 52,649.63 | 25,806.73 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,025,052,054.73 | 1,933,989,965.87 |
| 应付账款 | 4,971,042,965.94 | 4,692,360,268.76 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,326,071,239.36 | 1,495,431,537.31 |
| 应付职工薪酬 | 112,079,428.58 | 76,163,286.56 |
| 应交税费 | 232,501,869.22 | 188,337,537.47 |
| 其他应付款 | 204,998,530.68 | 177,670,504.61 |
| 其中：应付利息 | 23,389,943.20 | |
| 应付股利 | 1,818,649.01 | 2,124,810.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,155,058.80 | 18,482,982.62 |
| 其他流动负债 | 14,816,871.42 | 15,859,857.93 |
| 流动负债合计 | 8,882,985,772.76 | 9,502,047,572.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,684,674,861.81 | 4,311,199,008.89 |
| 应付债券 | 512,688,150.04 | 496,720,596.86 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,690,708.16 | 16,701,073.52 |
| 长期应付款 | 11,811,762.64 | 53,726,619.29 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 33,663,565.67 | 53,929,434.85 |
| 递延收益 | 4,651,816.05 | 4,326,381.85 |
| 递延所得税负债 | 30,122,544.54 | 23,091,711.20 |
| 其他非流动负债 | 3,467,481.59 | 2,957,288.26 |
| 非流动负债合计 | 5,301,770,890.50 | 4,962,652,114.72 |
| 负债合计 | 14,184,756,663.26 | 14,464,699,687.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,002,281,588.00 | 1,001,993,713.00 |
| 其他权益工具 | 136,388,863.08 | 136,962,070.64 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,896,190,221.94 | 1,894,265,504.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -413,241,607.02 | -317,439,437.01 |
| 专项储备 | 2,604,752.57 | 2,848,359.87 |
| 盈余公积 | 353,682,636.07 | 353,682,636.05 |
| 未分配利润 | 6,058,795,663.18 | 5,393,115,166.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,036,702,117.82 | 8,465,428,013.71 |
| 少数股东权益 | 826,351,951.19 | 829,414,317.93 |
| 所有者权益合计 | 9,863,054,069.01 | 9,294,842,331.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,047,810,732.27 | 23,759,542,018.80 |
法定代表人：纪巍 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：陈磊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 14,121,636,179.14 | 14,630,104,805.06 |
| 其中：营业收入 | 14,121,636,179.14 | 14,630,104,805.06 |
| 二、营业总成本 | 13,229,467,969.97 | 13,574,594,134.57 |
| 其中：营业成本 | 12,469,360,654.89 | 13,149,489,862.39 |
| 税金及附加 | 13,517,374.61 | 13,666,718.28 |
| 销售费用 | 359,530,130.78 | 352,158,345.21 |
| 管理费用 | 283,580,822.98 | 223,866,674.74 |
| 研发费用 | 50,052,709.10 | 51,861,755.54 |
| 财务费用 | 53,426,277.61 | -216,449,221.59 |
| 其中：利息费用 | 174,104,629.49 | 167,170,547.95 |
| 利息收入 | 104,100,396.32 | 121,655,160.64 |
| 加：其他收益 | 13,083,189.24 | 5,532,396.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,554,996.65 | -17,118,725.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,055,474.45 | -9,619,590.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 7,096,000.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,890,587.96 | -30,332,054.27 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,796,460.40 | -148,277,631.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,723,465.01 | 4,830,143.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 36,192.11 | 1,412,243.44 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 867,103,256.42 | 878,653,043.20 |
| 加：营业外收入 | 6,529,769.49 | 13,836,315.03 |
| 减：营业外支出 | 1,120,011.66 | 5,146,869.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 872,513,014.25 | 887,342,488.97 |
| 减：所得税费用 | 82,956,234.87 | 134,361,217.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 789,556,779.38 | 752,981,271.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 789,556,779.38 | 752,981,271.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 757,513,413.18 | 690,528,896.05 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 32,043,366.20 | 62,452,375.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -90,194,353.33 | -100,018,573.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -96,095,100.56 | -91,029,020.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,290,277.58 | -13,401,794.20 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,290,277.58 | -13,401,794.20 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -97,385,378.14 | -77,627,226.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -71,040,341.69 | -77,627,226.77 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 5,900,747.23 | -8,989,552.79 |
| 七、综合收益总额 | 699,362,426.05 | 652,962,697.86 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 661,418,312.62 | 599,499,875.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 37,944,113.43 | 53,462,822.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.76 | 0.69 |
| （二）稀释每股收益 | 0.73 | 0.66 |
法定代表人：纪巍 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：陈磊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,200,612,259.94 | 14,031,652,092.03 |
| 收到的税费返还 | 362,964,358.79 | 458,599,619.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 464,504,078.95 | 384,865,375.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,028,080,697.68 | 14,875,117,086.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,568,893,241.24 | 13,510,955,221.16 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 679,403,866.02 | 570,011,028.61 |
| 支付的各项税费 | 505,589,214.43 | 464,956,282.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 730,955,088.23 | 578,165,016.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,484,841,409.92 | 15,124,087,549.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -456,760,712.24 | -248,970,462.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 920,987.65 | 984,502.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39,700,000.00 | 14,019,412.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,620,987.65 | 15,003,914.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,519,820.83 | 80,417,493.92 |
| 投资支付的现金 | 298,797,513.89 | 421,534,614.34 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 113,856,408.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 564,173,743.22 | 501,952,108.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -523,552,755.57 | -486,948,193.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 101,980.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,242,855,986.22 | 2,596,272,291.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 481,655.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,242,855,986.22 | 2,596,855,927.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,770,054,338.04 | 1,967,131,123.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 268,610,655.75 | 248,550,437.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,044,313.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,659,076.37 | 11,665,401.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,043,324,070.16 | 2,227,346,962.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,531,916.06 | 369,508,965.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,798,472.39 | 35,127,229.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -807,580,024.14 | -331,282,461.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,878,160,104.08 | 4,656,738,672.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,070,580,079.94 | 4,325,456,211.03 |
法定代表人：纪巍 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：陈磊
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
北方国际合作股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件：公告原文