中国长城:2024年三季度报告
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证券代码:000066 证券简称:中国长城 编号:2024-073
中国长城科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 3,529,967,543.95 | 3,041,784,332.19 | 16.05% | 9,605,795,089.25 | 8,053,684,683.32 | 19.27% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -266,122,305.60 | -198,261,213.26 | -- | -687,639,695.03 | -830,915,261.46 | -- |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -288,232,734.22 | -223,329,098.51 | -- | -711,908,463.27 | -943,856,531.31 | -- |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -871,429,348.28 | -709,548,184.43 | -- |
基本每股收益(元/股) | -0.082 | -0.061 | -- | -0.213 | -0.258 | -- |
稀释每股收益(元/股) | -0.082 | -0.061 | -- | -0.213 | -0.258 | -- |
加权平均净资产收益率 | -2.20% | -1.53% | -0.67% | -5.58% | -6.26% | 0.68% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 33,937,201,191.52 | 34,131,823,790.93 | -0.57% | |||
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 12,011,031,650.92 | 12,682,285,531.11 | -5.29% |
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:人民币元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -3,599,954.69 | -4,535,845.48 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 10,990,937.51 | 51,358,868.93 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 48,792,622.56 | 42,363,888.62 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 195,797.17 | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -13,643,619.27 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,199,995.71 | -35,444,390.67 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,614,672.96 | 4,125,253.49 |
减:所得税影响额 | 5,926,376.71 | 7,498,450.47 |
少数股东权益影响额(税后) | 1,561,477.30 | 12,652,734.08 |
合计 | 22,110,428.62 | 24,268,768.24 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表 | ||||
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动率 | 变动说明 |
交易性金融资产 | 753,790,344.48 | 1,654,064,762.05 | -54.43% | 主要是短期交易性金融资产到期结算所致 |
应收票据 | 295,505,791.06 | 959,051,078.12 | -69.19% | 主要是子公司票据款到期结算增加所致 |
应收账款融资 | 17,772,288.37 | 33,849,438.15 | -47.50% | 主要是子公司应收票据融资款到期结算所致 |
预付款项 | 687,714,846.50 | 1,458,652,491.41 | -52.85% | 主要是子公司前期预付货款到货结算所致 |
合同资产 | 4,090,653.83 | 6,722,221.65 | -39.15% | 主要是子公司部分业务质量保证金到期结算所致 |
其他流动资产 | 698,454,091.93 | 464,818,060.53 | 50.26% | 主要是待抵扣进项税增加所致 |
其他非流动金融资产 | 287,689,689.57 | 654,738,939.57 | -56.06% | 主要是被投资企业减资退回投资款以及非短期交易性金融资产结算所致 |
其他非流动资产 | 257,083,998.85 | 196,425,772.17 | 30.88% | 主要是子公司土地使用权预付款所致 |
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资产负债表
资产负债表 | ||||
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动率 | 变动说明 |
短期借款 | 2,625,708,692.80 | 1,501,349,136.72 | 74.89% | 主要是利用低息贷款优惠政策调整融资长短期结构所致 |
预收款项 | 100,529,900.20 | 10,186,811.15 | 886.86% | 主要是预收长租租赁款所致 |
应付职工薪酬 | 225,432,836.07 | 407,309,460.07 | -44.65% | 主要是支付了前期计提的职工工资及奖金所致 |
应付股利 | 8,378,733.69 | 5,788,343.98 | 44.75% | 主要是子公司计提2023年度普通股股利未支付所致 |
其他流动负债 | 68,746,767.15 | 101,166,561.68 | -32.05% | 主要是子公司上年年末转入已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据本报告期到期结算所致 |
库存股 | 44,293,900.35 | - | 100.00% | 主要是回购股份所致 |
利润表 | ||||
项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动率 | 变动说明 |
信用减值损失 | 59,323,908.61 | -24,181,505.11 | -- | 主要是本报告期应收账款坏账准备计提较上年同期减少所致 |
资产减值损失 | -72,525,290.21 | -38,603,562.18 | -- | 主要是本报告期存货跌价准备计提较上年同期增加所致 |
资产处置收益 | 109,547.12 | -2,163,252.54 | -- | 主要是本报告期处置使用权资产收益较上年同期增加所致 |
营业外支出 | 41,373,633.53 | 10,166,914.44 | 306.94% | 主要是本报告期赔偿和违约款较上年同期增加所致 |
所得税费用 | 32,526,016.84 | 49,298,889.65 | -34.02% | 主要是本报告期部分子公司利润下降,致使当期所得税费用减少所致 |
少数股东损益 | 32,184,816.50 | 58,285,876.93 | -44.78% | 主要是本报告期少数股东持有的子公司本期净利润较上年同期减少所致 |
现金流量表 | ||||
项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动率 | 变动说明 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,817,782.60 | -150,639,150.01 | -- | 主要是上年同期母公司支付股东现金股利,本报告期无此事项所致 |
现金及现金等价物净增加额 | 142,227,497.13 | -4,682,987.39 | -- | 主要是本报告期收到被投资企业减资退回的投资款所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 180,050户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | ||||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
中国电子有限公司 | 国有法人 | 39.35% | 1,269,203,475 | 53,724,928 | 不适用 | 0 | |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.97% | 63,636,962 | 0 | 不适用 | 0 | |
产业投资基金有限责任公司 | 国有法人 | 1.78% | 57,306,590 | 0 | 不适用 | 0 |
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中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.09% | 35,043,186 | 0 | 不适用 | 0 | ||
国华基金 | 境内非国有法人 | 0.93% | 29,958,460 | 0 | 不适用 | 0 | ||
国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.89% | 28,653,295 | 0 | 不适用 | 0 | ||
中电金投控股有限公司 | 国有法人 | 0.78% | 25,071,633 | 25,071,633 | 不适用 | 0 | ||
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 境内非国有法人 | 0.54% | 17,344,600 | 0 | 不适用 | 0 | ||
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51% | 16,491,878 | 0 | 不适用 | 0 | ||
徐功荣 | 境内自然人 | 0.51% | 16,338,600 | 0 | 不适用 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
中国电子有限公司 | 1,215,478,547 | 人民币普通股 | 1,215,478,547 | |||||
香港中央结算有限公司 | 63,636,962 | 人民币普通股 | 63,636,962 | |||||
产业投资基金有限责任公司 | 57,306,590 | 人民币普通股 | 57,306,590 | |||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 35,043,186 | 人民币普通股 | 35,043,186 | |||||
国华基金 | 29,958,460 | 人民币普通股 | 29,958,460 | |||||
国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28,653,295 | 人民币普通股 | 28,653,295 | |||||
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 17,344,600 | 人民币普通股 | 17,344,600 | |||||
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 16,491,878 | 人民币普通股 | 16,491,878 | |||||
徐功荣 | 16,338,600 | 人民币普通股 | 16,338,600 | |||||
徐建东 | 15,000,583 | 人民币普通股 | 15,000,583 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中电金投控股有限公司是中国电子有限公司全资子公司,中电金投和中电有限均由中国电子控制,为中国电子一致行动人;中电有限、中电金投与上述其他股东不存在关联关系和一致行动人;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。 | |||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东: 徐功荣通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票15,770,300股,通过普通账户持有公司股票568,300股,实际合计持有16,338,600股。 徐建东通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票15,000,583股,通过普通账户持有公司股票0股,实际合计持有15,000,583股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
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单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | |||||
股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 退出 | 0 | 0 | 35,043,186.00 | 1.09% |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 退出 | 0 | 0 | 16,491,878.00 | 0.51% |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、第二期股票期权激励计划2023年度未达行权条件及注销相关股票期权
2024年7月30日,公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于第二期股票期权激励计划2023年度未达行权条件及注销相关股票期权的议案》,由于公司授予的第二期股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期未达行权条件,首次授予第三个行权期695名激励对象对应股票期权26,214,300份、预留授予第二个行权期428名激励对象对应股票期权11,063,044份(最终以中登公司深圳分公司注销份额为准)均不得行权,由公司注销。监事会对第二期股票期权激励计划2023年度未达行权条件及注销相关股票期权事项发表意见。广东信达律师事务所出具了法律意见书。
截止2024年8月16日,上述应注销股票期权已办理完成注销手续。
2、参与海底科学观测网国家重大科技基础设施项目
2024年7月30日,经第八届董事会第二次会议审议,同意公司参与海底科学观测网国家重大科技基础设施项目并配资不超过28,000万元。
3、2024年度非公开发行科技创新公司债券
经2024年7月30日公司第八届董事会第二次会议、2024年8月16日公司2024年第三次临时股东大会审议,同意公司非公开发行不超过(含)人民币20亿元的科技创新公司债券,期限为不超过5年(含5年)。
4、中电信创控股(深圳)合伙企业(有限合伙)(简称“信创共同体”)减资
2024年9月3日,经第八届董事会第四次会议审议,同意公司与关联方等各合伙人对共同投资的信创共同体减少注册资本金至9.2亿元,将原14.805亿元出资款按各合伙人认缴占比进行分配,返还中教电子50万元实缴金额后,各合伙人按照认缴比例分配。如信创共同体顺利完成减资,公司对其出资金额将调整至153,333,333.33元,份额比例仍为16.67%,返还金额为246,666,666.67元。
截至2024年9月30日,公司已收到该返还金额。
5、银行授信额度调剂情况
根据公司下属子公司生产经营及实际资金需求情况,为确保生产经营持续健康发展,下属子公司对向银行申请的综合授信额度进行调剂,主要为长城科技、湖南长科、湘计海盾及海盾光纤对中国银行、建设银行、农业银行、华夏银行及招商银行等的综合授信额度进行调剂。调剂后,公司整体合计申请银行综合授信额度保持173,000万元不变。
6、公司股份回购进展
2023年12月1日,经第七届董事会第一百零三次会议审议,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行A股股份,用于实施股权激励。
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截至2024年9月30日,公司已回购4,999,946股,占公司目前总股本的0.1550%,最高成交价格为9.96元/股,最低成交价格为8.17元/股,成交总金额为44,290,135.50元(不含交易费用)。
7、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况
为拓宽融资渠道,增加授信额度储备,在综合考虑公司及下属公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况下,经2024年5月23、24日第八届董事会第一次会议、2024年6月18日2024年第二次临时股东大会审议,同意在前次《全面金融合作协议》到期后,公司与中电财务协商拟重新签订《全面金融合作协议》,以信用方式取得中电财务的综合授信额度不超过人民币80亿元,同时约定资金结算日存款余额最高不超过人民币80亿元,期限三年。授信额度期限内,额度可循环使用,但额度内各种授信品种余额合计不得超过综合授信额度(具体内容详见2024-043号公告)。
2024年1-9月通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
单位:元
项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 收取或支付利息/手续费 |
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款 | 3,649,884,634.49 | 23,660,471,449.39 | 24,913,328,499.41 | 2,397,027,584.47 | 26,831,156.39 |
二、向中国电子财务有限责任公司贷款 | 1,352,990,388.88 | 3,654,664,305.56 | 2,856,898,789.61 | 2,150,755,904.83 | 38,660,617.49 |
三、委托中国电子财务有限责任公司贷款 | - | - | - | - | - |
合计 | 5,002,875,023.37 | 27,315,135,754.95 | 27,770,227,289.02 | 4,547,783,489.30 | 65,491,773.88 |
8、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况
(1)2024年1月5日,公司与中电财务公司签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币18亿元,期限壹年。
(2)2024年3月8日,公司与中电财务公司签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币5亿元,期限叁年。
(3)2024年3月8日,公司与中电财务公司签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币
1.9亿元,期限壹年。
(4)2024年4月25日,公司与中电财务公司签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币2亿元,期限壹年。
(5)2024年5月13日,公司与中电财务公司签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元,期限壹年。
(6)2024年5月24日,公司与中电财务公司签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币
3.3亿元,期限壹年。
(7)2024年6月14日,公司与中电财务公司签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元,期限壹年。
(8)2024年2月4日,湖南长城与中电财务公司签订《借款合同》,以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币1.3亿元,期限壹年。
(9)2024年2月28日,圣非凡与中电财务公司签订《借款合同》,以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币3,000万元,期限壹年。
(10)2024年5月30日,圣非凡与中电财务公司签订《借款合同》,以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币1.5亿元,期限壹年。
(11)2024年8月6日,圣非凡与中电财务公司签订《借款合同》,以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币3,000万元,期限9个月。
(12)2024年8月16日,圣非凡与中电财务公司签订《借款合同》,以中国长城担保方式获得流动资金借
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款人民币3,400万元,期限9个月。
(13)2024年3月25日,湘计海盾与中电财务公司签订《流动资金借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币5,000万元,期限壹年。
(14)2024年3月26日,中原电子信息与中电财务公司签订《借款合同》,以中原电子担保方式获得流动资金借款人民币995万元,期限壹年。
(15)2024年3月13日,公司与国家开发银行湖南省分行签订《人民币资金借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币6.18亿元,期限壹年。
(16)2024年1月1日,湖南长城与中国银行株洲分行签订《流动资金借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币5,000万元,期限壹年。
(17)2024年2月4日,湖南长城与中国银行株洲分行签订《授信额度协议》,以信用担保方式获得授信额度5,000万元,期限壹年。
(18)2024年1月26日,湘计海盾与中国银行长沙开福支行签订《流动资金借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币800万元,期限壹年。
(19)2024年4月11日,湘计海盾与中国银行长沙开福支行签订《授信协议》,以信用担保方式获得综合授信额度人民币1.8亿元,期限壹年。
(20)2024年5月6日,湘计海盾与中国银行长沙开福支行签订《流动资金借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币200万元,期限壹年。
(21)2024年5月16日,湘计海盾与中国银行长沙开福支行签订《流动资金借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币800万元,期限壹年。
(22)2024年6月20日,湘计海盾与中国银行长沙开福支行签订《流动资金借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币1,000万元,期限壹年。
(23)2024年7月19日,湘计海盾与中国银行长沙开福支行签订《流动资金借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币3,000万元,期限壹年。
(24)2024年7月22日,湘计海盾与中国银行长沙开福支行签订《流动资金借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币500万元,期限壹年。
(25)2024年9月24日,湘计海盾与中国银行长沙开福支行签订《流动资金借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币1,200万元,期限壹年。
(26)2024年9月29日,湘计海盾与中国银行长沙开福支行签订《流动资金借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币1,200万元,期限壹年。
(27)2024年2月5日,湖南长城与工商银行株洲分行签订《流动资金借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币5,000万元,期限壹年。
(28)2024年5月18日,长江科技与工商银行武汉江岸支行签订《人民币资金借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币3,000万元,期限壹年。
(29)2024年9月26日,长江科技与工商银行江岸支行签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币4,000万元,期限叁年。
(30)2024年1月25日,长江科技与招商银行签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币1,000万元,期限壹年。
(31)2024年1月12日,长城信息与招商银行长沙分行签订《授信协议》,以信用担保方式获得综合授信额度人民币5,000万元,期限壹年。
(32)2024年5月6日,长沙中电软件园与招商银行长沙分行签订《授信协议》,以信用担保方式获得综合授信额度人民币6,000万元,期限贰年。
(33)2024年5月27日,长城科技与招商银行长沙分行签订《授信协议》,以信用担保方式获得综合授信额度人民币2亿元,期限壹年。
(34)2024年9月20日,湘计海盾与招商银行长沙分行营业部签订《流动资金借款合同》,以信用担保方
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式获得流动资金借款人民币2,000万元,期限壹年。
(35)2023年9月26日,长城科技与中国进出口银行湖南省分行签订《借款合同》(固定资产类贷款),以信用担保方式获得固定资产贷款总额度人民币3.5亿元,期限伍年。2024年7月31日,基于此合同新增贷款2,171.3万元。截至2024年9月30日,贷款余额为1.63亿元。
(36)2024年5月17日,长城信息与交通银行湖南省分行以信用担保方式获得综合授信额度人民币4,000万元,期限壹年。
(37)2024年4月30日,长城电源与浦发银行太原分行签订《授信协议》,以信用担保方式获得综合授信额度人民币2亿元,期限壹年。
(38)2024年5月20日,长城信息与浦发银行长沙星沙支行以信用担保方式获得综合授信额度人民币1亿元,期限九个月。
(39)2024年7月10日,长城电源与建设银行双塔东街支行签订《授信协议》,以信用担保方式获得综合授信额度人民币2亿元,期限壹年。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中国长城科技集团股份有限公司
2024年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,490,031,488.83 | 4,309,901,013.81 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 753,790,344.48 | 1,654,064,762.05 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 295,505,791.06 | 959,051,078.12 |
应收账款 | 5,794,512,603.51 | 5,245,489,553.70 |
应收款项融资 | 17,772,288.37 | 33,849,438.15 |
预付款项 | 687,714,846.50 | 1,458,652,491.41 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 234,466,111.45 | 197,520,483.46 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 7,770,036,451.68 | 6,140,052,824.60 |
合同资产 | 4,090,653.83 | 6,722,221.65 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 698,454,091.93 | 464,818,060.53 |
第9页共14页项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产合计 | 20,746,374,671.64 | 20,470,121,927.48 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,101,338,581.34 | 1,221,073,778.03 |
其他权益工具投资 | 214,500,800.00 | 214,500,800.00 |
其他非流动金融资产 | 287,689,689.57 | 654,738,939.57 |
投资性房地产 | 4,673,711,612.26 | 4,219,689,075.03 |
固定资产 | 4,267,498,628.21 | 4,776,482,135.07 |
在建工程 | 488,998,456.60 | 441,340,621.59 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 152,194,612.15 | 154,456,487.32 |
无形资产 | 722,195,642.83 | 759,153,101.81 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | 331,697,457.66 | 360,377,099.56 |
商誉 | 24,849,967.65 | 24,972,041.92 |
长期待摊费用 | 206,624,922.78 | 200,415,287.38 |
递延所得税资产 | 462,442,149.98 | 438,076,724.00 |
其他非流动资产 | 257,083,998.85 | 196,425,772.17 |
非流动资产合计 | 13,190,826,519.88 | 13,661,701,863.45 |
资产总计 | 33,937,201,191.52 | 34,131,823,790.93 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,625,708,692.80 | 1,501,349,136.72 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 733,202,760.88 | 779,033,263.75 |
应付账款 | 4,871,589,176.15 | 4,775,517,269.22 |
预收款项 | 100,529,900.20 | 10,186,811.15 |
合同负债 | 803,272,865.84 | 730,253,316.88 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 225,432,836.07 | 407,309,460.07 |
第10页共14页项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应交税费 | 241,827,649.30 | 277,555,641.65 |
其他应付款 | 804,524,493.26 | 639,188,644.94 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 8,378,733.69 | 5,788,343.98 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,492,866,872.83 | 1,283,292,945.78 |
其他流动负债 | 68,746,767.15 | 101,166,561.68 |
流动负债合计 | 11,967,702,014.48 | 10,504,853,051.84 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 6,735,346,843.45 | 7,844,931,630.55 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 125,281,869.37 | 112,118,135.78 |
长期应付款 | 596,447,835.82 | 598,960,822.22 |
长期应付职工薪酬 | 640,411.33 | 640,411.33 |
预计负债 | 414,067,033.30 | 336,717,274.70 |
递延收益 | 541,896,935.60 | 529,032,605.32 |
递延所得税负债 | 353,437,393.22 | 327,141,337.46 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 8,767,118,322.09 | 9,749,542,217.36 |
负债合计 | 20,734,820,336.57 | 20,254,395,269.20 |
所有者权益: | ||
股本 | 3,225,799,088.00 | 3,225,799,088.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 4,592,591,207.31 | 4,540,165,713.89 |
减:库存股 | 44,293,900.35 | |
其他综合收益 | 581,872,055.61 | 575,305,767.30 |
专项储备 | 12,681,015.50 | 10,993,082.04 |
盈余公积 | 446,410,649.55 | 446,410,649.55 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,195,971,535.30 | 3,883,611,230.33 |
归属于母公司所有者权益合计 | 12,011,031,650.92 | 12,682,285,531.11 |
少数股东权益 | 1,191,349,204.03 | 1,195,142,990.62 |
所有者权益合计 | 13,202,380,854.95 | 13,877,428,521.73 |
负债和所有者权益总计 | 33,937,201,191.52 | 34,131,823,790.93 |
法定代表人:戴湘桃 主管会计工作负责人:宋金娣 会计机构负责人:王宏
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2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 9,605,795,089.25 | 8,053,684,683.32 |
其中:营业收入 | 9,605,795,089.25 | 8,053,684,683.32 |
二、营业总成本 | 10,157,684,971.87 | 8,737,315,120.66 |
其中:营业成本 | 8,032,362,515.60 | 6,323,259,674.82 |
税金及附加 | 77,845,135.66 | 88,618,881.97 |
销售费用 | 383,679,286.93 | 444,757,572.40 |
管理费用 | 682,052,778.09 | 669,727,348.90 |
研发费用 | 829,023,920.21 | 1,035,362,201.65 |
财务费用 | 152,721,335.38 | 175,589,440.92 |
其中:利息费用 | 206,514,324.82 | 205,658,011.29 |
利息收入 | 48,845,679.86 | 40,184,776.29 |
加:其他收益 | 110,927,037.20 | 146,812,034.35 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -145,692,945.01 | -126,267,774.53 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -170,212,469.19 | -154,038,632.52 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -77,540.35 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 16,908,546.49 | 13,331,939.34 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 59,323,908.61 | -24,181,505.11 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -72,525,290.21 | -38,603,562.18 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 109,547.12 | -2,163,252.54 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -582,839,078.42 | -714,702,558.01 |
加:营业外收入 | 1,283,850.26 | 1,538,977.57 |
减:营业外支出 | 41,373,633.53 | 10,166,914.44 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -622,928,861.69 | -723,330,494.88 |
减:所得税费用 | 32,526,016.84 | 49,298,889.65 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -655,454,878.53 | -772,629,384.53 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -655,454,878.53 | -772,629,384.53 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -687,639,695.03 | -830,915,261.46 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 32,184,816.50 | 58,285,876.93 |
六、其他综合收益的税后净额 | 5,457,995.30 | 7,487,620.14 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,566,288.31 | 6,735,928.27 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 |
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项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 6,566,288.31 | 6,735,928.27 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -4,619,747.26 | 3,542,265.83 |
7.其他 | 11,186,035.57 | 3,193,662.44 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,108,293.01 | 751,691.87 |
七、综合收益总额 | -649,996,883.23 | -765,141,764.39 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -681,073,406.72 | -824,179,333.19 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 31,076,523.49 | 59,037,568.80 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.213 | -0.258 |
(二)稀释每股收益 | -0.213 | -0.258 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:戴湘桃 主管会计工作负责人:宋金娣 会计机构负责人:王宏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,294,798,869.82 | 8,628,011,332.86 |
收到的税费返还 | 296,866,275.26 | 109,077,116.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 342,105,594.29 | 444,402,346.97 |
经营活动现金流入小计 | 11,933,770,739.37 | 9,181,490,796.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,598,423,159.74 | 6,484,110,970.44 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 2,124,261,887.96 | 2,051,729,314.82 |
支付的各项税费 | 383,418,954.72 | 392,699,101.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 699,096,085.23 | 962,499,593.94 |
经营活动现金流出小计 | 12,805,200,087.65 | 9,891,038,980.69 |
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项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
经营活动产生的现金流量净额 | -871,429,348.28 | -709,548,184.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 4,897,425,416.67 | 5,822,890,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 25,806,231.19 | 30,659,893.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,658,606.33 | 461,989.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 4,924,890,254.19 | 5,854,011,882.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 245,704,714.68 | 640,133,653.67 |
投资支付的现金 | 3,600,000,000.00 | 4,363,799,983.44 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 3,845,704,714.68 | 5,003,933,637.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,079,185,539.51 | 850,078,245.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 9,200,045.32 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,200,045.32 | |
取得借款收到的现金 | 4,580,663,000.00 | 6,812,305,195.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 173,950,513.59 | 126,940,736.18 |
筹资活动现金流入小计 | 4,763,813,558.91 | 6,939,245,931.58 |
偿还债务支付的现金 | 4,325,603,709.68 | 6,585,989,661.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 212,113,552.10 | 332,774,320.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,543,032.31 | 80,852,359.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 292,914,079.73 | 171,121,099.61 |
筹资活动现金流出小计 | 4,830,631,341.51 | 7,089,885,081.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,817,782.60 | -150,639,150.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,289,088.50 | 5,426,101.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 142,227,497.13 | -4,682,987.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,061,854,113.00 | 4,268,029,459.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,204,081,610.13 | 4,263,346,472.05 |
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(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中国长城科技集团股份有限公司
董事会二〇二四年十月三十一日