华控赛格：2024年三季度报告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-46
深圳华控赛格股份有限公司2024年第三季度报告
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 295,089,323.52 | 4.43% | 537,876,969.36 | -11.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -19,515,631.78 | 54.27% | -75,103,283.52 | -119.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -19,492,897.46 | 48.68% | -75,823,653.74 | 29.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 50,636,735.37 | -71.67% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0194 | 54.14% | -0.0746 | -119.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0194 | 54.14% | -0.0746 | -119.62% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.08% | 6.41% | -11.35% | -107.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,822,624,392.49 | 4,245,801,526.61 | -9.97% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 624,309,609.54 | 699,412,893.06 | -10.74% | |
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | 14,637.63 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 92,923.88 | 981,183.01 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 0.00 | -14,750.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,823.54 | -39,368.58 | |
| 减：所得税影响额 | 65,032.62 | 65,032.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 21,802.03 | 156,299.22 | |
| 合计 | -22,734.31 | 720,370.22 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 报表项目 | 期末余额 | 上年度期末余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| （或期初到本报告期末金额） | （或上年同期金额） | |||
| 货币资金 | 53,598,637.28 | 567,164,785.46 | -90.55% | 本年度归还借款 |
| 应收票据 | 2,412,086.55 | 133,282,157.87 | -98.19% | 主要是已背书未到期票据到期终止确认所致。 |
| 应收账款 | 419,335,489.69 | 260,975,086.43 | 60.68% | 收入规模增加，部分应收款项未到资金结算节点所致。 |
| 应收款项融资 | - | 2,846,278.95 | -100.00% | 主要是应收款项融资到期终止确认所致。 |
| 预付款项 | 26,914,046.50 | 5,841,105.71 | 360.77% | 主要是预付建筑材料贸易业务款项增加所致。 |
| 存货 | 86,559,040.87 | 33,569,693.43 | 157.85% | 主要是贸易业务增加所致。 |
| 其他流动资产 | 111,674,487.99 | 160,278,453.97 | -30.32% | 主要是贸易业务在供应链平台的回款使用减少所致。 |
| 长期股权投资 | 2,915,285.39 | 4,256,676.42 | -31.51% | 主要是本年处置联营企业所致。 |
| 在建工程 | 8,379,976.77 | 13,495,772.74 | -37.91% | 主要是闲置在建工程计提减值准备所致。 |
| 使用权资产 | 16,116,914.65 | 23,776,251.17 | -32.21% | 主要是计提折旧所致。 |
| 合同负债 | 30,967,215.23 | 19,039,622.74 | 62.65% | 主要是预收工程款及贸易款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 163,091,390.52 | 525,545,067.30 | -68.97% | 主要是偿还晋建租赁借款所致。 |
| 其他流动负债 | 9,201,202.07 | 44,246,660.23 | -79.20% | 主要是已背书未到期票据到期终止确认所致。 |
| 租赁负债 | 8,614,082.90 | 15,214,646.76 | -43.38% | 主要是支付租金所致。 |
| 税金及附加 | 3,570,341.15 | 9,832,830.61 | -63.69% | 坪山房屋建筑物移交所致。 |
| 销售费用 | 4,365,351.46 | 7,318,603.79 | -40.35% | 主要是业务规模减少所致。 |
| 研发费用 | 5,124,015.58 | 10,113,594.71 | -49.34% | 主要是业务规模减少所致。 |
| 财务费用 | 11,171,096.99 | 27,677,443.24 | -59.64% | 带息负债减少所致。 |
| 投资收益 | (93,763.78) | 494,722,310.52 | -100.02% | 主要是上年确认华赛置业股权收益所致。 |
| 资产减值损失 | (6,221,830.79) | (1,256,775.46) | -395.06% | 主要是合同资产减值损失增加所致。 |
| 信用减值损失 | (4,979,837.98) | 2,324,126.26 | -314.27% | 主要是应收账款信用减值损失增加所致。 |
| 营业外支出 | 39,768.60 | 8,265,670.10 | -99.52% | 主要是上年报废公司部分闲置固定资产清理净支出所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,035 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 国有法人 | 26.48% | 266,533,049.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳赛格股份有限公司 | 国有法人 | 14.18% | 142,792,846.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 国有法人 | 3.39% | 34,077,600.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 任建铭 | 境内自然人 | 0.81% | 8,200,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈进平 | 境内自然人 | 0.79% | 7,956,300.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京和通天下投资管理有限公司－和通天下恒利二号私募证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 4,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 程波 | 境内自然人 | 0.34% | 3,470,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高玫 | 境内自然人 | 0.31% | 3,134,558.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蔡鸿华 | 境内自然人 | 0.29% | 2,881,900.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高晓莉 | 境内自然人 | 0.27% | 2,748,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 266,533,049.00 | 人民币普通股 | 266,533,049.00 | |||
| 深圳赛格股份有限公司 | 142,792,846.00 | 人民币普通股 | 142,792,846.00 | |||
| 深圳市赛格集团有限公司 | 34,077,600.00 | 人民币普通股 | 34,077,600.00 | |||
| 任建铭 | 8,200,000.00 | 人民币普通股 | 8,200,000.00 | |||
| 陈进平 | 7,956,300.00 | 人民币普通股 | 7,466,800.00 | |||
| 北京和通天下投资管理有限公司－和通天下恒利二号私募证券投资基金 | 4,000,000.00 | 人民币普通股 | 4,000,000.00 | |||
| 程波 | 3,470,000.00 | 人民币普通股 | 3,470,000.00 | |||
| 高玫 | 3,134,558.00 | 人民币普通股 | 3,134,558.00 | |||
| 蔡鸿华 | 2,881,900.00 | 人民币普通股 | 2,881,900.00 | |||
| 高晓莉 | 2,748,000.00 | 人民币普通股 | 2,748,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、赛格集团与赛格股份之间存在关联关系及一致行动人关系，赛格集团持有赛格股份56.54%的股份； 2、其他流通股不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东陈进平因参与融资融券业务，通过世纪证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份489500股，持股比例为0.049%。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用关于与同方投资仲裁案件相关事项：
（一）2023年6月5日，根据《协议书》约定，公司就取得《协议书》项下同方环境相应比例股权事宜向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼，并收到《山东省潍坊市中级人民法院受理案件通知书》。
（二）2024年3月30日与4月1日，公司分别收到山东省潍坊市中级人民法院下发的《民事裁定书》（2023）鲁07民初100号之三、《民事判决书》（2023）鲁07民初100号。潍坊中院就公司与同方投资有限公司、第三人同方环境股份有限公司有关纠纷一案作出一审判决，法院一审判决确认同方环境股份有限公司20.25%的股份归公司所有，同时裁定驳回同方投资有限公司要求公司向其支付剩余216,172,800元以及因公司延迟支付产生的资金占用费的反诉请求。
（三）2024年4月19日，公司收到山东省潍坊市中级人民法院发送的两份《民事上诉状》，上诉人同方投资有限公司不服山东省潍坊市中级人民法院作出的《民事裁定书》《民事判决书》的裁定和判决结果，向山东省高级人民法院提起二审上诉。同时，公司就同方投资有限公司持有的第三人同方环境股份有限公司20.25%的股份对应的股利与股息（2017年度至2022年度）收益，向山东省高级人民法院提起二审上诉。
（四）2024年7月11日，公司收到北京仲裁委员会邮寄的《仲裁申请书》《答辩通知》、证据材料等相关法律文书，申请人同方投资请求裁决公司偿还同方投资本金人民币216,172,800元、因公司延迟支付产生的资金占用费以及仲裁费用，在公司全额支付前述款项后，公司应完成同方投资名下同方环境40.5%股份的指定过户手续。
2024年7月23日，公司向北京金融法院提交了《确认仲裁协议无效申请书》，就诉同方投资确认仲裁协议效力纠纷一案向北京金融法院申请立案，请求法院依法确认仲裁条款无效，7月29日公司收到北京金融法院案件受理通知书，本案已于8月28日开庭，目前待裁决。
2024年8月21日，公司收到北京仲裁委员会下发《关于（2024）京仲案字第06412号仲裁案中止仲裁程序通知》，因公司向北京金融法院申请确认仲裁协议的效力，北京金融法院于7月29日予以受理。现根据仲裁相关规则，北京仲裁委员会中止仲裁程序，待北京金融法院作出裁定后恢复仲裁程序。
（五）2024年7月18日，公司收到山东省高级人民法院下发的《民事判决书》（2024）鲁民终645号，山东省高院就公司与同方投资、第三人同方环境与公司有关的纠纷一案作出二审判决，二审判决“驳回上诉，维持原判，确认同方投资现持有的第三人同方环境股份有限公司的20.25%的股份归深圳华控赛格股份有限公司所有。”
（六）2024年8月26日，公司通过山东法院电子诉讼服务网向山东省潍坊市中级人民法院申请强制执行；2024年10月14日，公司收到潍坊市中院下发的《结案通知书》（2024）鲁07执705号，潍坊中院已强制扣划被执行人同方投资公司存款，其中1,127,664元已过付至公司；同方环境20.25%的股份(36,028,800股)股权已强制过户到公司名下。该事项预计将对公司利润产生一定影响。公司将按照会计准则的规定，对同方环境股权会计处理进行评估和判断，最终影响以审计后确认的结果为准。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳华控赛格股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 53,598,637.28 | 567,164,785.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,412,086.55 | 133,282,157.87 |
| 应收账款 | 419,335,489.69 | 260,975,086.43 |
| 应收款项融资 | 2,846,278.95 | |
| 预付款项 | 26,914,046.50 | 5,841,105.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 325,626,735.89 | 332,521,285.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 86,559,040.87 | 33,569,693.43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 219,801,287.79 | 178,913,129.32 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 28,960,266.18 | 22,706,426.19 |
| 其他流动资产 | 111,674,487.99 | 160,278,453.97 |
| 流动资产合计 | 1,274,882,078.74 | 1,698,098,403.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 48,551,635.89 | 48,555,889.75 |
| 长期股权投资 | 2,915,285.39 | 4,256,676.42 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 62,316,058.31 | 66,835,757.68 |
| 在建工程 | 8,379,976.77 | 13,495,772.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,116,914.65 | 23,776,251.17 |
| 无形资产 | 86,886,274.16 | 88,908,618.94 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,295,063.16 | 4,285,542.08 |
| 递延所得税资产 | 56,325,086.63 | 53,185,607.38 |
| 其他非流动资产 | 2,262,956,018.79 | 2,244,403,007.35 |
| 非流动资产合计 | 2,547,742,313.75 | 2,547,703,123.51 |
| 资产总计 | 3,822,624,392.49 | 4,245,801,526.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 34,799,837.45 | 45,864,550.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 802,316,365.04 | 687,714,354.67 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 30,967,215.23 | 19,039,622.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 44,110,647.41 | 48,997,735.44 |
| 应交税费 | 16,559,740.03 | 14,818,250.02 |
| 其他应付款 | 641,353,493.24 | 614,259,690.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 163,091,390.52 | 525,545,067.30 |
| 其他流动负债 | 9,201,202.07 | 44,246,660.23 |
| 流动负债合计 | 1,742,399,890.99 | 2,000,485,931.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 711,440,731.50 | 788,316,877.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,614,082.90 | 15,214,646.76 |
| 长期应付款 | 279,829,575.19 | 279,829,575.19 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 567,870.03 | 567,870.03 |
| 递延收益 | 3,526,817.65 | 3,812,995.90 |
| 递延所得税负债 | 97,524,831.62 | 98,084,104.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,101,503,908.89 | 1,185,826,069.23 |
| 负债合计 | 2,843,903,799.88 | 3,186,312,000.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,006,671,464.00 | 1,006,671,464.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,193,168,262.76 | 1,193,168,262.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 157,709,529.79 | 157,709,529.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,733,239,647.01 | -1,658,136,363.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 624,309,609.54 | 699,412,893.06 |
| 少数股东权益 | 354,410,983.07 | 360,076,632.91 |
| 所有者权益合计 | 978,720,592.61 | 1,059,489,525.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,822,624,392.49 | 4,245,801,526.61 |
法定代表人：卫炳章 主管会计工作负责人：高莹 会计机构负责人：韩旭阳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 537,876,969.36 | 607,033,584.67 |
| 其中：营业收入 | 537,876,969.36 | 607,033,584.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 607,848,073.96 | 713,816,237.46 |
| 其中：营业成本 | 523,711,352.68 | 597,506,423.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,570,341.15 | 9,832,830.61 |
| 销售费用 | 4,365,351.46 | 7,318,603.79 |
| 管理费用 | 59,905,916.10 | 61,367,341.36 |
| 研发费用 | 5,124,015.58 | 10,113,594.71 |
| 财务费用 | 11,171,096.99 | 27,677,443.24 |
| 其中：利息费用 | 64,127,225.74 | 88,719,968.98 |
| 利息收入 | 56,126,036.08 | 65,382,042.43 |
| 加：其他收益 | 1,086,968.57 | 779,210.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -93,763.78 | 494,722,310.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -77,439.60 | -346,835.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,979,837.98 | 2,324,126.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,221,830.79 | -1,256,775.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,637.63 | 572,339.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -80,164,930.95 | 390,358,558.57 |
| 加：营业外收入 | 400.02 | 2.20 |
| 减：营业外支出 | 39,768.60 | 8,265,670.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -80,204,299.53 | 382,092,890.67 |
| 减：所得税费用 | 564,633.83 | 1,437,645.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -80,768,933.36 | 380,655,244.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -80,768,933.36 | 380,655,244.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -75,103,283.52 | 382,693,314.12 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -5,665,649.84 | -2,038,069.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -80,768,933.36 | 380,655,244.92 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -75,103,283.52 | 382,693,314.12 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -5,665,649.84 | -2,038,069.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0746 | 0.3802 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0746 | 0.3802 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：卫炳章 主管会计工作负责人：高莹 会计机构负责人：韩旭阳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,856,629.22 | 681,695,813.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,312,465.62 | 1,089,731.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,601,328.21 | 215,484,330.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 524,770,423.05 | 898,269,874.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,200,955.38 | 438,166,078.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 77,845,076.08 | 99,281,694.90 |
| 支付的各项税费 | 10,535,348.87 | 15,159,715.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,552,307.35 | 166,946,867.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 474,133,687.68 | 719,554,356.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,636,735.37 | 178,715,518.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,247,627.25 | 113,670,162.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,546,460.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,864,271.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,247,627.25 | 127,080,893.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,269,333.03 | 4,306,688.76 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 515,374.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,269,333.03 | 4,822,063.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,021,705.78 | 122,258,830.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 41,939,372.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 472,916,205.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 477,916,205.85 | 41,939,372.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 481,554,145.50 | 134,466,145.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | 47,769,824.43 | 76,302,592.32 |
| 现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 249,059,194.45 | 280,345,079.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 778,383,164.38 | 491,113,816.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -300,466,958.53 | -449,174,444.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,382.81 | 24,761.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -250,836,546.13 | -148,175,333.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 295,784,209.16 | 230,115,968.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,947,663.03 | 81,940,634.79 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳华控赛格股份有限公司法定代表人：卫炳章二〇二四年十月二十九日