华侨城A：149342深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2024年付息公告(2)

每次付息款项不另计利息。10、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第1个交易日。

11、到期日：本期债券的到期日为2026年1月11日，如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为2024年1月11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

一个交易日，）I陨延期间兑付款项不另计利息。

12、信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

13、上市时间和地点：2

021年1月18日，本期债券于深圳证券交易所上市，债券简称

“

21侨城01

”

。

14、登记、代理债券付息

、兑付机构：

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称

“

中国结算深圳分公司

”

）。

二、本期债券付息方案

本期债券票面利率为3.58%。每10张

“

21侨城01

”

面值人民币1,000元派发利息人民币35.80元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币35.80元，于口税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币28.64元。

三、债权登记日、除息日、付息日、下

一

付息期起息日1、债权登记日：

2024年1月10日。

2、除息交易日：2024年1月11

日。

3、债券付息曰：2024年l月11日。

4、下

一

付息期起息曰：2024年1月11日。趴下

一

付息期 票面利率：3.00%

四、 债券付息对象

本次付息对象为截止2024年1月10日（该日期为债权登记日〉下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体

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21侨城01

”

持有人。

五、债券付息方法