深圳市海王生物工程股份有限公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 5.08 | 7.72 | | 12.54 | 0.26 | 销售 | 经营性往来 |
| 湖南海王星辰健康药房连锁有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 0.62 | | | | 0.62 | 销售 | 经营性往来 |
| 吉林海王健康科技发展有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 1,272.34 | 478.36 | | 608.98 | 1,141.72 | 销售 | 经营性往来 |
| 江苏海王健康生物科技有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | | 6.62 | | 6.62 | | 销售 | 经营性往来 |
| 江苏海王星辰医药有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 77.54 | 351.56 | | 314.42 | 114.68 | 销售 | 经营性往来 |
| 辽宁省海王星辰医药贸易有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 49.68 | 112.66 | | 148.93 | 13.41 | 销售 | 经营性往来 |
| 青岛市海王星辰健康药房连锁有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 5.75 | 11.01 | | 16.33 | 0.43 | 销售 | 经营性往来 |
| 山东海王星辰医药有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 54.94 | 2,536.63 | | 2,479.79 | 111.78 | 销售 | 经营性往来 |
| 山东潍坊海王星辰民康连锁药店有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 62.89 | 768.81 | | 761.29 | 70.41 | 销售 | 经营性往来 |
| 深圳海王药业有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | | 75.16 | | | 75.16 | 销售 | 经营性往来 |
| 深圳市海王健康实业有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 12.22 | 88.19 | | 86.47 | 13.94 | 销售 | 经营性往来 |
| 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 0.41 | | | | 0.41 | 销售 | 经营性往来 |
| 深圳市海王易点药医药有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 122.88 | 316.11 | | 349.98 | 89.01 | 销售 | 经营性往来 |
| 深圳市全药网药业有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 497.79 | -0.16 | | 0.02 | 497.61 | 销售 | 经营性往来 |
| 福州海王星辰健康药房连锁有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | | 12.25 | | 11.16 | 1.09 | 销售 | 经营性往来 |
| 深圳市海王优品健康科技有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | | 671.94 | | | 671.94 | 销售 | 经营性往来 |
| 山东海王优品健康科技有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 销售 | 经营性往来 |
| 杭州海王生物工程有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | 1.31 | | | | 1.31 | 采购 | 经营性往来 |
| 湖南海王星辰医药有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | 0.39 | | | 0.39 | | 采购 | 经营性往来 |
| 江苏海王健康生物科技有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | 0.60 | | | | 0.60 | 采购 | 经营性往来 |
| 山东海王星辰医药有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | 0.07 | 0.00 | | 0.07 | -0.00 | 采购 | 经营性往来 |
| 山东海王优品健康科技有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | 0.12 | 2.52 | | 2.64 | -0.00 | 采购 | 经营性往来 |
| 深圳海王药业有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | 67.99 | 1,114.97 | | 434.87 | 748.09 | 采购 | 经营性往来 |
| 深圳市全药网药业有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | 9.55 | 173.57 | | 173.57 | 9.55 | 采购 | 经营性往来 |
| 吉林海王健康科技发展有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | | 0.20 | | | 0.20 | 采购 | 经营性往来 |
| 青岛市海王星辰健康药房连锁有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | 0.22 | | | | 0.22 | 返利 | 经营性往来 |
| 山东海王星辰医药有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | 0.32 | | | | 0.32 | 返利 | 经营性往来 |
| 山东海王优品健康科技有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | 0.95 | 1.00 | | 1.91 | 0.04 | 返利 | 经营性往来 |
| 深圳海王集团股份有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 103.42 | | | 7.94 | 95.48 | 保证金 | 经营性往来 |
| 深圳海王药业有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | 60.87 | 85.89 | | 61.80 | 84.96 | 返利 | 经营性往来 |
| 深圳市海王物业管理有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | 13.51 | 0.01 | | | 13.52 | 保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市宏阳物业管理有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | 7.92 | | | | 7.92 | 保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市全药网药业有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | 468.94 | 138.98 | | 468.71 | 139.21 | 返利 | 经营性往来 |
| 深圳市海王健康科技发展有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | 26.27 | | | | 26.27 | 返利 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 2,924.59 | 11,954.00 | | 10,948.43 | 3,930.16 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市海王银河医药投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 460,383.73 | 202,035.38 | 3,435.37 | 132,466.28 | 533,388.20 | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南海王医药集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 94,011.63 | 19,170.70 | 1,206.80 | 105,764.04 | 8,625.09 | 借款 | 非经营性往来 |
| 深圳市深业医药发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 127.36 | 829.71 | | 800.00 | 157.07 | 借款 | 非经营性往来 |
| 新疆海王欣嘉医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,641.74 | 3.17 | 357.84 | 100.00 | 11,902.75 | 借款 | 非经营性往来 |
| 湖北海王德明医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,827.41 | 4,890.54 | 211.76 | 4,270.01 | 5,659.70 | 借款 | 非经营性往来 |
| 湖北海王医药集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,906.96 | 11,388.61 | 191.08 | 264.49 | 14,222.16 | 借款 | 非经营性往来 |
| 湖北海王朋泰医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,300.88 | 7.80 | 241.62 | 10,022.18 | 528.12 | 借款 | 非经营性往来 |
| 湖北海王恩施医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,602.71 | 6.53 | | | 4,609.24 | 借款 | 非经营性往来 |
| 深圳市银河科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 19,993.00 | | 17,000.00 | 2,993.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 佳木斯海王医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,091.66 | 3.59 | | 503.00 | 4,592.25 | 借款 | 非经营性往来 |
| 青岛华仁医药配送有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33.05 | 1,913.01 | | 1,900.00 | 46.06 | 借款 | 非经营性往来 |
| 黑龙江海王银海医药集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,537.90 | | | | 2,537.90 | 借款 | 非经营性往来 |
| 深圳海王东方投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,795.00 | 4,986.00 | | 19,500.00 | 5,281.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山东海王医药集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,908.11 | 1,550.00 | | | 9,458.11 | 借款 | 非经营性往来 |
| 菏泽海王医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,196.88 | -11.51 | 52.80 | 66.22 | 2,171.95 | 借款 | 非经营性往来 |
| 孝感海王银河投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,841.90 | 1.93 | 30.05 | 38.64 | 2,835.24 | 借款 | 非经营性往来 |
| 陕西海王银河医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 55.76 | 812.22 | | 865.60 | 2.38 | 借款 | 非经营性往来 |
| 深圳市海融国际医疗发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 575.85 | | | | 575.85 | 借款 | 非经营性往来 |
| 威海海王银河投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 573.93 | -0.42 | 20.43 | 20.01 | 573.93 | 借款 | 非经营性往来 |
| 安徽海王国安医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.44 | 9,972.84 | | 9,700.20 | 276.08 | 借款 | 非经营性往来 |
| 广西海王银河医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 125.58 | 109.01 | | 113.00 | 121.59 | 借款 | 非经营性往来 |
| 深圳市海王健康产业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 111.84 | 18.43 | | | 130.27 | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南恩济药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18.07 | 1,487.84 | | 1,479.09 | 26.82 | 借款 | 非经营性往来 |
| 海南佳驰科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 839.00 | 650.75 | | 300.00 | 1,189.75 | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南德济堂医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.97 | | | 1.34 | 2.63 | 借款 | 非经营性往来 |
| 海王医药安庆有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 300.00 | | 300.00 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南海王银河医药有限公司焦作分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16.96 | | | | 16.96 | 借款 | 非经营性往来 |
| 安徽海王天成医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34.09 | 60.47 | | 50.00 | 44.56 | 借款 | 非经营性往来 |
| 新疆海王医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19.16 | 153.28 | | 100.00 | 72.44 | 借款 | 非经营性往来 |
| 芜湖海王阳光医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11.22 | 6.53 | | | 17.75 | 借款 | 非经营性往来 |
| 海王医药（佛山）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.59 | | | | 13.59 | 借款 | 非经营性往来 |
| 周口市仁和药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11.71 | 309.44 | | 305.49 | 15.66 | 借款 | 非经营性往来 |
| 亳州海王银河医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,276.30 | 414.23 | 129.96 | 364.19 | 6,456.30 | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南海王汇通医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 210.47 | 1,289.96 | | 1,292.45 | 207.98 | 借款 | 非经营性往来 |
| 安阳恒峰医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 70.00 | | 50.00 | 20.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南冠宝云统药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.51 | 1,985.26 | | 1,978.97 | 21.80 | 借款 | 非经营性往来 |
| 广东海王医药集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17.58 | 61.47 | | | 79.05 | 借款 | 非经营性往来 |
| 广东海王新健医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.41 | | | | 15.41 | 借款 | 非经营性往来 |
| 六安海王医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 978.60 | 49.90 | 24.94 | 21.85 | 1,031.59 | 借款 | 非经营性往来 |
| 威海海王医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,303.10 | | 1,303.10 | -0.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 海王医疗配送服务（广东）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.37 | 117.76 | | 100.00 | 25.13 | 借款 | 非经营性往来 |
| 广西桂林海王医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.17 | 5.49 | | 8.83 | 0.83 | 借款 | 非经营性往来 |
| 宁夏海王医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,605.25 | 33.32 | | 1,619.50 | 19.07 | 借款 | 非经营性往来 |
| 新乡银海医学检验实验室有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.53 | 6.57 | | | 22.10 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山东明阳医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 513.22 | | 509.88 | 3.34 | 借款 | 非经营性往来 |
| 宜昌海王银河医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.86 | | | | 3.86 | 借款 | 非经营性往来 |
| 海王百草堂药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12.68 | 2.86 | 38.49 | | 54.03 | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南康弘药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.42 | 10.64 | | 13.65 | 3.41 | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南天晟药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 60.00 | | 60.00 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 邵阳海王医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.32 | 207.52 | | 200.00 | 8.84 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山东海王阳光信诺医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.82 | 60.19 | | 51.00 | 20.01 | 借款 | 非经营性往来 |
| 滨州海王黄河医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 57.39 | | 30.00 | 27.39 | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南海王康瑞药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.65 | 28.77 | | 23.20 | 9.22 | 借款 | 非经营性往来 |
| 海王（天津）医疗技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.40 | 2,104.78 | | 2,104.96 | 1.22 | 借款 | 非经营性往来 |
| 湖北海王医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 12.69 | | 9.99 | 2.70 | 借款 | 非经营性往来 |
| 威海市儒泰药品销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4.98 | | 4.98 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 安徽聚赢医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | | 2.79 | 2.79 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 四川海王医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,114.50 | | 1,100.00 | 14.50 | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南海王医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 478.13 | 354.57 | 16.80 | 25.01 | 824.49 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山东海王银河医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 30,446.65 | | 5,350.00 | 25,096.65 | 借款 | 非经营性往来 |
| 海王建昌（北京）医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11.75 | | | 11.75 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 湖南康福来医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 292.09 | | 53.72 | 238.37 | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南海王银河医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,509.63 | 1,973.14 | | 2,296.54 | 11,186.23 | 借款 | 非经营性往来 |
| 海王（武汉）医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,205.45 | 344.21 | 126.86 | 340.00 | 5,336.52 | 借款 | 非经营性往来 |
| 安徽海王医药集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 66,821.86 | 30,469.35 | 1,177.41 | 30,700.00 | 67,768.62 | 借款 | 非经营性往来 |
| 宿州海王医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,575.18 | | 35.52 | 30.36 | 1,580.34 | 借款 | 非经营性往来 |
| 湖南海王医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 446.78 | | 438.20 | 8.58 | 借款 | 非经营性往来 |
| 海王（武汉）医药发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.29 | 1,110.16 | | 1,110.16 | 1.29 | 借款 | 非经营性往来 |
| 濮阳海王医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,965.36 | 112.15 | | 4,040.40 | 37.11 | 借款 | 非经营性往来 |
| 海王（阳江）医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14.61 | 2.71 | | 17.32 | 0.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山东康诺盛世医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.02 | 5.17 | | 5.17 | 2.02 | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南佐今明医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.80 | 511.81 | | 500.00 | 32.61 | 借款 | 非经营性往来 |
| 海王（湛江）医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.86 | 54.98 | | | 59.84 | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南海王医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,845.78 | 6.11 | 269.60 | 10,315.25 | 16,806.24 | 借款 | 非经营性往来 |
| 烟台海王医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 261.24 | | 250.00 | 11.24 | 借款 | 非经营性往来 |
| 常德海王医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41.12 | 9.11 | | 40.00 | 10.23 | 借款 | 非经营性往来 |
| 湖北海王凯安晨医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.51 | 8,007.44 | | 8,000.00 | 27.95 | 借款 | 非经营性往来 |
| 尉氏县医药有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19.82 | 8.41 | | 25.92 | 2.31 | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南海王文峰医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.75 | 7.75 | | 6.02 | 9.48 | 借款 | 非经营性往来 |
| 黑龙江海王康莱德生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2.42 | 74.00 | 3.00 | 73.42 | 借款 | 非经营性往来 |
| 济宁海王华森医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 104.07 | | 100.00 | 4.07 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山东兰德医疗器械配送有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.61 | | | 5.61 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 苏鲁海王医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.08 | 3.88 | | 3.41 | 1.55 | 借款 | 非经营性往来 |
| 深圳市海王医药健康有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33.03 | | | | 33.03 | 借款 | 非经营性往来 |
| 深圳市海王星云服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 765.48 | 2,829.00 | | 1,900.00 | 1,694.48 | 借款 | 非经营性往来 |
| 喀什海王银河医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17.33 | 108.41 | | 117.33 | 8.41 | 借款 | 非经营性往来 |
| 江苏海王医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.94 | 6.39 | | 3.94 | 6.39 | 借款 | 非经营性往来 |
| 北京海王中新药业股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,080.00 | | 500.00 | 580.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 安徽海王医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,139.71 | | | 3,139.71 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 湖南海王医用科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 900.00 | | 900.00 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 761,319.53 | 369,621.45 | 7,644.12 | 387,007.75 | 751,577.35 | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东立健药店连锁有限公司及其子公司 | 子公司关键管理人员控股公司 | 应收账款 | 2,901.55 | 5,516.87 | | 5,542.70 | 2,875.72 | 销售 | 经营性往来 |
| 深圳海王食品有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | | 1.70 | | 1.70 | | 销售 | 经营性往来 |
| 宁波海王食品有限公司 | 参股公司子公司 | 应收账款 | | 0.03 | | 0.03 | | 销售 | 经营性往来 |
| 湖州海王健康产业发展有限公司 | 关键管理人员任职的公司 | 应收账款 | | 70.00 | | | 70.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 山东康力医疗器械科技有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 121.45 | 24.67 | | 136.61 | 9.51 | 采购 | 经营性往来 |
| 湖州海王健康产业发展有限公司 | 关键管理人员任职的公司 | 预付款项 | 31.22 | 62.20 | | 74.22 | 19.20 | 采购 | 经营性往来 |
| 湖州海王健康产业发展有限公司 | 关键管理人员任职的公司 | 其他应收款 | | 11.33 | | 6.71 | 4.62 | 返利 | 经营性往来 |
| 山东立健药店连锁有限公司及其子公司 | 子公司关键管理人员控股公司 | 其他应收款 | 234.89 | | | 234.89 | | 返利 | 经营性往来 |
| 江苏量点科技有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 642.16 | | | | 642.16 | 借款 | 非经营性往来 |
| 深圳市泰恒医疗投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 875.55 | | | | 875.55 | 投资款 | 经营性往来 |
| 中科银河医疗科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 457.00 | | | | 457.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 江苏德威兰医疗器械股份有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | 受让联营企业 债权 | 非经营性往来 |
| 南京科蕴玺商贸有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 3,833.36 | | | | 3,833.36 | 受让联营企业 债权 | 非经营性往来 |
| 深圳海王食品有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 0.82 | | | | 0.82 | 返利 | 经营性往来 |
| 山东康力医疗器械科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 123.04 | 75.86 | | 128.05 | 70.85 | 租金 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 10,221.04 | 5,762.66 | | 6,124.91 | 9,858.79 | | |
| 总计 | | | | 774,465.16 | 387,338.11 | 7,644.12 | 404,081.09 | 765,366.30 | | |
法定代表人：张锋 主管会计工作负责人：沈大凯 会计机构负责人：李爽