盐田港:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

查股网  2024-08-31  盐 田 港(000088)公司公告
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年半年度占用累计发生金额(不含利息)2024年半年度占用资金的利息(如有)2024年半年度偿还累计发生金额2023年6月30日占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业----------
小计----------
前控股股东、实际控制人及其附属企业----------
小计----------
其他关联方及附属企业----------
小计----------
总计----------
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)2024年半年度往来资金的利息(如有)2024年半年度偿还累计发生金额2023年6月30日往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业深圳市深圳港港口服务有限公司受同一母公司控制其他应收款7.95---7.95租赁押金经营性资金往来
深圳市盐田港置业有限公司受同一母公司控制其他应收款4.790.98-0.984.79租赁押金经营性资金往来
深圳市盐田港加油站有限公司受同一母公司控制其他应收款2.00---2.00押金经营性资金往来
深圳市盐田港保税产业发展有限公司受同一母公司控制应收账款-50.58--50.58运输业务服务经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业黄石新港港口股份有限公司本公司之子公司其他应收款-17.11-17.11-派出管理人员薪酬经营性资金往来
黄石新港现代物流园股份有限公司本公司之子公司其他应收款-0.60-0.60-派出管理人员薪酬经营性资金往来
深圳惠盐高速公路有限公司本公司之子公司其他应收款-210.45-210.45-派出管理人员薪酬经营性资金往来
惠州深能投资控股有限公司本公司之子公司其他应收款1,416.7747.588.971,455.38派出管理人员薪酬经营性资金往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)2024年半年度往来资金的利息(如有)2024年半年度偿还累计发生金额2023年6月30日往来资金余额往来形成原因往来性质
津市港口有限公司本公司之子公司其他应收款-0.60-0.60-派出管理人员薪酬经营性资金往来
盐田港港航发展(湖北)有限公司本公司之子公司其他应收款-29.66-29.66-派出管理人员薪酬经营性资金往来
盐田港港航发展(常德)有限公司本公司之子公司其他应收款-0.60-0.60-派出管理人员薪酬经营性资金往来
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司本公司之子公司其他应收款-0.60-0.60-派出管理人员薪酬经营性资金往来
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司本公司之子公司应收账款8.25340.00-340.008.25租金经营性资金往来
深圳市深汕港口运营有限公司本公司之子公司其他应收款-1.03-1.03-派出管理人员薪酬经营性资金往来
广东盐田港深汕港口投资有限公司本公司之子公司其他应收款-3.49-3.49-派出管理人员薪酬经营性资金往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)2024年半年度往来资金的利息(如有)2024年半年度偿还累计发生金额2023年6月30日往来资金余额往来形成原因往来性质
惠州深能投资控股有限公司本公司之子公司一年内到期的非流动资产--0.25-0.25委托贷款非经营性资金往来
惠州深能投资控股有限公司本公司之子公司其他非流动资产-300.00--300.00委托贷款非经营性资金往来
深圳惠盐高速公路有限公司本公司之子公司一年内到期的非流动资产30.35-611.56605.4136.50委托贷款非经营性资金往来
深圳惠盐高速公路有限公司本公司之子公司其他非流动资产37,484.6712,104.31--49,588.98委托贷款非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业深圳盐田港珠江物流有限公司本公司之联营企业其他应收款-22.06-22.06-派出管理人员薪酬经营性资金往来
深圳盐田港珠江物流有限公司本公司之联营企业应收账款-9.61-9.61-租金经营性资金往来
深圳盐田西港区码头有限公司本公司之联营企业其他应收款-45.00-45.00-派出管理人员薪酬经营性资金往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)2024年半年度往来资金的利息(如有)2024年半年度偿还累计发生金额2023年6月30日往来资金余额往来形成原因往来性质
盐田国际集装箱码头有限公司本公司之联营企业其他应收款-77.18-77.18-派出管理人员薪酬经营性资金往来
深圳市华舟海洋发展股份有限公司本公司之联营企业应收账款-60.40-50.3410.06租金经营性资金往来
深圳市华舟海洋发展股份有限公司本公司之联营企业应收股利200.00---200.00应收股利非经营性资金往来
湛江港(集团)股份有限公司本公司之联营企业应收股利-246.40-102.95143.45应收股利非经营性资金往来
海南海峡航运股份有限公司本公司之联营企业应收股利-3,635.65-3,629.496.16应收股利非经营性资金往来
盐田港国际资讯有限公司母公司之合营企业预付账款-65.85--65.85数字化建设及技术服务经营性资金往来
总计39,154.7817,269.74611.815,156.1351,880.20
法定代表人:李雨田主管会计工作的负责人:李安民会计机构负责人:刘亮

附件:公告原文