中信海直：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:中信海洋直升机股份有限公司
单位：元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024半年度往来资金的利息（如有） | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中信财务有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 银行存款 | 851,579,269.70 | 1,138,691,423.90 | 1,648,098.53 | 1,182,986,846.92 | 808,931,945.21 | 存款 | 经营性往来 |
| 中信银行股份有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 银行存款 | 343,857,152.09 | 1,648,463,260.51 | 282,806.00 | 1,569,126,047.29 | 423,477,171.31 | 存款 | 经营性往来 | |
| 中信京城大厦有限责任公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 其他应收款 | 115,500.00 | 112,500.00 | 228,000.00 | 租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 中信京城大厦有限责任公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 预付账款 | 112,500.00 | 460,500.00 | 570,000.00 | 3,000.00 | 房屋租金 | 经营性往来 | ||
| 华融金融租赁股份有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 预付账款 | 2,687,254.09 | 5,478,524.32 | 4,421,516.25 | 3,744,262.16 | 预付租金 | 经营性往来 | ||
| 华融金融租赁股份有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 其他应收款 | 2,687,254.09 | 2,687,254.09 | 租赁风险金 | 经营性往来 | ||||
| 华融金融租赁股份有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 长期应收款 | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||||
| 华融华稳（天津）飞机租赁有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 长期应收款 | 1,338,451.73 | 1,338,451.73 | 租赁押金 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024半年度往来资金的利息（如有） | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | |
| 华融华健（天津）飞机租赁有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 长期应收款 | 1,338,451.73 | 1,338,451.73 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||||
| 华融华创（天津）飞机租赁有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 长期应收款 | 1,338,451.73 | 1,338,451.73 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||||
| 中信银行芜湖分行 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 应收账款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 中信保诚人寿保险有限公司 | 中国中信集团有限公司合营企业 | 预付账款 | 4,458,169.40 | 1,291,959.50 | 3,166,209.90 | 购买保险 | 经营性往来 | |||
| 中信联合云科技有限责任公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 预付账款 | 4,500.00 | 4,500.00 | 信息技术服务 | 经营性往来 | ||||
| 国安第一城（香河）酒店管理有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 预付账款 | 28,766.00 | 6,800.00 | 21,966.00 | 培训费 | 经营性往来 | |||
| 中信井冈山培训中心 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 预付账款 | 5,144.00 | 5,144.00 | 培训费 | 经营性往来 | ||||
| 中信资产运营有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 预付账款 | 22,477.50 | 21,899.50 | 578.00 | 物业服务 | 经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 1,198,361,675.88 | 2,805,767,874.91 | 1,930,904.53 | 2,758,425,069.46 | 1,247,635,385.86 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海直通用航空有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 18,327,957.66 | 18,327,957.66 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中信海直通用航空维修工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,161,060.03 | 5,161,060.03 | 货款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024半年度往来资金的利息（如有） | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | |
| 中信海直航空发展有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 19,412,903.23 | 19,412,903.23 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 海直通用航空有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 285,554,357.80 | 34,075,466.76 | 4,990,883.56 | 44,603,000.71 | 280,017,707.41 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 中信海直通用航空维修工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 71,414,033.43 | 869,097.79 | 622,460.49 | 71,660,670.73 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 中信海直航空科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,985,511.49 | 41,014.50 | 4,944,496.99 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 中信海直航空发展有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,438,379.19 | 690,145.95 | 6,074,361.79 | 54,163.35 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 华夏九州通用航空有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 340,687.77 | 155,979.90 | 184,707.87 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 中信海直(青岛)通用航空有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 126,842.95 | 624,344.95 | 751,187.90 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 410,421,045.78 | 36,599,743.22 | 4,990,883.56 | 51,496,817.39 | 400,514,855.17 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 1,608,782,721.66 | 2,842,367,618.13 | 6,921,788.09 | 2,809,921,886.85 | 1,648,150,241.03 | - | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人：杨威 主管会计工作负责人：关颐 会计机构负责人：何平安
附件：公告原文