TCL科技：19TCL02本息兑付暨摘牌公告

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2024-061债券代码：112938 债券简称：19TCL02

TCL科技集团股份有限公司“19TCL02”本息兑付暨摘牌公告TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

? 兑付债权登记日：2024年7月22日? 最后交易日：2024年7月22日? 兑付兑息日：2024年7月23日? 债券摘牌日：2024年7月23日TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）（本期债券名称由募集说明书约定，发行人更名不涉及债券名称的修改）本次兑付本息的债权登记日为2024年7月22日，凡在2024年7月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息；2024年7月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月23日发行的TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“19TCL02”，债券代码为“112938”）至2024年7月23日将期满5年。根据本公司《TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和《TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，将于2024年7月23日支付2023年7月23日至2024年7月22日期间的利息以及兑付本金，现将有关事项公告如下：

一、债券基本情况

1、债券名称：TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），简称为“19TCL02”，债券代码为“112938”。

2、债券利率、期限及规模：

本期公司债券为固定利率债券，存续期前3年的票面利率为4.30%，后2年的票面利率调整为3.05％；本期债券为5年期债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；

本期债券发行规模为10亿元，当前余额为10亿元。

3、债券起息日、付息日、还本付息方式：

（1）起息日：2019年7月23日。

（2）付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2020年至2024年每年的7月23日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的7月23日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

（3）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

4、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、上市时间和地点：本期债券于2019年8月6日在深圳证券交易所上市交易。

7、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本次债券兑付方案

本期债券的票面利率为3.05%，本次付息每10张派发利息人民币30.50元，兑付本金人民币1,000.00元，本息合计人民币1,030.50元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发本息为1,024.40元；非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

三、债券付息权益登记日、兑付兑息日

1、权益登记日：2024年7月22日

2、兑付兑息日：2024年7月23日

四、债券兑付兑息对象

本次付息对象为截至2024年7月22日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的债券持有人。

2024年7月22日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息。

五、债券兑付兑息方法

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本期债券的本息兑付工作。

在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本息划付给相应的本息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券应兑付本息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则后续本息兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、摘牌安排

本期债券将于2024年7月23日摘牌。根据本公司《TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，本期债券至2024年7月23日到期。根据深圳证券交易所2019年1月30日发布的《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》，债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于2024年7月22日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。

七、关于公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据财政部、税务总局于2021年11月22日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债权持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

八、本次债券兑付兑息的相关机构

1、发行人：TCL科技集团股份有限公司

联系人：曹肖军

电话：0752-2376069

传真：0752-2260886办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦邮编：516000

2、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司联系人：邓小强、陈东辉、周峻任、罗祺辉电话：010-60833575传真：010-60833504办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦邮编：100026投资者可以到下列互联网网址查阅本公告：

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会2024年7月19日