川能动力：2023年三季度报告

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-079号

四川省新能源动力股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位：元

1.截止2023年9月30日，货币资金余额为3,707,815,957.88元，其中受限货币资金余额为66,823,678.29元。受限货币资金中公司所属四川能投节能环保投资有限公司所属的项目公司因涉诉被冻结资金53,852,817.85元，涉诉冻结资金未对公司生产经营产生重大不利影响。

2.交易性金融资产较年初增加99,559,375.95元，增幅33.13%，主要系公司根据资金计划，增加购买银行结构性存款所致。

3.应收票据较年初增加31,012,208.99元，增幅362.28%，主要系公司所属四川能投锂业有限公司销售基建矿增加应收票据所致。

4.应收款项融资较年初增加66,673,323.50元，增幅109.77%，主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司收到银行承兑汇票增加所致。

5.存货较年初增加42,868,914.64元，增幅58.09%，主要系公司所属四川能投锂业有限公司基建矿库存增加所致。

6.其他流动资产较年初减少180,997,219.57元，减幅41.88%，主要系公司所属四川省能投风电开发有限公司相关项目公司风电项目投产运营，增值税留抵税额减少所致。

7.在建工程较年初增加1,070,980,414.02元，增幅91.73%，主要系公司所属四川省能投风电开发有限公司、四川能投锂业有限公司、四川能投德阿锂业有限责任公司开展风电场项目建设、锂矿采选项目以及锂盐项目建设，在建工程增加所致。

8.应付票据较年初减少167,837,177.17元，减幅73.53%，主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司银行承兑汇票到期支付所致。

9.合同负债较年初增加53,442,778.07元，增幅1,153.57%，主要系公司所属四川能投锂业有限公司预收货款增加所致。

10.应交税费较年初减少75,894,295.19元，减幅61.38%，主要系公司及所属公司缴纳上年度计提的税款所致。

11.一年内到期的非流动负债较年初增加309,713,681.45元，增幅41.36%，主要系本报告期末公司应付债券将于2024年4月到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

12.应付债券较年初减少311,041,666.66元，主要系本报告期末公司应付债券将于2024年4月到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

13.长期应付款较年初减少4,529,285.27元，主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司已归还融资租赁款所致。

14.预计负债较年初增加68,580,227.86元，增幅459.89%，主要系公司所属四川能投锂业有限公司根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，确认矿山地质环境治理工程费用以及土地复垦费用相关的预计负债所致。

15.专项储备较年初增加7,721,404.66元，增幅281.98%，主要系公司所属四川省能投风电开发有限公司、四川能投锂业有限公司、四川能投鼎盛锂业有限公司、四川能投节能环保投资有限公司、四川能投德阿锂业有限责任公司计提安全生产费所致。

16.税金及附加较上年同期增加15,659,859.13元，增幅94.88%，主要系公司所属四川能投锂业有限公司销售基建矿，计提的税金及附加增加所致。

17.销售费用较上年同期增加6,659,927.97元，增幅344.13%，主要系公司所属四川能投锂业有限公司销售基建矿相关的费用增加所致。

18.研发费用较上年同期增加7,005,445.84元，增幅89.94%，主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司研发投入增加所致。

19.其他收益较上年同期增加19,412,936.76元，增幅80.27%，主要系公司所属四川省能投风电开发有限公司所属项目公司以及四川能投节能环保投资有限公司所属项目公司按税收优惠政策享受增值税即征即退，增值税即征即退金额增加所致。

20.投资收益较上年同期增加10,026,100.35元，增幅419.65%，主要系公司银行结构性存款收益增加所致。

21.信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期增加29,038,950.70元，增幅125.49%，主要系公司及所属四川能投鼎盛锂业有限公司收回前期已全额计提坏账准备的款项2,484.97万元。

22.营业外收入较上年同期减少7,388,847.20元，减幅63.67%，主要系上年同期公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司收到合同违约金890万元，本期无此事项。

23.所得税费用较上年同期增加70,280,524.29元，增幅139.90%，主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司本期已弥补完亏损，开始缴纳企业所得税以及所属四川省能投风电开发有限公司所属相关项目公司企业所得税免税期或减半期到期，企业所得税增加所致。

24.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,013,885,630.13元，增幅1,527.91%，主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

（一）发行股份购买资产同时募集配套资金

报告期内，公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，拟向东方电气和明永投资发行股份购买其合计持有的川能风电公司30%股权、美姑新能源26%股权和盐边新能源5%股权，并募集配套资金。 2023年8月10日，深圳证券交易所并购重组审核委员召开了2023年第10次并购重组审核委员会审议会议,对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请进行了审议，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 2023年9月6日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046号），具体内容详见公司于2023年9月7日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会〈关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》（公告编号：2023-078号）。

（二）3万吨/年锂盐项目

报告期内，公司控股子公司四川能投德阿锂业有限责任公司投资建设的德阿工业园三万吨锂盐项目已完成EPC总承包招标及合同签订，正推进项目建设、设备采购等工作。

（三）李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目

报告期内，李家沟105万吨/年采选项目采矿工程开始试生产；地表采选工程部分车间及管输系统正在开展带料联动试车、设备调试及消缺工作。尾矿库、生产辅助设施和生活设施等工程施工按计划正常推进。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川省新能源动力股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

法定代表人：何连俊 主管会计工作负责人：王大海 会计机构负责人：陈维

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何连俊 主管会计工作负责人：王大海 会计机构负责人：陈维

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年10月31日