华数传媒：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 承德广通信息网络有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 221.62 | 10.00 | 211.62 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 中广有线信息网络有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 483.54 | 277.31 | 548.22 | 212.63 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 华数云科技有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 95.85 | 839.06 | 100.07 | 834.84 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 华数数字电视传媒集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 324.54 | 51.90 | 376.44 | 销售 | 经营性往来 |
| 华数（杭州）后勤服务有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 3.60 | 2.67 | 0.52 | 5.75 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 华数数字电视传媒集团有限公司 | 母公司 | 合同资产 | 79.25 | 79.25 | - | 销售 | 经营性往来 | |||
| 中广有线信息网络有限公司 | 同受母公司控制 | 合同资产 | 10.29 | 10.29 | - | 销售 | 经营性往来 | |||
| 华数云科技有限公司 | 同受母公司控制 | 合同资产 | 366.05 | 197.14 | 563.19 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 华数（杭州）后勤服务有限公司 | 同受母公司控制 | 预付账款 | 0.43 | 535.90 | 427.97 | 108.36 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 华数传媒网络有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 76,588.21 | 50,000.00 | 132.20 | 76,588.21 | 50,132.20 | 拆借款 | 非经营性往来 |
| 华数（浙江）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.78 | 1.78 | 代缴社保、公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江华数文化产业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.26 | 0.26 | 代缴企业年金 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 0.05 | 春风行动代扣款 | 非经营性往来 | ||||
| 总 计 | - | - | - | 78,175.16 | 51,904.29 | 132.20 | 77,764.53 | 52,447.12 | - | - |
法定代表人：鲍林强 主管会计工作的负责人：车通 会计机构负责人：徐荣华
附件：公告原文