常山北明：2023年财务预算报告

二○二三年度公司财务预算报告

一、预算编制说明

依据公司“十四五”战略规划部署和2023年经营计划，结合2022年度的经营实绩，研判宏观经济环境和市场环境，综合考虑投资布局、高质量发展要求等，按照合并报表口径，将公司及公司控制的所有子公司，均纳入预算编报范围，编制2023年度财务预算。

二、预算编制基本假设及前提

1.公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；

2.公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情无重大变化；

3.现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动；

4.公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；

5.公司预算期内采用的会计政策及核算方法，在所有重大方面均与公司目前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、主要经济指标预算

1．营业收入：预计较2022年增幅3%-8%。

2．归属母公司所有者的净利润：实现盈利。

3.薪酬预算：2023年职工薪酬增长与效益增长相匹配。

4.融资预算：为满足公司2023年经营及投资需求，保证现金流正常运营，2023年度公司计划银行贷款及融资租赁总额为52亿元以内。

四、确保财务预算完成的措施

1.加强生产经营和项目运营管理，确保生产经营按计划有序进行；

2.对成熟区域、成熟渠道进行固本强基的同时，积极开拓目标市场；

3.加强资金运行监管，降低财务风险，合理安排、使用资金，提高资金利用率；

4.提升公司研发实力，注重技术人才培养与引进，不断提高公司产品竞争力；

5.加强绩效考核，助力目标实现。

本预算报告为公司 2023年度经营计划的内部管理指标，仅为公司生产经营计划，不代表公司对2023年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况、汇率变化等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。

2023年4月17日