潍柴动力：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
潍柴动力股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
截至2023年06月30日
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2023年半年度 占用资金的利息 (如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他关联方及其附 属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2023年半年度 占用资金的利息 (如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末 占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东重工集团有限公司 | 实际控制人 | 预付账款 | 3.05 | - | - | - | 3.05 | 采购货物 | 经营性往来 |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 7,838.76 | 23,954.08 | - | 22,926.69 | 8,866.15 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 4,444.15 | 10,130.62 | - | 5,602.87 | 8,971.90 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 64.84 | - | - | 63.80 | 1.04 | 租赁服务 | 经营性往来 | |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 127.15 | 53.85 | - | 178.81 | 2.19 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 1,495.29 | - | - | 1,337.72 | 157.57 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴电力设备有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 27,195.97 | 35,371.21 | - | 22,721.88 | 39,845.30 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴电力设备有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | - | 438.85 | - | - | 438.85 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 1,219.88 | 2,554.64 | 1,303.49 | 2,471.03 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 2,327.39 | 129.21 | - | 2,456.60 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 2,288.50 | 2,394.26 | - | 2,638.50 | 2,044.26 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | - | 207.36 | - | 195.84 | 11.52 | 采购货物 | 经营性往来 |
单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2023年半年度 占用资金的利息 (如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末 占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 潍柴（扬州）特种车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 6,078.88 | 13,853.02 | - | 12,848.56 | 7,083.34 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 潍柴（扬州）特种车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 12,604.36 | - | - | 12,604.36 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴（扬州）特种车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 11,926.57 | 2,938.52 | - | 14,581.57 | 283.52 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴（扬州）特种车有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | - | 1,336.00 | - | 962.91 | 373.09 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 337.39 | 552.25 | - | 169.12 | 720.52 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 1.01 | 30.71 | - | 1.01 | 30.71 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 144.29 | - | - | 144.29 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 37.13 | - | - | 9.35 | 27.78 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 雷沃重工集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 2,970.38 | 30,804.04 | - | 30,837.43 | 2,936.99 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 雷沃重工集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 13,803.90 | 30,694.52 | - | 13,803.90 | 30,694.52 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 雷沃重工集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 508.67 | 5,220.42 | - | 4,918.62 | 810.47 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 雷沃重工集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | - | 8,408.14 | - | 8,407.71 | 0.43 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 24,436.37 | 17,279.62 | - | 27,187.01 | 14,528.98 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 14,245.98 | 13,185.17 | - | 17,105.61 | 10,325.54 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 5,599.28 | 15,101.43 | - | 9,063.25 | 11,637.46 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 法拉帝股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 1,061.92 | - | - | - | 1,061.92 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 6.44 | - | - | 6.44 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 34.87 | 1.31 | - | - | 36.18 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 常州玻璃钢造船厂有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 371.70 | 2,264.19 | - | 2,442.82 | 193.07 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 常州玻璃钢造船厂有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | - | 908.61 | - | 888.61 | 20.00 | 票据背书 | 经营性往来 |
单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2023年半年度 占用资金的利息 (如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末 占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东汽车（威海）制造有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 31.27 | - | 31.27 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 山东宇泰汽车零部件有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 27.94 | 199.87 | - | 27.94 | 199.87 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山东宇泰汽车零部件有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | - | 633.80 | - | 467.80 | 166.00 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山重融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 50.29 | 428.28 | - | 50.29 | 428.28 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山重融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | 31.07 | 2,153.92 | - | 0.00 | 2,184.99 | 额度占用费 | 经营性往来 | |
| 山重融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 70.88 | 21.24 | - | 70.88 | 21.24 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山重建机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 8,852.27 | - | 8,751.42 | 100.85 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推（德州）工程机械有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 12.05 | 9,286.25 | - | 9,026.61 | 271.69 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山重建机（济宁）有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 4,602.02 | - | 4,602.02 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推工程机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1,233.75 | 30,325.72 | - | 18,254.86 | 13,304.61 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推工程机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 24,924.70 | 47,517.33 | - | 29,913.70 | 42,528.33 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推工程机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 5,704.23 | 31,182.67 | - | 20,887.09 | 15,999.81 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推建友机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 712.00 | 1,335.00 | - | 794.00 | 1,253.00 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山推建友机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 6,125.00 | - | 5,046.00 | 1,079.00 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械进出口有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 749.28 | 1,402.41 | - | 856.96 | 1,294.73 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械进出口有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | - | 426.78 | - | 426.78 | - | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械进出口有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | - | 7,333.21 | - | - | 7,333.21 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械进出口有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 2,415.12 | - | 909.09 | 1,506.03 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械结构件有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 252.00 | 196.00 | - | 252.00 | 196.00 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械结构件有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 424.00 | - | 339.00 | 85.00 | 票据背书 | 经营性往来 |
单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2023年半年度 占用资金的利息 (如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末 占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 临沂山重挖掘机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 232.31 | - | 186.02 | 46.29 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 临沂山重挖掘机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | 0.42 | - | - | 0.42 | - | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 临沂山重挖掘机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 5,333.17 | 3,754.26 | - | 5,413.32 | 3,674.11 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 临沂山重挖掘机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 104.36 | - | 104.36 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 129.00 | - | 129.00 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 17.75 | 129.00 | - | 17.75 | 129.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 3.00 | 15.00 | - | 18.00 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 201.00 | 85.20 | - | 201.00 | 85.20 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 14.40 | 43.20 | - | 14.40 | 43.20 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 1.83 | - | - | 1.83 | - | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1,242.03 | 12,060.45 | - | 8,566.34 | 4,736.14 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | - | 416.60 | - | 260.60 | 156.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 3,873.15 | 666.5 | - | 4,150.15 | 389.50 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团国际有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | - | 1,326.18 | - | 1,326.18 | - | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 中通新能源汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 109.56 | - | 109.56 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中通客车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 3,731.80 | 16,175.27 | 17,520.32 | 2,386.75 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 中通客车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | 141.12 | - | - | - | 141.12 | 采购货物 | 经营性往来 |
单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2023年半年度 占用资金的利息 (如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末 占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中通客车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 21,396.65 | 20,348.32 | - | 22,213.65 | 19,531.32 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 中通客车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 25.30 | 20,184.74 | - | 15,957.35 | 4,252.69 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 12,759.28 | 137,123.17 | - | 142,646.76 | 7,235.69 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 494.10 | 665.77 | - | 532.30 | 627.57 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 2,571.06 | 697.88 | - | 3,256.64 | 12.30 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 21,713.69 | 210,698.97 | - | 210,593.11 | 21,819.55 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 3,744.22 | 3,285.86 | - | 4,054.92 | 2,975.16 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 10,702.84 | 9,355.60 | - | 9,250.35 | 10,808.09 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团国际有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 5.61 | 1,317.25 | - | 897.57 | 425.29 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团国际有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 9,737.92 | 8,498.31 | - | 10,303.42 | 7,932.81 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团国际有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 2,913.19 | 2,129.07 | - | 1,707.49 | 3,334.77 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南动力有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1,476.46 | 3,715.12 | - | 200.33 | 4,991.25 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南动力有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 455.80 | 139.30 | - | 595.10 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南动力有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 152.70 | 274.00 | - | 426.70 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团大同齿轮有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 111.85 | - | 0.00 | 111.85 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团大同齿轮有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 86.00 | - | 86.00 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 聊城中通轻型客车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 238.46 | - | - | 238.46 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽（济南）后市场智慧服务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 532.56 | 108,250.08 | - | 53,728.48 | 55,054.16 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽（济南）后市场智慧服务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 90,112.36 | 79,151.63 | - | 113,511.90 | 55,752.09 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽（济南）后市场智慧服务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 11,098.69 | 31,236.17 | - | 11,098.69 | 31,236.17 | 销售货物 | 经营性往来 |
单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2023年半年度 占用资金的利息 (如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末 占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 3,698.68 | 4,869.59 | - | 7,978.32 | 589.95 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 1,373.30 | 1,200.00 | - | 1,773.30 | 800.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | 2,759.87 | - | - | 1,194.91 | 1,564.96 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1,972.56 | 13,519.19 | - | 14,082.44 | 1,409.31 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 1,767.47 | 832.67 | - | 1,852.47 | 747.67 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 662.00 | 500.85 | - | 589.25 | 573.60 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1,345.64 | 19,170.48 | 20,102.27 | 413.85 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 3,820.00 | 6,029.50 | - | 3,911.90 | 5,937.60 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 1,575.70 | 691.40 | - | 1,514.40 | 752.70 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南复强动力有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 34.76 | 191.79 | 176.71 | 49.84 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 9,702.09 | 191,537.17 | 199,666.28 | 1,572.98 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 8,611.00 | - | 8,611.00 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 27.62 | - | 27.62 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 58.07 | 27.62 | - | 58.07 | 27.62 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | - | 206.00 | - | - | 206.00 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 重汽（重庆）轻型汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1.89 | 803.60 | - | 805.49 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽（重庆）轻型汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 565.13 | 687.41 | - | 585.48 | 667.06 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 汇银金通融资担保有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | 1,219.47 | - | - | 1,219.47 | - | 保证金 | 经营性往来 | |
| 山东重工集团财务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 银行存款 | 2,355,843.56 | 3,945,104.53 | 8,056.08 | 3,637,502.05 | 2,671,502.12 | 存款及利息 | 经营性往来 | |
| 山东重工集团财务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收利息 | 759.76 | 17,384.81 | - | 8,056.08 | 10,088.49 | 存款及利息 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 潍柴动力(北京)国际资源投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16.61 | - | - | 16.61 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| Weichai America Corp. | 控股子公司 | 其他非流动资产 | 2,569.10 | - | - | - | 2,569.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | 2,769,372.09 | 5,256,621.84 | 8,056.08 | 4,865,136.02 | 3,168,913.99 |
(此页为签署页，无正文)
此表于2023年8月30日获以下人士批准：
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |
附件：公告原文