潍柴动力：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

潍柴动力：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

查股网  2024-08-23  潍柴动力(000338)公司公告

潍柴动力股份有限公司

2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

潍柴动力股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024半年度占用累计发生金额(不含利息)2024半年度占用资金的利息(如有)2024半年度偿还累计发生金额2024年半年度末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业无无无无无无无无无无
小计无无无无无无无无无无
前控股股东、实际控制人及其附属企业无无无无无无无无无无
小计无无无无无无无无无无
其他关联方及其附属企业无无无无无无无无无无
小计无无无无无无无无无无
总计无无无无无无无无无无

潍柴动力股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024半年度往来累计发生金额(不含利息)2024半年度往来资金的利息(如有)2024半年度偿还累计发生金额2024年半年度末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业山东重工集团有限公司实际控制人预付账款3.05---3.05采购货物经营性往来
潍柴重机股份有限公司控股股东附属企业应收账款3,511.4520,613.85-14,365.219,760.09销售货物经营性往来
潍柴重机股份有限公司控股股东附属企业应收票据8,230.9213,001.64-8,289.0612,943.50销售货物经营性往来
潍柴重机股份有限公司控股股东附属企业其他应收款1.04---1.04租赁服务经营性往来
潍柴重机股份有限公司控股股东附属企业应收款项融资69.8665.02-79.6255.26销售货物经营性往来
潍柴重机股份有限公司控股股东附属企业预付账款964.341,616.17-1,205.891,374.62采购货物经营性往来
潍柴电力设备有限公司控股股东附属企业应收账款49,699.6438,406.67-38,609.1849,497.13销售货物经营性往来
潍柴电力设备有限公司控股股东附属企业其他应收款71.11191.71-61.32201.50销售货物经营性往来
潍柴电力设备有限公司控股股东附属企业预付账款134.47--134.47-采购货物经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司控股股东附属企业应收账款2,347.6820,464.16-1,755.5921,056.25销售货物经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司控股股东附属企业应收票据3,700.565,000.00-3,700.565,000.00销售货物经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司控股股东附属企业应收款项融资1,216.241,717.86-610.532,323.57销售货物经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司控股股东附属企业预付账款53.471,952.50-791.191,214.78采购货物经营性往来

潍柴动力股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来 （续）资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024半年度往来累计发生金额(不含利息)2024半年度往来资金的利息(如有)2024半年度偿还累计发生金额2024年半年度末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业潍柴（扬州）特种车有限公司控股股东附属企业应收账款951.6630,022.49-24,862.286,111.87销售货物经营性往来
潍柴（扬州）特种车有限公司控股股东附属企业应收票据3,984.90--1,075.672,909.23销售货物经营性往来
潍柴（扬州）特种车有限公司控股股东附属企业应收款项融资2,384.67--2,373.9510.72销售货物经营性往来
潍柴（扬州）特种车有限公司控股股东附属企业预付账款39.0032.64--71.64采购货物经营性往来
潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司控股股东附属企业应收账款3,950.233,348.69-392.776,906.15销售货物经营性往来
潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司控股股东附属企业应收票据669.162.42-670.371.21销售货物经营性往来
潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司控股股东附属企业应收款项融资496.8098.07-473.24121.63销售货物经营性往来
雷沃重工集团有限公司控股股东附属企业应收账款1,428.1763,268.33-33,041.1431,655.36销售货物经营性往来
雷沃重工集团有限公司控股股东附属企业应收票据24,076.1236,979.54-24,295.1036,760.56销售货物经营性往来
雷沃重工集团有限公司控股股东附属企业其他应收款92.590.04--92.63提供劳务服务经营性往来
雷沃重工集团有限公司控股股东附属企业应收款项融资6,761.5514,343.27-6,704.3414,400.48销售货物经营性往来
雷沃重工集团有限公司控股股东附属企业预付账款-5.25--5.25采购货物经营性往来

潍柴动力股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来 （续）资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024半年度往来累计发生金额(不含利息)2024半年度往来资金的利息(如有)2024半年度偿还累计发生金额2024年半年度末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业潍柴新能源商用车有限公司控股股东附属企业应收账款5,850.2248,923.94-4,816.3349,957.83销售货物经营性往来
潍柴新能源商用车有限公司控股股东附属企业应收票据16,760.021,787.38-17,615.84931.56销售货物经营性往来
潍柴新能源商用车有限公司控股股东附属企业其他应收款9,247.934,749.13-9,245.324,751.74销售货物经营性往来
潍柴新能源商用车有限公司控股股东附属企业预付账款24.387.81-24.387.81采购货物经营性往来
潍柴新能源商用车有限公司控股股东附属企业应收款项融资17,462.7912,400.94-17,245.5312,618.20销售货物经营性往来
法拉帝股份有限公司控股股东附属企业预付账款1,061.921,379.11--2,441.03采购货物经营性往来
厦门丰泰国际新能源汽车有限公司控股股东附属企业应收账款8.25--8.25-销售货物经营性往来
厦门丰泰国际新能源汽车有限公司控股股东附属企业预付账款35.4629.01-35.7628.71采购货物经营性往来
常州玻璃钢造船厂有限公司控股股东附属企业应收票据284.6741.22-284.6741.22票据背书经营性往来
常州玻璃钢造船厂有限公司控股股东附属企业应收款项融资105.98114.98-105.98114.98票据背书经营性往来
山东汽车（威海）制造有限公司控股股东附属企业应收账款-32.39-32.39-销售货物经营性往来
山东宇泰汽车零部件有限公司控股股东附属企业应收账款-0.46-0.46-销售货物经营性往来
山东宇泰汽车零部件有限公司控股股东附属企业应收票据17.64--17.64-票据背书经营性往来
山东宇泰汽车零部件有限公司控股股东附属企业应收款项融资-5.00-5.00-票据背书经营性往来
山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业应收票据287.50283.09-391.82178.77票据背书经营性往来
山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业其他应收款13,278.047,145.52-1,175.8919,247.67保证金经营性往来
山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业应收款项融资31.54--30.141.40票据背书经营性往来
山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业长期应收款13,214.186,035.00-5,496.9913,752.19保证金经营性往来

潍柴动力股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来 （续）资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024半年度往来累计发生金额(不含利息)2024半年度往来资金的利息(如有)2024半年度偿还累计发生金额2024年半年度末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业山重建机有限公司实际控制人附属企业应收账款36.2111,860.34-11,565.38331.17销售货物经营性往来
山推（德州）工程机械有限公司实际控制人附属企业应收账款34.987,856.57-7,855.8435.71销售货物经营性往来
山重建机（济宁）有限公司实际控制人附属企业应收账款3.908,935.26-8,937.211.95销售货物经营性往来
山推工程机械股份有限公司实际控制人附属企业应收账款426.4657,737.31-41,975.5916,188.18销售货物经营性往来
山推工程机械股份有限公司实际控制人附属企业应收票据41,694.3452,499.48-52,532.6141,661.21销售货物经营性往来
山推工程机械股份有限公司实际控制人附属企业应收款项融资14,533.1530,932.79-26,436.3619,029.58销售货物经营性往来
山推工程机械股份有限公司实际控制人附属企业预付账款30.37---30.37采购货物经营性往来
山推建友机械股份有限公司实际控制人附属企业应收账款-93.80-84.429.38销售货物经营性往来
山推建友机械股份有限公司实际控制人附属企业应收票据1,654.5163.95-1,659.5158.95票据背书经营性往来
山推建友机械股份有限公司实际控制人附属企业应收款项融资724.461,007.33-741.46990.33票据背书经营性往来
山东山推工程机械进出口有限公司实际控制人附属企业应收账款676.736,821.98-6,918.54580.17销售货物经营性往来
山东山推工程机械进出口有限公司实际控制人附属企业预付账款-964.96-964.96-采购货物经营性往来
山东山推工程机械进出口有限公司实际控制人附属企业应收票据1,717.981,269.92-2,014.74973.16销售货物经营性往来
山东山推工程机械进出口有限公司实际控制人附属企业应收款项融资2,094.046,217.81-2,526.415,785.44销售货物经营性往来
山东山推工程机械结构件有限公司实际控制人附属企业应收票据-230.00-100.00130.00票据背书经营性往来
山东山推工程机械结构件有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-114.56--114.56票据背书经营性往来

潍柴动力股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来 （续）资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024半年度往来累计发生金额(不含利息)2024半年度往来资金的利息(如有)2024半年度偿还累计发生金额2024年半年度末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业临沂山重挖掘机有限公司实际控制人附属企业应收账款-235.35-139.8095.55销售货物经营性往来
临沂山重挖掘机有限公司实际控制人附属企业预付账款5.781.50--7.28采购货物经营性往来
临沂山重挖掘机有限公司实际控制人附属企业应收票据1,178.2915,216.37-1,178.2915,216.37销售货物经营性往来
中国重汽集团青岛重工有限公司实际控制人附属企业应收账款-141.90-141.90-销售货物经营性往来
中国重汽集团青岛重工有限公司实际控制人附属企业应收票据512.5093.00-512.5093.00销售货物经营性往来
中国重汽集团青岛重工有限公司实际控制人附属企业应收款项融资23.00399.59-15.18407.41销售货物经营性往来
中国重汽集团青岛重工有限公司实际控制人附属企业预付账款114.80--114.80-采购货物经营性往来
中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司实际控制人附属企业应收账款-111.67-111.67-销售货物经营性往来
中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司实际控制人附属企业应收票据212.0045.86-212.0045.86票据背书经营性往来
中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资9.2055.70-13.2051.70销售货物经营性往来
中国重汽集团济南专用车有限公司实际控制人附属企业应收票据10.7925.70-15.7920.70销售货物经营性往来
中国重汽集团济南专用车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资5.3211.31-6.6310.00票据背书经营性往来
中国重汽集团济南专用车有限公司实际控制人附属企业预付账款3.17--3.17-采购货物经营性往来
中国重汽集团济南特种车有限公司实际控制人附属企业应收账款6,363.6127,903.33-26,945.887,321.06销售货物经营性往来

潍柴动力股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表金额单位：万元

其他关联资金往来 （续）资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024半年度往来累计发生金额(不含利息)2024半年度往来资金的利息(如有)2024半年度偿还累计发生金额2024年半年度末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业中国重汽集团济南特种车有限公司实际控制人附属企业应收票据2,607.00171.00-2,607.00171.00销售货物经营性往来
中国重汽集团济南特种车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资253.001,283.15-789.57746.58销售货物经营性往来
中通新能源汽车有限公司实际控制人附属企业应收账款-4.65-4.65-销售货物经营性往来
中通客车股份有限公司实际控制人附属企业应收账款4,031.1928,494.26-27,533.454,992.00销售货物经营性往来
中通客车股份有限公司实际控制人附属企业预付账款141.12---141.12采购货物经营性往来
中通客车股份有限公司实际控制人附属企业应收票据25,916.6124,857.15-26,116.6124,657.15销售货物经营性往来
中通客车股份有限公司实际控制人附属企业应收款项融资10,629.5222,045.96-11,432.5021,242.98销售货物经营性往来
中国重汽集团济南卡车股份有限公司实际控制人附属企业应收账款16,958.58423,793.61-376,282.4264,469.77销售货物经营性往来
中国重汽集团济南卡车股份有限公司实际控制人附属企业应收票据1,567.09672.33-1,589.09650.33销售货物经营性往来
中国重汽集团济南卡车股份有限公司实际控制人附属企业应收款项融资3,237.0019,058.98-5,898.9716,397.01销售货物经营性往来
中国重汽集团济南商用车有限公司实际控制人附属企业应收账款19,382.58313,586.62-302,497.0430,472.16销售货物经营性往来
中国重汽集团济南商用车有限公司实际控制人附属企业应收票据7,686.1411,379.85-7,873.4311,192.56销售货物经营性往来
中国重汽集团济南商用车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资11,971.1410,724.31-12,533.3010,162.15销售货物经营性往来
中国重汽集团国际有限公司实际控制人附属企业应收账款-1,393.42-1,393.42-销售货物经营性往来
中国重汽集团国际有限公司实际控制人附属企业应收票据9,885.9814,712.29-12,628.9811,969.29销售货物经营性往来
中国重汽集团国际有限公司实际控制人附属企业应收款项融资2,114.825,478.02-1,645.535,947.31销售货物经营性往来
中国重汽集团国际有限公司实际控制人附属企业预付账款-952.42-952.42-采购货物经营性往来

潍柴动力股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来 （续）资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024半年度往来累计发生金额(不含利息)2024半年度往来资金的利息(如有)2024半年度偿还累计发生金额2024年半年度末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业中国重汽集团济南动力有限公司实际控制人附属企业应收账款19,364.5512,903.83-13,558.9318,709.45销售货物经营性往来
中国重汽集团济南动力有限公司实际控制人附属企业应收票据-2,069.39--2,069.39销售货物经营性往来
中国重汽集团济南动力有限公司实际控制人附属企业其他应收款9.25--9.25-销售货物经营性往来
中国重汽集团济南动力有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-8,296.47-8,064.08232.39销售货物经营性往来
中国重汽集团济南动力有限公司实际控制人附属企业预付账款-3,431.97--3,431.97采购货物经营性往来
中国重汽集团大同齿轮有限公司实际控制人附属企业应收账款228.04513.65-54.60687.09销售货物经营性往来
中国重汽集团大同齿轮有限公司实际控制人附属企业应收票据29.63--29.63-销售货物经营性往来
中国重汽集团大同齿轮有限公司实际控制人附属企业应收款项融资35.53213.68-35.53213.68销售货物经营性往来
重汽 (济南) 后市场智慧服务有限公司实际控制人附属企业应收账款208.71121,555.78-84,939.0136,825.48销售货物经营性往来
重汽 (济南) 后市场智慧服务有限公司实际控制人附属企业应收票据83,222.29113,554.61-142,668.7254,108.18销售货物经营性往来
重汽 (济南) 后市场智慧服务有限公司实际控制人附属企业应收款项融资15,410.8734,910.80-27,149.6923,171.98销售货物经营性往来
中国重汽集团杭州发动机有限公司实际控制人附属企业应收账款469.961,045.27-1,030.37484.86销售货物经营性往来
中国重汽集团杭州发动机有限公司实际控制人附属企业应收票据-16.69--16.69销售货物经营性往来
中国重汽集团杭州发动机有限公司实际控制人附属企业预付账款6.696.57-6.696.57采购货物经营性往来

潍柴动力股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来 （续）资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024半年度往来累计发生金额(不含利息)2024半年度往来资金的利息(如有)2024半年度偿还累计发生金额2024年半年度末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业中国重汽集团福建海西汽车有限公司实际控制人附属企业应收账款569.5918,689.93-18,931.60327.92销售货物经营性往来
中国重汽集团福建海西汽车有限公司实际控制人附属企业应收票据2,390.652,473.08-2,660.652,203.08销售货物经营性往来
中国重汽集团福建海西汽车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资3,227.10476.50-3,548.10155.50销售货物经营性往来
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司实际控制人附属企业应收账款3,608.3734,064.32-26,624.0711,048.62销售货物经营性往来
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司实际控制人附属企业应收票据2,860.10484.00-2,944.10400.00销售货物经营性往来
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资852.60341.50-1,120.9073.20销售货物经营性往来
中国重汽集团济南复强动力有限公司实际控制人附属企业应收账款37.3032.26-68.561.00销售货物经营性往来
中国重汽集团济宁商用车有限公司实际控制人附属企业应收账款16,509.83156,148.44-156,257.8816,400.39销售货物经营性往来
中国重汽集团济宁商用车有限公司实际控制人附属企业应收票据13,162.007,115.42-13,162.007,115.42销售货物经营性往来
中国重汽集团济宁商用车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资11,833.008,831.00-12,637.008,027.00销售货物经营性往来
中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司实际控制人附属企业应收账款-133.05-133.05-销售货物经营性往来
重汽（济南）轻卡有限公司实际控制人附属企业应收账款3.4760.74-53.0811.13销售货物经营性往来

潍柴动力股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表金额单位：万元

其他关联资金往来（续）资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024半年度往来累计发生金额(不含利息)2024半年度往来资金的利息(如有)2024半年度偿还累计发生金额2024年半年度末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业中国重汽集团济南橡塑件有限公司实际控制人附属企业应收票据509.00191.70-509.00191.70票据背书经营性往来
重汽（重庆）轻型汽车有限公司实际控制人附属企业应收账款-368.35-359.678.68销售货物经营性往来
重汽（重庆）轻型汽车有限公司实际控制人附属企业应收票据708.65916.77-769.48855.94销售货物经营性往来
重汽（重庆）轻型汽车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-81.31--81.31销售货物经营性往来
重汽（济南）车桥有限公司实际控制人附属企业应收账款-381.27345.1136.16销售货物经营性往来
重汽（济南）车桥有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-161.00-161.00销售货物经营性往来
盛瑞传动股份有限公司实际控制人附属企业应收账款2,358.91224.20-84.092,499.02提供劳务经营性往来
渤星船舶科技（青岛）有限公司控股股东附属企业应收票据17.73--17.73-票据背书经营性往来
中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司实际控制人附属企业应收票据5.00--5.00-票据背书经营性往来
中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-4.384.38-票据背书经营性往来
中国重汽集团设计研究院有限公司实际控制人附属企业预付账款68.85--68.85-采购货物经营性往来
重汽（济南）传动轴有限公司实际控制人附属企业应收票据-15.00--15.00票据背书经营性往来
重庆潍柴发动机有限公司控股股东附属企业应收账款-6.54-6.54-销售货物经营性往来
山东重工集团财务有限公司实际控制人附属企业银行存款2,907,569.214,343,056.5724,650.474,044,503.323,230,772.93存款及利息经营性往来
山东重工集团财务有限公司实际控制人附属企业应收利息8,549.5716,100.90-24,650.47-存款及利息经营性往来

潍柴动力股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来 （续）资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024半年度往来累计发生金额(不含利息)2024半年度往来资金的利息(如有)2024半年度偿还累计发生金额2024年半年度末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业潍柴动力(北京)国际资源投资有限公司控股子公司其他应收款16.61---16.61往来款非经营性往来
Weichai America Corp.控股子公司其他非流动资产2,569.10---2,569.10往来款非经营性往来
潍柴动力 (卢森堡) 控股有限公司控股子公司其他非流动资产341,220.00---341,220.00往来款非经营性往来
合计3,818,588.726,332,397.6024,650.475,792,537.224,383,099.57

（此页为签署页，以下无正文）

此汇总表已于2024年8月22日获以下人士批准。

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（公司盖章）法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)


附件：公告原文
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