冀东水泥：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|查股网

金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款53,695.91 34,371.93 - 25,994.31 62,073.53 水泥款、运费款经营性往来北京金隅新型建材产业化集团有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款0.50 - - 0.50 - 材料款经营性往来北京南苑嘉盛置业有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款2,696.39 2,191.56 - - 4,887.95 固废处置款经营性往来北京市龙顺成中式家具有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款1.00 - - 1.00 - 固废处置款经营性往来北京建筑材料科学研究总院有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款118.85 - - 118.85 - 服务费经营性往来北京金隅节能保温科技（大厂）有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款- 0.13 - - 0.13 材料款经营性往来金隅住宅产业化（唐山）有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款34.92 47.39 - 62.10 20.21 材料款经营性往来唐山冀东装备工程股份有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款7.00 - - 7.00 - 设备款、劳务费经营性往来冀东发展集团河北矿山工程有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款43.16 1,364.94 - 1,058.00 350.10 服务费经营性往来唐山盾石干粉建材有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款19.69 - - 19.69 - 运输费经营性往来唐山盾石建筑工程有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款31.00 58.00 - 52.50 36.50 服务费、运输费经营性往来唐山冀东发展机械设备制造有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款5.30 23.00 - 11.55 16.75 运输费经营性往来天津金隅宝辉砂浆有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款73.75 1,492.56 - 1,415.00 151.31 水泥款、运费款经营性往来天津市天材伟业建筑材料有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款- 500.03 - 370.00 130.03 材料款经营性往来北京建筑材料检验研究院股份有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款6.64 9.39 - 6.64 9.39 固废处置款经营性往来北京金隅集团股份有限公司母公司应收账款50.00 - - 50.00 - 材料款、服务费、研发收入经营性往来北京金隅砂浆有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款186.39 1,052.88 - 186.39 1,052.88 水泥款、运费款经营性往来唐山高压电瓷有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款- 1.50 - - 1.50 服务费经营性往来北京市建筑装饰设计工程有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款- 1.00 - - 1.00 服务费经营性往来北京环科环保技术有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款- 1.04 - - 1.04 服务费经营性往来唐山金隅加气混凝土有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款- 0.13 - - 0.13 材料款经营性往来北京金隅凤山温泉度假村有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款- 321.30 - 136.94 184.36 租赁费经营性往来北京金隅集团股份有限公司母公司预付账款213.56 1,535.76 - 1,404.66 344.66 租赁费经营性往来唐山盾石建筑工程有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款2,156.59 2,937.81 - 2,700.27 2,394.13 设备款、劳务费经营性往来金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款- 45.44 - 23.46 21.98 材料款经营性往来金隅电气（唐山）有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款344.03 364.33 - 437.06 271.30 设备款、劳务费经营性往来唐山冀东机电设备有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款1,001.83 2,658.21 - 3,624.90 35.14 设备款、劳务费经营性往来唐山冀东装备工程股份有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款37,158.40 445.97 - 35,204.89 2,399.48 设备款、劳务费经营性往来北京建都设计研究院有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款54.00 - - 54.00 - 设计费、材料费经营性往来北京建机资产经营有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款10.00 63.30 - 73.30 - 租赁费经营性往来北京建筑材料检验研究院股份有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款5.84 7.17 - 11.90 1.11 设计费经营性往来北京金隅通达耐火技术有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款8,679.25 7,082.99 - 12,370.86 3,391.38 材料款经营性往来北京金隅物业管理有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款1.76 42.66 - 38.11 6.31 物业费经营性往来北京市龙顺成中式家具有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款0.09 - - 0.09 - 材料款经营性往来

2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

控股股东、实际控制人及其附属企业

往来形成原因		往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	鞍山冀东水泥有限责任公司合营及联营企业应收账款759.05 5,322.42 - 5,330.00 751.47 材料款、运费款经营性往来冀东海德堡（扶风）水泥有限公司合营及联营企业应收账款87.36 345.19 - 296.84 135.71 材料款、运费款经营性往来冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司合营及联营企业应收账款29.49 1,030.60 - 983.26 76.83 材料款、运费款经营性往来冀东水泥扶风运输有限责任公司合营及联营企业应收账款- 6.02 - 5.91 0.11 材料款、运费款经营性往来唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司合营及联营企业应收账款- 53.86 - 43.09 10.77 材料款、运费款经营性往来鞍山冀东水泥有限责任公司合营及联营企业预付账款12.70 302.07 - 314.70 0.07 材料款经营性往来冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司合营及联营企业预付账款926.79 134.33 - 196.15 864.97 材料款经营性往来唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司合营及联营企业预付账款0.66 - - 0.66 - 材料款经营性往来冀东海德堡（扶风）水泥有限公司合营及联营企业其他应收款50.00 35.00 - 60.00 25.00 保证金经营性往来冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司合营及联营企业其他应收款21.00 - - 1.00 20.00 保证金经营性往来唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司合营及联营企业应收票据50.00 40.00 - 50.00 40.00 材料款经营性往来鞍山冀东水泥有限责任公司合营及联营企业应收票据900.00 800.00 - 900.00 800.00 熟料款、材料款经营性往来冀东海德堡（扶风）水泥有限公司合营及联营企业应收票据150.00 206.17 - 150.00 206.17 材料款经营性往来冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司合营及联营企业应收票据4,136.52 390.00 - 3,536.52 990.00 材料款经营性往来冀东水泥扶风运输有限责任公司合营及联营企业应收票据20.00 - - 20.00 - 运费款经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

往来形成原因										往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	包钢冀东水泥有限公司子公司其他应收款5,606.93 - 106.94 1,456.70 4,257.17 资金往来经营性往来包头冀东水泥有限公司子公司其他应收款100,800.00 100,800.00 - 149,600.00 52,000.00 资金往来经营性往来保定太行和益环保科技有限公司子公司其他应收款13,514.68 10,503.80 222.33 10,729.44 13,511.37 资金往来经营性往来北京金隅节能科技有限公司子公司其他应收款5,906.49 7,400.00 102.96 6,003.59 7,405.86 资金往来经营性往来北京强联水泥有限公司子公司其他应收款12,378.51 - 230.35 - 12,608.86 资金往来经营性往来北京生态岛科技有限责任公司子公司其他应收款5,005.12 5,000.00 71.78 5,373.24 4,703.66 资金往来经营性往来博爱金隅水泥有限公司子公司其他应收款16,250.00 - 272.78 257.71 16,265.07 资金往来经营性往来昌黎冀东水泥有限公司子公司其他应收款50,483.44 11,308.06 902.46 11,308.06 51,385.90 资金往来经营性往来承德冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款38,740.44 36,037.20 579.54 37,327.61 38,029.57 资金往来经营性往来承德金隅水泥有限责任公司子公司其他应收款29,266.66 3,762.95 462.27 2,226.72 31,265.16 资金往来经营性往来大同冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款47,050.62 47,112.66 744.50 44,268.12 50,639.66 资金往来经营性往来广灵金隅水泥有限公司子公司其他应收款30,722.34 24,515.49 489.44 28,015.35 27,711.92 资金往来经营性往来广宗县金隅冀东水泥有限公司子公司其他应收款15,016.50 - 256.70 4,262.20 11,011.00 资金往来经营性往来邯郸金隅太行水泥有限责任公司子公司其他应收款5,004.43 1.10 72.90 74.41 5,004.02 资金往来经营性往来邯郸涉县金隅水泥有限公司子公司其他应收款15,016.50 15,000.23 216.50 15,221.57 15,011.66 资金往来经营性往来河北金隅鼎鑫水泥有限公司子公司其他应收款50,050.42 - 829.58 834.17 50,045.83 资金往来经营性往来吉林冀东吉运物流有限公司子公司其他应收款2,158.29 904.60 23.45 928.33 2,158.01 资金往来经营性往来吉林金隅冀东环保科技有限公司子公司其他应收款53,156.29 45,115.94 863.23 49,896.48 49,238.98 资金往来经营性往来金隅冀东泾阳新材料有限公司子公司其他应收款10,511.30 15,422.38 146.42 18,374.06 7,706.04 资金往来经营性往来冀东水泥（烟台）有限责任公司子公司其他应收款41,741.86 24,038.66 677.85 26,426.82 40,031.55 资金往来经营性往来冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司子公司其他应收款45,427.86 46,236.14 - 45,461.14 46,202.86 资金往来经营性往来冀东水泥璧山有限责任公司子公司其他应收款51,050.73 29,518.68 756.99 35,789.80 45,536.60 资金往来经营性往来冀东水泥丰润有限责任公司子公司其他应收款16,335.81 3,100.00 225.43 4,100.00 15,561.24 资金往来经营性往来冀东水泥扶余有限责任公司子公司其他应收款1,301.53 1,300.00 21.87 1,322.35 1,301.05 资金往来经营性往来冀东水泥黑龙江有限公司子公司其他应收款104,000.00 5,000.00 1,902.16 6,798.25 104,103.91 资金往来经营性往来冀东水泥滦州有限责任公司子公司其他应收款10,010.90 16,500.00 157.32 16,659.59 10,008.63 资金往来经营性往来冀东水泥磐石有限责任公司子公司其他应收款102,450.93 29,323.87 1,769.19 24,800.95 108,743.04 资金往来经营性往来冀东水泥铜川有限公司子公司其他应收款138,292.46 9,341.31 2,603.68 30,881.11 119,356.34 资金往来经营性往来冀东水泥重庆合川有限责任公司子公司其他应收款42,041.34 19,021.64 598.22 27,634.34 34,026.86 资金往来经营性往来冀东水泥重庆江津有限责任公司子公司其他应收款106,118.53 38,047.85 1,908.21 38,977.82 107,096.77 资金往来经营性往来金隅冀东凤翔环保科技有限公司子公司其他应收款26,026.27 2,530.48 455.70 456.13 28,556.32 资金往来经营性往来金隅冀东智联（唐山）物流有限公司子公司其他应收款11,250.38 10,400.00 7.14 10,407.18 11,250.34 资金往来经营性往来涞水金隅冀东环保科技有限公司子公司其他应收款31,034.07 23,339.77 454.07 31,509.68 23,318.23 资金往来经营性往来涞水京涞建材有限责任公司子公司其他应收款12,013.17 12,000.00 204.52 13,209.21 11,008.48 资金往来经营性往来岚县金隅水泥有限公司子公司其他应收款18,320.84 - 349.66 351.18 18,319.32 资金往来经营性往来辽阳冀东恒盾矿业有限公司子公司其他应收款28,925.00 25,754.96 - 23,954.96 30,725.00 资金往来经营性往来辽阳冀东水泥有限公司子公司其他应收款25,420.00 25,440.00 - 25,440.00 25,420.00 资金往来经营性往来临澧冀东水泥有限公司子公司其他应收款10,009.70 5,018.57 153.02 5,173.45 10,007.84 资金往来经营性往来灵寿冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款35,351.82 19.54 558.82 19.54 35,910.64 资金往来经营性往来米脂冀东水泥有限公司子公司其他应收款17,021.81 7.88 358.87 368.74 17,019.82 资金往来经营性往来内蒙古冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款122,894.86 109,815.47 - 170,965.47 61,744.86 资金往来经营性往来内蒙古伊东冀东水泥有限公司子公司其他应收款24,327.55 17.38 453.33 473.21 24,325.05 资金往来经营性往来内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款- 38.41 - 38.41 - 资金往来经营性往来宁晋县金隅冀东水泥有限公司子公司其他应收款1,501.65 - 27.15 27.30 1,501.50 资金往来经营性往来平泉冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款51,045.18 743.36 59.08 806.54 51,041.08 资金往来经营性往来沁阳金隅冀东环保科技有限公司子公司其他应收款21,522.48 20,500.00 340.48 20,845.65 21,517.31 资金往来经营性往来清河县金隅冀东水泥有限公司子公司其他应收款3,600.00 - - - 3,600.00 资金往来经营性往来

往来形成原因		往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	总计 - - - 2,210,160.02 1,347,084.67 28,129.98 1,472,147.43 2,113,227.24 - - 企业负责人：孔庆辉主管会计工作的负责人：杨北方会计机构负责人：安亮