金融街：海伦中心CMBS和金融大厦CMBS成立的公告
金融街控股股份有限公司关于“金融街第1期（金融街海伦中心）资产支持专项计划（碳中和）”和“金融街第2期（金融大厦）资产支持专
项计划”成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《公司申报发行CMBS的议案》，于2023年4月14日收到深圳证券交易所出具的《关于平安证券“金融街第1-5期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》，分别于2023年7月10日和2023年8月8日顺利完成前述储架项下金融街第1期（海伦中心）资产支持专项计划（碳中和）（以下简称“海伦中心CMBS”）和金融街第2期（金融大厦）资产支持专项计划（以下简称“金融大厦CMBS”）的簿记发行工作。
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，海伦中心CMBS实际收到的认购资金为3,780,000,000.00元，海伦中心CMBS募集专户中的本金金额已经达到《金融街第1期（海伦中心）资产支持专项计划（碳中和）说明书》约定的专项计划目标募集规模，海伦中心CMBS于2023年7月13日正式成立。
| 证券分层 | 资产支持证券 | |
| 优先级 资产支持证券 | 次级 资产支持证券 | |
| 信用评级 | AAA | |
| 规模（亿元） | 35.91 | 1.89 |
| 预期收益率（含税） | 3.18% | — |
| 期限（年） | 18年（3+3+3+3+3+3） | 18年（3+3+3+3+3+3） |
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，金融大厦CMBS实际收到的认购资金为590,000,000.00元，金融大厦CMBS募集专户中的本金金额已经达到《金融街第2期（金融大厦）资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模，金融大厦CMBS于2023年8月11日正式成立。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会2023年8月12日
| 每份资产支持证券面值（元） | 100 | 100 |
| 资产支持证券份数 | 35,910,000 | 1,890,000 |
证券分层
| 证券分层 | 资产支持证券 | |
| 资产支持证券 | 资产支持证券 | |
| 信用评级 | AAA | |
| 规模（亿元） | 5.61 | 0.29 |
| 预期收益率（含税） | 3.20% | — |
| 期限（年） | 18年（3+3+3+3+3+3） | 18年（3+3+3+3+3+3） |
| 每份资产支持证券面值（元） | 100 | 100 |
| 资产支持证券份数 | 5,610,000 | 290,000 |
附件：公告原文