金融街：关于公司与北京武夷房地产开发有限公司关联交易的公告
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-107
金融街控股股份有限公司与北京武夷房地产开发有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易概述
根据公司日常经营需要，公司拟按持股比例从关联人北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）借入资金不超过6亿元，借款期限2年，年利率0%。
（二）关联关系说明
由于公司副总经理李亮在北京武夷担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，北京武夷属于公司关联方，该事项构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司就此事项召开第十届董事会第六次会议，以9票同意、0票回避表决、0票弃权、0票反对，审议通过《公司与北京武夷房地产有限公司关联交易的议案》，批准上述关联交易事项。此项交易不需要提交公司股东大会审议批准。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．基本情况
公司名称：北京武夷房地产开发有限公司
成立时间：1993年11月12日
法定代表人：陈平
注册资本：4181.23万元
注册地址：北京市通州区武夷花园（通胡大街68号）办公地点：北京市通胡大街1号院月季园4号楼企业性质：有限责任公司统一社会信用代码：91110112102456519D经营范围：房地产开发；从事房地产经纪业务；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）；零售自行开发的商品房；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2．股权结构中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”）持有北京武夷70%的股份，公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司（以下简称“长安置业”）持有北京武夷30%的股份。北京武夷实际控制人为福建省国有资产监督管理委员会。3．关联关系说明由于公司副总经理李亮在北京武夷担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，北京武夷属于公司关联方，该事项构成关联交易。
4．发展状况中国武夷于1993年全资设立北京武夷。2017年，公司全资子公司长安置业收购中国武夷持有的北京武夷30%股权，收购完成后，中国武夷持有北京武夷70%股权，长安置业持有北京武夷30%股权，双方共同开发北京武夷所拥有的武夷花园南区项目。
5．财务情况截至2022年12月31日，北京武夷总资产为683,472万元，总负债为583,295万元，净资产为100,177万元。2022年度，北京武夷实现营业收入171,627万元，净利润45,664万元。（经审计数据）截至2023年9月30日，北京武夷总资产为780,648万元，总负债为717,369万元，净资产为63,279万元。2023年前三季度，北京武夷实现营业收
入196,543万元，净利润51,101万元。（未经审计数据）。6．北京武夷不属于失信被执行人。
三、关联交易具体内容和定价原则
（一）关联交易的具体内容
1．借款额度：北京武夷按双方股东持股比例向双方股东借出同等条件的资金，借款额度不超过20亿元。其中，向公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司按照30%持股比例出借资金不超过6亿元，向中国武夷实业股份有限公司按照70%持股比例出借资金不超过14亿元。
该借款事项需经北京武夷双方股东履行完各自审批程序后方可实施，每笔出借资金不超过北京武夷出借前账面可分配利润。
2．借款期限：自借款协议生效之日起2年。
3．借款利率：0%。
4．还款方式：北京武夷股东会出具分红决议并办妥分红手续当日，视为归还并结清相应借款本金。
（二）关联交易公允性
北京武夷按双方股东各自持股比例向双方股东借出资金，且执行相同的借款利率，此次关联交易对等、公允。
四、交易目的和对上市公司的影响
北京武夷所开发项目武夷花园南区位于北京市副中心区域，项目体量较大，整体收入可观，现金流充裕。本次关联交易事项可使公司充分使用北京武夷富余资金，提高资金使用效率。
五、2023年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2023年初至披露日，公司与北京武夷发生的关联交易金额为3,996万元。
六、独立董事过半数同意意见
本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。
七、备查文件
1．公司第十届董事会第六次会议决议；2．第十届董事会2023年第一次独立董事专门会议决议；3．拟签署借款合同。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会2023年12月26日