金融街：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
控股股东、实际控制人及其
附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 金融街物业股份有限公司 | 同受同一母公司控制 | 预付款项 | 64.86 | 200.11 | 0.00 | 164.91 | 100.06 | 物业费 | 经营性往来 |
| 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 1,556.26 | 592.29 | 0.00 | 30.41 | 2,118.14 | 租金 | 经营性往来 | |
| 北京金融街里兹置业有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 53.87 | 47.61 | 0.00 | 101.48 | 0.00 | 管理费、租金 | 经营性往来 | |
| 金融街物业股份有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 234.86 | 112.31 | 0.00 | 221.02 | 126.15 | 服务费、租金 | 经营性往来 | |
| 华利佳合酒店管理重庆有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 201.39 | 0.00 | 201.39 | 0.00 | 服务费、租金 | 经营性往来 | |
| 北京金昊房地产开发有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 336.55 | 54.09 | 0.00 | 390.64 | 0.00 | 管理费 | 经营性往来 | |
| 北京仁泽教育咨询有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 代建服务费 | 经营性往来 | |
| 惠东县巽寮金融街正泽学校 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 392.12 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 416.63 | 租金 | 经营性往来 | |
| 惠东县巽寮正泽学校附属幼儿园有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 290.52 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 297.33 | 租金 | 经营性往来 | |
| 北京怡己巷子餐饮管理有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 230.94 | 206.75 | 0.00 | 299.86 | 137.83 | 租金 | 经营性往来 | |
| 北京金融街影院有限责任公司 | 本公司间接控股股东控制的公司 | 应收账款 | 0.00 | 129.71 | 0.00 | 94.93 | 34.78 | 服务费、租金 | 经营性往来 | |
| 北京华融新媒广告有限公司 | 本公司间接控股股东控制的公司 | 应收账款 | 88.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.46 | 租金 | 经营性往来 | |
| 北京天桥盛世投资集团 | 本公司间接控股 | 应收账款 | 0.00 | 71.81 | 0.00 | 71.81 | 0.00 | 代理费 | 经营性往来 |
— 3 —有限责任公司
| 有限责任公司 | 股东控制的公司 | |||||||||
| 北京菜市口百货股份有限公司 | 本公司间接控股股东控制的公司 | 应收账款 | 0.00 | 16.55 | 0.00 | 16.55 | 0.00 | 租金 | 经营性往来 | |
| 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 897.17 | 211.39 | 0.00 | 70.85 | 1,037.71 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京金融街里兹置业有限公司 | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 47.61 | 271.45 | 0.00 | 222.78 | 96.28 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 金融街物业股份有限公司 | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 38.42 | 57.90 | 0.00 | 39.92 | 56.40 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京金融街西环置业有限公司 | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.75 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京武夷房地产开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 4,367.20 | 1,650.91 | 0.00 | 4,288.83 | 1,729.28 | 代理费、品牌使用费 | 经营性往来 |
| 北京京石融宁房地产开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 0.00 | 208.33 | 0.00 | 208.33 | 0.00 | 咨询服务费 | 经营性往来 | |
| 天津中海海鑫地产有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 咨询服务费 | 经营性往来 | |
| 北京融泰房地产开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 139.34 | 145.46 | 0.00 | 243.01 | 41.79 | 代理费 | 经营性往来 | |
| 深圳融祺投资发展有限公司 | 本公司的合营企业 | 应收账款 | 6,048.30 | 0.00 | 0.00 | 387.97 | 5,660.33 | 代理费、管理费 | 经营性往来 |
惠州融拓置业有限公司
| 惠州融拓置业有限公司 | 本公司的合营企业 | 应收账款 | 0.50 | 125.38 | 0.00 | 15.19 | 110.69 | 代理费 | 经营性往来 | |
| 天津复地置业发展有限公司 | 本公司的合营企业之子公司 | 应收账款 | 133.68 | 272.91 | 0.00 | 201.42 | 205.17 | 代理费 | 经营性往来 | |
| 北京未来科技城昌金置业有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 72,615.81 | 74,083.41 | 1,471.28 | 74,081.65 | 74,088.85 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京未来科学城昌融置业有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 60,828.35 | 61,989.00 | 1,160.65 | 61,989.00 | 61,989.00 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京远和置业有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 31,251.67 | 0.00 | 539.11 | 0.00 | 31,790.78 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京融筑房地产开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 10,842.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,842.09 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 重庆科世金置业有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 2,828.76 | 0.00 | 116.43 | 0.00 | 2,945.19 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京融泰房地产开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 204.56 | 127.40 | 0.00 | 48.77 | 283.19 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 武汉两湖半岛房地产开发有限公司 | 本公司的合营企业 | 其他应收款 | 253,181.63 | 0.00 | 15,218.42 | 0.00 | 268,400.05 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 天津复地置业发展有限公司 | 本公司的合营企业之子公司 | 其他应收款 | 215,923.01 | 122.98 | 3,444.42 | 5,498.53 | 213,991.88 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 662,773.29 | 140,980.46 | 21,950.31 | 149,017.25 | 676,686.81 | - |
附件：公告原文