金融街：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
—1—非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | |||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 长城人寿保险股份有限公司 | 同受同一母公司控制 | 预付款项 | 14.97 | 6.84 | 8.13 | 保险费 | 经营性往来 | ||
| 北京金融街住宅物业管理有限责任公司 | 同受同一母公司控制 | 预付款项 | 51.94 | 51.94 | 物业费 | 经营性往来 | ||||
| 北京金融街投资（集团）有限公司 | 母公司 | 预付款项 | 11.52 | 2.19 | 5.00 | 8.71 | 品牌使用费 | 经营性往来 |
—2—
北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司
| 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 2,402.59 | 710.83 | 648.72 | 2,464.70 | 管理费、租金 | 经营性往来 | |
| 华利佳合酒店管理重庆有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 131.88 | 67.13 | 64.75 | 物业费、租金 | 经营性往来 | ||
| 金融街证券股份有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 0.18 | 12.44 | 12.62 | 物业费、租金 | 经营性往来 | ||
| 惠东县巽寮金融街正泽学校 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 489.69 | 24.34 | 514.03 | 租金 | 经营性往来 | ||
| 惠东县巽寮正泽学校附属幼儿园有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 312.06 | 312.06 | 租金 | 经营性往来 | |||
| 金融街物业股份有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 26.64 | 168.45 | 12.80 | 182.29 | 租金 | 经营性往来 | |
| 长城人寿保险股份有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 22.06 | 21.91 | 0.15 | 委托管理费、拓展服务收入 | 经营性往来 | ||
| 北京怡己巷子餐饮管理有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 19.55 | 19.55 | 租金 | 经营性往来 | |||
| 北京金融街里兹置业有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 22.80 | 22.80 | 管理费 | 经营性往来 | |||
| 北京市正泽学校 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 49.90 | 44.58 | 84.48 | 10.00 | 代建服务费 | 经营性往来 | |
| 北京金融街教育投资有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 104.41 | 29.58 | 74.83 | 租金 | 经营性往来 | ||
| 上海睿宝医院管理有限公司 | 本公司之母公司的合营公司之子公司 | 应收账款 | 22.11 | 22.11 | 物业费、租金 | 经营性往来 | |||
| 北京菜市口百货股份有限公司 | 本公司间接控股股东控制的公司 | 应收账款 | 87.89 | 87.89 | 租金 | 经营性往来 | |||
| 北京华融新媒广告有限公司 | 本公司间接控股股东控 | 应收账款 | 88.46 | 88.46 | 广告费 | 经营性往来 |
—3—制的公司
| 制的公司 | ||||||||||
| 北京金融街影院有限责任公司 | 本公司间接控股股东控制的公司 | 应收账款 | 168.54 | 25.22 | 143.32 | 物业费、租金 | 经营性往来 | |||
| 北京金融街服务中心有限公司 | 本公司间接控股股东控制的公司 | 应收账款 | 47.61 | 44.73 | 2.88 | 租金 | 经营性往来 | |||
| 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 484.10 | 228.92 | 260.22 | 452.80 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 金融街物业股份有限公司 | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 92.38 | 99.76 | 48.73 | 143.41 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 北京金融街西环置业有限公司 | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 877.96 | 877.96 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 北京金融街里兹置业有限公司 | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 44.60 | 241.63 | 242.29 | 43.94 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳融祺投资发展有限公司 | 本公司的合营企业 | 应收账款 | 894.90 | 1.28 | 290.29 | 605.89 | 代理费、管理费 | 经营性往来 | |
| 北京武夷房地产开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 1,407.92 | 381.18 | 1,460.79 | 328.31 | 代理费、品牌使用费 | 经营性往来 | ||
| 天津复地置业发展有限公司 | 本公司合营企业之子公司 | 应收账款 | 206.18 | 83.23 | 184.01 | 105.40 | 代理费 | 经营性往来 | ||
| 北京远和置业有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 17.59 | 17.59 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 北京融筑房地产开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 53.27 | 53.27 | 代理费 | 经营性往来 | ||||
| 北京京石融宁房地产开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 264.15 | 264.15 | 代建服务费 | 经营性往来 |
—4—武汉两湖半岛房地产开发有限公司
| 武汉两湖半岛房地产开发有限公司 | 本公司的合营企业 | 其他应收款 | 318,504.55 | 4,681.89 | 7,299.47 | 225.81 | 330,260.10 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 天津复地置业发展有限公司 | 本公司合营企业之子公司 | 其他应收款 | 173,775.58 | 173,775.58 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 北京远和置业有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 33,416.98 | 536.14 | 33,953.12 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 北京融筑房地产开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 8,887.56 | 8,887.56 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 重庆科世金置业有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 7,560.36 | 7,560.36 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 北京融泰房地产开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 294.08 | 294.08 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 北京武夷房地产开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 93.35 | 52.60 | 26.94 | 119.01 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 深圳融祺投资发展有限公司 | 本公司的合营企业 | 其他应收款 | 319.08 | 42.95 | 362.03 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 550,405.77 | 7,639.89 | 7,835.61 | 4,212.49 | 561,668.78 | - |
附件：公告原文